***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -124.276 -21.166 -1.883.094 -743.865 7.815.808 0 7.815.808
Transferler
0 0 0 0 0 -743.865 743.865 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 6.018 6.288 0 122.261 134.567
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -118.258 -14.878 -2.626.959 122.261 7.950.375 0 7.950.375
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -118.258 -14.878 -2.626.959 122.261 7.950.375 0 7.950.375
Transferler
27 0 0 0 0 0 122.261 -122.261 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 101.953 29.267 0 10.342 141.562
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -16.305 14.389 -2.504.698 10.342 8.091.937 0 8.091.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.960.685 -859.448
Dönem Karı (Zararı)
37 10.342 122.261
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
216.746 266.171
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 125.333 378.632
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-135.000 -55.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32 -135.000 -55.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
131.228 28.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30-31 131.228 28.013
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
157.116 226.739
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -7.188 -3.245
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 164.304 229.984
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 -309.904 -220.763
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 247.973 -84.482
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -6.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.733.597 -1.247.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
650 -130.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 650 -130.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-252.144 71.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -252.144 71.382
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
25-26 320.195
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -360.381 -2.084.593
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -198.120
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.809.738 890.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.809.738 890.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 9.970 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.342 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -56.342 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
24 33.354 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
426.677 4.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 426.677 4.897
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.960.685 -859.448
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-394.975 -506.348
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 19.240
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 19.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-394.975 -525.588
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -356.332 -525.588
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -38.643 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-977.183 1.769.725
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-820.067 1.996.464
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -820.067 1.996.464
Ödenen Faiz
33 -164.304 -229.984
Alınan Faiz
34 7.188 3.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
588.527 403.929
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18-27 103.480 12.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
692.007 416.840
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 960.084 543.244
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.652.091 960.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.652.091 960.084
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 3.959.719 3.960.369
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.959.719 3.960.369
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 359.253 107.109
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 359.253 107.109
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 7.178.154 6.817.773
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 578.439 380.319
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 10.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 568.439 380.319
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.412 495
Diğer Dönen Varlıklar
26 158.195 479.307
ARA TOPLAM
13.887.263 12.705.456
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.887.263 12.705.456
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 630.000 495.000
Maddi Duran Varlıklar
18 2.276.716 1.805.517
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 36.191 2.058
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 36.191 2.058
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 50.754 298.727
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.993.661 2.601.302
TOPLAM VARLIKLAR
16.880.924 15.306.758
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 884.441 2.645.289
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 386.724 218.070
Ticari Borçlar
10 4.890.870 3.081.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.890.870 3.081.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 19.811 9.841
Diğer Borçlar
11 426.792 115
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 426.792 115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 81.949 48.595
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.780 22.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 10.150
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 12.780 12.780
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 50.791 110.393
ARA TOPLAM
6.754.158 6.136.365
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.754.158 6.136.365
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.935.167 1.163.040
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
96.403 56.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 96.403 56.978
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 3.259 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.034.829 1.220.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.788.987 7.356.383
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.091.937 7.950.375
Ödenmiş Sermaye
27 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 8.900 8.900
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 3.494.309 3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -16.305 -118.258
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 14.389 -14.878
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 14.389 -14.878
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.504.698 -2.626.959
Net Dönem Karı veya Zararı
37 10.342 122.261
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.091.937 7.950.375
TOPLAM KAYNAKLAR
16.880.924 15.306.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 9.018.021 10.777.447
Satışların Maliyeti
28 -6.088.551 -7.005.764
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.929.470 3.771.683
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
28 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
28 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.929.470 3.771.683
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -1.170.530 -1.313.811
Pazarlama Giderleri
29-30 -2.273.841 -2.671.977
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.301.023 82.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -296.202 -145.969
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
489.920 -277.269
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 135.000 142.197
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -9.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
624.920 -144.921
Finansman Gelirleri
34 613.217 1.334.494
Finansman Giderleri
33 -979.822 -1.151.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
258.315 37.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -247.973 84.482
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -247.973 84.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.342 122.261
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 10.342 122.261
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 10.342 122.261
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 37 0,00150000 0,01730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 101.953 6.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127.441 7.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.488 -1.504
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-25.488 -1.504
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 29.267 6.288
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.267 6.288
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.220 12.306
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
141.562 134.567
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
141.562 134.567



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587286


BIST