***SASA***SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10,017 1,867
Dönem Karı/Zararı 10,492 12,988
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1,987 14,083
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12,13,14 2,853 3,478
- Şüpheli Alacak Karşılığı 6 0 151
-Ayrılan Prim Karşılığı 17 0 1,247
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı -net- 9 -3,350 2,444
- Faiz Gideri 26 1,944 2,273
-Maddi Duran Varlık Satış (karı) / zararı 23 -1,200 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim 17 1,918 1,250
- Borç Karşılıklarındaki Değişim 15 0 3,233
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Mevduat Faiz Geliri 25 -301 -181
- Reeskont Faiz Geliri -net- 6 123 188
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -20,265 -22,879
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 24,308 -4,889
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -37,412 -30,118
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim 6,8 -1,284 -909
- Diğer Alacaklardaki Değişim 8 -3,430 2,037
- Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim 10 -6,524 -5,902
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 18 -23,809 -12,225
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim 18 19,498 7,847
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 7,066 23,143
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim 29 -1,541 -4,393
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim 7 1,778 2,400
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 8 1,085 130
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -7,786 4,192
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları 15,17 -865 -1,078
Ödenen Prim Karşılığı 17 -1,236 -1,247
Ödenen Vergi Borçları 8 -130 0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -8,640 -3,318
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12,13 -9,840 -3,318
Maddi ve Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Satışından Elde Edilen Nakit 12,14 1,200
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 121,018 -6,005
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 197,847 93,332
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 5 -71,904 -91,774
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 25 301 181
Ödenen Faiz 5,26 -5,226 -7,744
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 102,361 -7,456
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 102,361 -7,456
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 34,456 13,986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 136,817 6,530



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530755


BIST