***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 15.799.973 67.637 4.968.898 16.100
Satışların Maliyeti
31 -14.617.232 -59.757 -4.472.313 -14.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.182.741 7.880 496.585 1.541
BRÜT KAR (ZARAR)
1.182.741 7.880 496.585 1.541
Genel Yönetim Giderleri
33 -418.907 -413.642 -136.157 -124.933
Pazarlama Giderleri
33 -2.213.884 0 -842.823 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 666.439 283.279 221.002 15.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -54.497 -45.446 4.675 -18.066
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-838.108 -167.929 -256.718 -125.480
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 7.200 2.616 0 14
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-830.908 -165.313 -256.718 -125.466
Finansman Giderleri
37 -3.899 -1.706 -1.338 -632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-834.807 -167.019 -258.056 -126.098
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.043 532 -2.773 1.012
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 7.043 532 -2.773 1.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-827.764 -166.487 -260.829 -125.086
DÖNEM KARI (ZARARI)
-827.764 -166.487 -260.829 -125.086
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-827.764 -166.487 -260.829 -125.086
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 -0,07200000 -0,01900000 -0,02300000 -0,01500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.562.587 23.398 -739 506.904 46.480 689.799 -6.270.314 -264.249 3.293.866
Transferler
-264.249 264.249 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
138 -41.401 218.453
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-509.281
Dönem Sonu Bakiyeler
30 8.562.587 23.398 -509.281 -877 766.896 46.480 689.799 -6.534.563 -41.401 3.003.038 3.003.038
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -908 755.311 46.480 689.799 -6.534.563 -249.066 5.780.662
Transferler
-249.066 249.066 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
256 -19.494 -827.764 -847.002
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 -652 735.817 46.480 689.799 6.783.629 -827.764 4.933.660 4.933.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.426.445 1.748.476
Dönem Karı (Zararı)
-827.764 -166.487
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.105 -2.130
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
62.389 10.588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-18.302 -11.416
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.043 -532
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
61 -770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.603.577 1.919.343
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.473.013 -48.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-458.571 -48.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.014.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.206 1.901.253
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.901.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.206
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.408.117 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.405.382 39.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-142.414 46.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.547.796 -7.057
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.838 774
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
60.838 774
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.461 26.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-173.461 26.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.394.236 1.750.726
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.209 -2.250
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-153.615 172
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
111.149 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 172
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-264.764 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-264.764 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.986.880 -509.281
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-509.281
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-509.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.986.880
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.986.880
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
120
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
120
Ödenen Faiz
-120
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-593.180 1.239.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-593.180 1.239.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 4.121.319 19.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 3.528.139 1.259.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-827.764 -166.487 -260.829 -125.086
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.238 256.048 -7.895 -3.806
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/da 0 267.528 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-19.494 -11.304 -7.906 -3.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db 256 -176 11 -38
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.238 256.048 -7.895 -3.806
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-847.002 89.561 -268.724 -128.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-847.002 89.561 -268.724 -128.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 3.528.139 4.121.319
Ticari Alacaklar
2.566.878 93.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 552.108 93.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.014.770 328
Diğer Alacaklar
15.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 15.206
Stoklar
10 1.408.117 0
Peşin Ödenmiş Giderler
137.055 1.224
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 137.055 1.224
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 32.209 15.206
Diğer Dönen Varlıklar
214.553 54.635
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
214.553 54.635
ARA TOPLAM
7.902.157 4.286.249
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.902.157 4.286.249
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Vadeli Mevduatlar
4 0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
591.952 694.673
Diğer Alacaklar
16.892 7.082
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.892 7.082
Maddi Duran Varlıklar
1.295.951 1.121.650
Binalar
14 1.032.337 1.058.745
Taşıtlar
113.126 62.824
Mobilya ve Demirbaşlar
103.921 81
Özel Maliyetler
46.567
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.140 585
Şerefiye
17 126 126
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.014 459
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.912.935 1.823.990
TOPLAM VARLIKLAR
9.815.092 6.110.239
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.986.880 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.986.880
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.986.880
Ticari Borçlar
2.637.249 231.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 0 142.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.637.249 89.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 88.565 0
Diğer Borçlar
71.991 11.153
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
71.991 11.153
Ertelenmiş Gelirler
12 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.770 26.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 24.422 18.333
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 9.348 8.237
ARA TOPLAM
4.818.455 269.590
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.818.455 269.590
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
38.534 27.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 38.534 27.432
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 24.443 32.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.977 59.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.881.432 329.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.933.660 5.780.662
Ödenmiş Sermaye
30/a 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
30/b 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
30/c -509.281 -509.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
781.645 800.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
735.817 755.311
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/da 735.817 755.311
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-652 -908
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30/dc 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
689.799 689.799
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
689.799 689.799
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
30/e 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30/f -6.783.629 -6.534.563
Net Dönem Karı veya Zararı
-827.764 -249.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.933.660 5.780.662
TOPLAM KAYNAKLAR
9.815.092 6.110.239



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564391


BIST