***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 366.300 46.213 -2.073 10.099 -29.472 137.048 528.115 528.115
Transferler
18 46.200 -46.200 13.695 123.353 -137.048
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 541.069 150.117 691.186 691.186
Kar Payları
18 -93.881 -93.881 -93.881
Dönem Sonu Bakiyeler
18 412.500 13 541.069 -2.073 23.794 150.117 1.125.420 1.125.420
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 412.500 13 -1.594 512.592 -4.109 21.243 -6.387 203.566 1.137.824 1.137.824
Transferler
18 192.500 7.063 -203.566 -4.003 -4.003
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 412.338 412.338 412.338
Dönem Sonu Bakiyeler
18 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -6.387 412.338 1.546.159 1.546.159


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
329.126 67.758
Dönem Karı (Zararı)
82.757 181.344
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
82.757 181.344
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
591.556 15.246
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 9.413 9.405
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.042
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -518
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -4.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.301 7.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.344 6.678
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.043 1.306
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.825 2.918
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -14.574 -10.281
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 17.569 11.881
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5.830 1.318
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 569.870 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.296 -21
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.296 -21
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 851 2
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-328.309 3.396
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.426 32.529
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -53.935 -20.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -175.491 53.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.715 -153.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,17 -33.715 -153.166
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -242.962 -57.753
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -15.165 -1.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
167.922 170.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 167.922 170.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 8.583 4.953
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
295 1.354
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 295 1.354
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 16.159 6.425
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
346.004 199.986
Ödenen Temettüler
18 0 -93.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -2.802 -5.220
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 0 -1.500
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 -14.076 -31.627
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-834.818 -269.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.491 992
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 2.491 992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-837.309 -270.415
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -837.309 -270.415
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 57
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
446.809 259.702
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.443.940 437.205
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.443.940 437.205
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-758.737 -185.064
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -758.737 -185.064
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-263.194 0
Ödenen Faiz
4,24 33.542 -2.720
Alınan Faiz
23 14.574 10.281
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-23.316 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.883 58.094
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.883 58.094
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 84.933 7.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 26.050 65.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.050 84.933
Finansal Yatırımlar
4 28.448 5.132
Ticari Alacaklar
602.196 381.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 65.608 32.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 536.588 349.221
Diğer Alacaklar
590.011 325.540
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 586.656 323.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.355 2.078
Türev Araçlar
1.137 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.137 0
Stoklar
8 509.378 266.416
Peşin Ödenmiş Giderler
17.121 3.392
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 17.121 3.392
Diğer Dönen Varlıklar
81.790 51.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 81.790 51.355
ARA TOPLAM
1.856.131 1.118.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.856.131 1.118.264
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
94 79
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 94 79
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.257 5.917
Maddi Duran Varlıklar
11 1.899.068 1.106.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 988 830
Peşin Ödenmiş Giderler
226.418 146.688
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 226.418 146.688
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 280.377 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.410.202 1.259.731
TOPLAM VARLIKLAR
4.266.333 2.377.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
589.838 311.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
589.838 311.310
Banka Kredileri
4 589.838 311.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
222.592 41.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
222.592 41.976
Banka Kredileri
4 222.592 41.976
Ticari Borçlar
364.013 198.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 364.013 198.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 13.515 4.932
Diğer Borçlar
2.257 3.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.257 3.210
Ertelenmiş Gelirler
21.508 5.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 21.508 5.349
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 17.328
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.197 2.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 144 7
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.053 2.453
ARA TOPLAM
1.214.920 585.552
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.214.920 585.552
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.469.496 567.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.469.496 567.517
Banka Kredileri
4 1.469.496 567.517
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.758 34.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 35.758 34.748
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 52.354
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.505.254 654.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.720.174 1.240.171
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.546.159 1.137.824
Ödenmiş Sermaye
18 605.000 412.500
Sermaye Düzeltme Farkları
18 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -1.594 -1.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 28.306 21.243
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -6.387 -6.387
Net Dönem Karı veya Zararı
18 412.338 203.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.546.159 1.137.824
TOPLAM KAYNAKLAR
4.266.333 2.377.995


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.604.288 1.232.704 650.527 416.726
Satışların Maliyeti
19 -1.211.148 -1.012.125 -466.899 -354.818
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
393.140 220.579 183.628 61.908
BRÜT KAR (ZARAR)
393.140 220.579 183.628 61.908
Genel Yönetim Giderleri
20 -16.984 -13.592 -7.088 -4.756
Pazarlama Giderleri
20 -52.270 -41.489 -21.206 -13.533
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -867 -1.241 -270 -417
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 537.257 168.905 371.632 40.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -268.909 -114.561 -198.859 -20.374
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
591.367 218.601 327.837 63.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.329 498 0 141
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -4.625 -409 -18 -71
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
590.071 218.690 327.819 63.750
Finansman Gelirleri
23 52.293 23.509 35.684 9.099
Finansman Giderleri
24 -559.607 -60.855 -411.035 -24.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.757 181.344 -47.532 48.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
329.581 -31.227 191.416 -8.598
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.252 -30.835 -2.590 -8.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 332.833 -392 194.006 306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
412.338 150.117 143.884 40.002
DÖNEM KARI (ZARARI)
412.338 150.117 143.884 40.002
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
412.338 150.117 143.884 40.002
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 0,86660000 0,36390000 0,30240000 0,09700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 541.069 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 0 569.546 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -28.477 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 0 -28.477 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 541.069 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
412.338 691.186 143.884 40.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
412.338 691.186 143.884 40.002



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715328


BIST