***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 16:15



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,93
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,93
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
453593,75
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 53,4196
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 2
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 41,6121
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,4222
d) Diğer Giderler (%)
% 1,5459
Açıklamalar

TCS Fon ilgili dönem toplam gideri 849.114,58 TL Ortalama Fon toplam Değeri 91.634.919,27 TL dikkate alınarak yapılmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925210


BIST



10:501.319
Değişim :  -0,86% |  -11,50
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.326
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler10:50
UMPAS 1,76 50.153 % 10,00  
SEKUR 22,76 3.121.215 % 9,95  
MMCAS 5,66 56.215 % 9,90  
ATLAS 2,27 17.460.238 % 9,66  
FORMT 1,09 2.283.670 % 9,00  
10:50 Alış Satış %  
Dolar 8,2940 8,3033 % 1,52  
Euro 9,9921 10,0010 % 1,36  
Sterlin 11,5368 11,5946 % 1,54  
Frank 9,0337 9,0881 % 1,65  
Riyal 2,2062 2,2172 % 1,43  
10:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 -1,76  
Altın Gr. 479 479 7,02  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,41 26,44 -0,13  
Gümüş Gr. 7,06 7,07 0,08  
B. Petrol 65,00 65,00 -0,32