***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.455.854.189 1.295.181.821 491.640.791 461.878.794
Satışların Maliyeti
28 -1.027.251.804 -949.228.233 -338.870.057 -333.349.022
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
428.602.385 345.953.588 152.770.734 128.529.772
BRÜT KAR (ZARAR)
428.602.385 345.953.588 152.770.734 128.529.772
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -51.712.459 -52.491.835 -12.903.888 -17.848.864
Pazarlama Giderleri
29,30 -70.316.280 -58.810.111 -24.367.959 -20.234.357
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -5.641.124 -2.713.965 -2.824.870 -912.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 47.410.752 63.721.801 17.777.063 26.692.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -44.125.188 -17.429.061 -14.018.363 -7.081.720
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
304.218.086 278.230.417 116.432.717 109.145.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.115.771 629.684 944.578 560.991
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -6.206 -184.139 -5.443 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 52.980.211 36.527.838 21.055.418 14.876.179
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
358.307.862 315.203.800 138.427.270 124.582.216
Finansman Gelirleri
33 129.563.822 191.587.352 44.269.022 101.398.475
Finansman Giderleri
33 -106.762.210 -65.654.686 -26.505.973 -28.546.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
381.109.474 441.136.466 156.190.319 197.434.282
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.167.796 -70.634.116 -23.396.318 -33.538.931
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -46.333.143 -64.617.802 -19.818.861 -29.783.808
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.834.653 -6.016.314 -3.577.457 -3.755.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
330.941.678 370.502.350 132.794.001 163.895.351
DÖNEM KARI (ZARARI)
330.941.678 370.502.350 132.794.001 163.895.351
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 597.176 4.784.480 223.528 2.127.553
Ana Ortaklık Payları
27 330.344.502 365.717.870 132.570.473 161.767.798
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 0,44000000 0,48800000 0,17700000 0,21600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
503.000.000 -541.562 93.372.863 66.715.871 500.690.345 -384.457.359 1.547.694.876 19.270.046 1.566.964.922
Transferler
77.805.769 306.651.590 -384.457.359
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.551.565 365.717.870 445.269.435 9.221.701 454.491.136
Sermaye Arttırımı
157.000.000 -59.988.498 -97.011.502
Kar Payları
-60.000.000 -60.000.000 -339.008 -60.339.008
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
249 -249
Dönem Sonu Bakiyeler
660.000.000 -541.313 172.924.428 84.533.142 650.330.184 365.717.870 1.932.964.311 28.152.739 1.961.117.050
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
660.000.000 186.000.974 141.017.232 84.831.933 650.031.393 434.414.674 2.156.296.206 28.465.501 2.184.761.707
Transferler
39.802.344 394.612.330 -434.414.674
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
86.566 28.093.177 330.344.502 358.524.245 3.239.021 361.763.266
Sermaye Arttırımı
90.000.000 -90.000.000
Sermaye Azaltımı
240.000.000 -240.000.000 -407.798 -240.407.798
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
190.404 6.330.883 6.521.287 -6.521.287
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
12.324.893 12.324.893 -21.302.820 -8.977.927
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000.000 186.277.944 169.110.409 124.634.277 733.299.499 330.344.502 2.293.666.631 3.472.617 2.297.139.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
240.749.965 185.330.430
Dönem Karı (Zararı)
330.941.678 370.502.350
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.055.247 -57.072.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 71.293.531 67.982.220
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,11,13,18 937.630 114.562
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 8.375.812 4.897.200
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -4.000 -4.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -3.892.256 -3.785.288
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -23.737.490 -159.942.198
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -935.568 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -52.980.211 -36.527.838
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -52.980.211 -36.527.838
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 50.167.796 70.634.116
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -169.997 -440.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.421.333 -70.251.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -65.483.815 -49.214.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 -2.844.330 -29.909.664
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 6.192.120 13.723.551
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -42.486.548 10.358.865
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,24,37 -3.639.163 -5.880.698
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12,33 0 870.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14,15,26,35 13.840.403 -10.200.028
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
285.575.592 243.177.905
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -14.039.872 -7.523.915
Alınan Faiz
31,33,37 7.872.647 2.134.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.706.053 -1.960.787
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -35.952.349 -50.497.205
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-95.787.898 -76.626.749
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7,32 0 6.733.460
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7,16 -58.332.219 -138.856
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 172.018 284.491
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -135.233.879 -125.822.364
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -2.630.520 -49.915.970
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 12.562.646 26.015.419
Alınan Temettüler
16,32 73.103.056 52.660.541
Alınan Faiz
6,32,33 12.603.104 10.493.579
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,26 1.967.896 3.062.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-303.514.335 -82.327.910
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -8.977.927
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 8.394.196 31.930.401
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -62.522.806 -53.919.303
Ödenen Temettüler
27 -240.407.798 -60.339.008
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-158.552.268 26.375.771
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.473.902 170.640.607
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.078.366 197.016.378
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 857.317.812 647.808.885
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 725.239.446 844.825.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 330.941.678 370.502.350 132.794.001 163.895.351
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 86.566 0 73.905 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
97.395 0 83.149 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.829 -9.244
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.735.022 83.988.786 28.351.061 60.899.983
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.735.022 85.744.603 28.351.061 61.315.432
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.848.228 0 -437.315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
92.411 21.866
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.821.588 83.988.786 28.424.966 60.899.983
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
361.763.266 454.491.136 161.218.967 224.795.334
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.239.021 9.221.701 392.477 5.371.124
Ana Ortaklık Payları
358.524.245 445.269.435 160.826.490 219.424.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 726.154.710 858.107.391
Finansal Yatırımlar
7 5.431.225 812.340
Ticari Alacaklar
10,37 384.527.767 313.733.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 99.988.090 60.940.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 284.539.677 252.793.015
Diğer Alacaklar
11,37 46.983.430 44.139.100
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 45.527.749 33.778.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.455.681 10.360.271
Stoklar
13 173.103.309 179.296.464
Peşin Ödenmiş Giderler
14 7.381.107 9.281.749
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 19.467 160.166
Diğer Dönen Varlıklar
26 18.622.885 27.161.521
ARA TOPLAM
1.362.223.900 1.432.692.660
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.362.223.900 1.432.692.660
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 56.332.354 42.914
Diğer Alacaklar
11 278.394 434.458
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 237.379.889 245.306.932
Maddi Duran Varlıklar
18 1.169.560.013 1.085.761.431
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 12.198.194 12.540.180
Şerefiye
20 7.918.028 7.486.410
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.280.166 5.053.770
Peşin Ödenmiş Giderler
14 18.840.037 28.514.582
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 608.315 3.687.009
Diğer Duran Varlıklar
26 966.071 2.707.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.496.163.267 1.378.995.323
TOPLAM VARLIKLAR
2.858.387.167 2.811.687.983
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.923.044 33.624.669
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 38.515.967 38.730.599
Ticari Borçlar
10,37 179.447.949 222.776.005
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 71.162.117 59.932.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 108.285.832 162.843.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 3.028.497 2.373.785
Diğer Borçlar
11,37 39.100.635 42.649.802
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 29.410.186 37.497.081
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.690.449 5.152.721
Ertelenmiş Gelirler
14 4.584.669 5.329.377
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 17.682.652 7.241.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 13.681.805 8.256.175
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 10.671.094 6.564.956
ARA TOPLAM
308.636.312 367.547.367
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.636.312 367.547.367
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 227.163.039 235.138.763
Diğer Borçlar
11 1.106.988 1.036.902
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 23.389.655 23.015.411
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 951.925 187.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
252.611.607 259.378.909
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
561.247.919 626.926.276
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 2.293.666.631 2.156.296.206
Ödenmiş Sermaye
750.000.000 660.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
186.277.944 186.000.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
186.277.944 186.000.974
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
186.111.161 185.834.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
166.783 166.783
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
169.110.409 141.017.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
169.110.409 141.017.232
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.634.277 84.831.933
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
733.299.499 650.031.393
Net Dönem Karı veya Zararı
330.344.502 434.414.674
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 3.472.617 28.465.501
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.297.139.248 2.184.761.707
TOPLAM KAYNAKLAR
2.858.387.167 2.811.687.983



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567360


BIST