***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 216.300 196.213 -2.073 5.356 -95.460 320.336 320.336
Transferler
18 607 -607
Dönem Karı (Zararı)
18 62.301 62.301
Dönem Sonu Bakiyeler
18 216.300 196.213 -2.073 5.963 -96.067 62.301 382.637 382.637
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 216.300 196.213 -2.073 5.963 -96.067 70.731 391.067 391.067
Transferler
18 50.000 -50.000 4.136 66.595 -70.731 0
Dönem Karı (Zararı)
18 66.012 66.012
Dönem Sonu Bakiyeler
18 266.300 146.213 -2.073 10.099 -29.472 66.012 457.079 457.079


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.631 94.095
Dönem Karı (Zararı)
74.279 63.321
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
74.279 63.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.197 33.003
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 8.606 10.013
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.272 10.098
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 78 151
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.350 3.752
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,22 0 6.195
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.995 6.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,16 6.162 4.885
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 1.247
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,16 97 220
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.264 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.071 6.540
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.979 -392
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 6.947 7.292
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 103 -360
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.203 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.203 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-158.431 1.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.730 3.328
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,7 -9.605 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -168.125 3.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.078 -2.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,17 40.078 -2.006
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 47.228 -65.826
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -57.674 -1.906
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.136 65.215
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27 0 -9.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -11.136 74.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.742 2.203
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
654 756
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 654 756
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 -1.593 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-72.955 98.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14,16 -2.580 -2.746
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -1.236 -1.247
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -6.860 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.090 -18.184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.299 -18.184
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -24.299 -18.184
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,13 1.209 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.731 -76.524
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
283.495 199.452
Kredilerden Nakit Girişleri
4 283.495 199.452
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-155.452 -265.491
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -155.452 -265.491
Ödenen Faiz
4,24 -7.291 -10.877
Alınan Faiz
22 1.979 392
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.010 -613
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 16.010 -613
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.456 13.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.466 13.373


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 50.466 34.456
Ticari Alacaklar
406.453 228.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 9.992 387
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 396.461 228.233
Diğer Alacaklar
1.149 1.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.149 1.062
Stoklar
8 161.784 202.662
Peşin Ödenmiş Giderler
5.471 352
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.471 352
Diğer Dönen Varlıklar
31.517 7.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 31.517 7.896
ARA TOPLAM
656.840 475.048
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 5.551 5.833
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
662.391 480.881
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 320
Diğer Alacaklar
77 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 77 60
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 717 850
Maddi Duran Varlıklar
11 158.082 141.604
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.693 2.068
Peşin Ödenmiş Giderler
54.132 1.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 54.132 1.577
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 5.701 8.398
Diğer Duran Varlıklar
0 63.803
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 0 63.803
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
220.402 218.680
TOPLAM VARLIKLAR
882.793 699.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
115.345 151.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 115.345 151.952
Ticari Borçlar
109.792 120.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 109.792 120.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 5.419 3.677
Diğer Borçlar
1.151 497
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.151 497
Ertelenmiş Gelirler
1.175 2.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 1.175 2.768
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 99 1.389
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.224 3.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 97 2.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.127 1.064
ARA TOPLAM
234.205 284.811
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.205 284.811
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
164.306 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
164.306 0
Banka Kredileri
4 164.306 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.203 23.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 27.203 23.683
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.509 23.683
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
425.714 308.494
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
457.079 391.067
Ödenmiş Sermaye
18 266.300 216.300
Sermaye Düzeltme Farkları
18 146.213 196.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.073 -2.073
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.073 -2.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.073 -2.073
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.099 5.963
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18 10.099 5.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -29.472 -96.067
Net Dönem Karı veya Zararı
66.012 70.731
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
457.079 391.067
TOPLAM KAYNAKLAR
882.793 699.561


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 850.234 822.487 269.192 262.992
Satışların Maliyeti
19 -727.780 -703.806 -229.541 -220.482
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
122.454 118.681 39.651 42.510
BRÜT KAR (ZARAR)
122.454 118.681 39.651 42.510
Genel Yönetim Giderleri
20 -12.830 -12.777 -4.645 -3.685
Pazarlama Giderleri
20 -41.315 -37.940 -12.615 -12.745
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.169 -1.398 -407 -486
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 68.042 93.949 29.484 38.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -51.212 -61.520 -16.973 -26.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.970 98.995 34.495 37.837
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.203 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.173 98.995 34.495 37.837
Finansman Gelirleri
23 14.067 7.648 6.000 4.986
Finansman Giderleri
24 -24.961 -43.322 -14.298 -15.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.279 63.321 26.197 27.111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.267 -1.020 51 -5.222
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.570 -5.842 65 -5.470
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.697 4.822 -14 248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.012 62.301 26.248 21.889
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.012 62.301 26.248 21.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
66.012 62.301 26.248 21.889
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,24800000 0,28800000 0,09900000 0,10100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.012 62.301 26.248 21.889
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
66.012 62.301 26.248 21.889



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564993


BIST