***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.248 0 44.254 196.133 -392.056 -83.702 0 0 1.736.526 1.505.403 20.883 1.526.286
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.503 0 0 13.503 0 13.503
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.539.171 -160.891 143.616 2.940.928 -1.450.267 -1.158.443 32.991.476 6.641.652 1.736.526 48.208.202 218.429 48.426.631
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 217.096 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 1.597.962 -172.474 217.096 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.144 0 -31.764 348.018 -790.554 -177.874 0 0 1.662.774 1.016.744 17.218 1.033.962
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.649 0 0 20.649 0 20.649
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.604.106 -172.474 185.332 3.558.304 -1.364.404 -1.442.334 39.633.578 6.164.914 1.662.774 54.814.230 291.128 55.105.358


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
178.216.364 380.212.710 558.429.074 187.129.637 307.620.161 494.749.798
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 25.045.280 42.022.107 67.067.387 23.655.572 39.101.523 62.757.095
Teminat Mektupları
24.912.530 30.018.077 54.930.607 23.555.242 26.872.148 50.427.390
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.137.545 1.137.545 0 1.252.136 1.252.136
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.452.649 689.885 2.142.534 1.408.118 620.356 2.028.474
Diğer Teminat Mektupları
23.459.881 28.190.647 51.650.528 22.147.124 24.999.656 47.146.780
Banka Kredileri
69.047 1.546.280 1.615.327 35.845 1.543.198 1.579.043
İthalat Kabul Kredileri
69.047 1.546.280 1.615.327 35.395 1.521.807 1.557.202
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 450 21.391 21.841
Akreditifler
63.703 10.353.031 10.416.734 64.485 10.611.998 10.676.483
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
63.703 10.353.031 10.416.734 64.485 10.611.998 10.676.483
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 104.719 104.719 0 74.179 74.179
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
66.750.274 12.706.452 79.456.726 62.668.511 14.344.299 77.012.810
Cayılamaz Taahhütler
66.344.720 10.774.161 77.118.881 62.458.341 12.568.282 75.026.623
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.581.049 8.353.732 10.934.781 5.306.346 10.576.157 15.882.503
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 6.871 6.871 0 6.336 6.336
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
17.407.436 1.599.992 19.007.428 16.305.168 1.273.729 17.578.897
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.401.130 0 3.401.130 3.184.727 0 3.184.727
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
140.275 0 140.275 137.121 0 137.121
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
42.812.015 813.566 43.625.581 37.521.955 712.060 38.234.015
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.815 0 2.815 3.024 0 3.024
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
405.554 1.932.291 2.337.845 210.170 1.776.017 1.986.187
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
13.453 1.356.068 1.369.521 15.045 1.446.989 1.462.034
Diğer Cayılabilir Taahhütler
392.101 576.223 968.324 195.125 329.028 524.153
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 86.420.810 325.484.151 411.904.961 100.805.554 254.174.339 354.979.893
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
15.697.749 45.098.194 60.795.943 22.373.314 43.574.257 65.947.571
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.169.986 14.864.668 17.034.654 4.835.016 16.607.942 21.442.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
13.527.763 30.233.526 43.761.289 17.538.298 26.966.315 44.504.613
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
70.723.061 280.385.957 351.109.018 78.432.240 210.600.082 289.032.322
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.760.648 15.801.054 23.561.702 7.322.962 8.764.639 16.087.601
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.894.108 6.891.858 11.785.966 3.686.017 4.409.675 8.095.692
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.866.540 8.909.196 11.775.736 3.636.945 4.354.964 7.991.909
Para ve Faiz Swap İşlemleri
55.605.346 210.952.129 266.557.475 60.617.121 160.582.646 221.199.767
Swap Para Alım İşlemleri
6.875.330 81.826.714 88.702.044 9.766.706 67.104.838 76.871.544
Swap Para Satım İşlemleri
35.205.073 53.225.762 88.430.835 43.894.979 29.683.702 73.578.681
Swap Faiz Alım İşlemleri
6.762.661 37.949.826 44.712.487 3.477.718 31.897.053 35.374.771
Swap Faiz Satım İşlemleri
6.762.282 37.949.827 44.712.109 3.477.718 31.897.053 35.374.771
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.813.531 18.692.867 24.506.398 10.170.756 20.898.894 31.069.650
Para Alım Opsiyonları
2.984.337 3.659.451 6.643.788 5.408.521 5.945.014 11.353.535
Para Satım Opsiyonları
2.557.024 4.200.425 6.757.449 4.573.863 7.416.639 11.990.502
Faiz Alım Opsiyonları
0 8.535.662 8.535.662 0 6.649.121 6.649.121
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.297.329 2.297.329 0 888.120 888.120
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
150.414 0 150.414 87.880 0 87.880
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
121.756 0 121.756 100.492 0 100.492
Futures Para İşlemleri
1.476.460 1.550.628 3.027.088 131.926 534.975 666.901
Futures Para Alım İşlemleri
1.474.695 28.902 1.503.597 128.032 208.060 336.092
Futures Para Satım İşlemleri
1.765 1.521.726 1.523.491 3.894 326.915 330.809
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 22.973 22.973 0 29.604 29.604
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 22.973 22.973 0 29.604 29.604
Diğer
67.076 33.366.306 33.433.382 189.475 19.789.324 19.978.799
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
825.539.934 957.821.613 1.783.361.547 805.331.669 860.068.236 1.665.399.905
EMANET KIYMETLER
61.849.360 50.367.171 112.216.531 61.688.136 42.938.926 104.627.062
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
28.724.001 0 28.724.001 27.430.538 0 27.430.538
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.468.521 17.078.597 31.547.118 15.270.202 12.493.790 27.763.992
Tahsile Alınan Çekler
15.276.805 6.540.130 21.816.935 15.688.562 5.837.295 21.525.857
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.737.083 1.146.602 3.883.685 2.702.936 938.150 3.641.086
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
251.322 22.821.419 23.072.741 250.510 20.797.896 21.048.406
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 159.928 159.928 0 144.496 144.496
Diğer Emanet Kıymetler
391.628 2.620.495 3.012.123 345.388 2.727.299 3.072.687
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
763.690.574 907.454.442 1.671.145.016 743.643.533 817.129.310 1.560.772.843
Menkul Kıymetler
6.226.306 1.480.800 7.707.106 4.036.323 1.563.950 5.600.273
Teminat Senetleri
23.718.354 15.462.881 39.181.235 23.737.421 13.743.078 37.480.499
Emtia
3.267 0 3.267 3.371 0 3.371
Varant
0 405.821 405.821 0 377.819 377.819
Gayrimenkul
178.945.798 163.161.124 342.106.922 175.430.786 148.434.218 323.865.004
Diğer Rehinli Kıymetler
554.796.849 726.943.712 1.281.740.561 540.435.632 653.010.149 1.193.445.781
Rehinli Kıymet Alanlar
0 104 104 0 96 96
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.003.756.298 1.338.034.323 2.341.790.621 992.461.306 1.167.688.397 2.160.149.703


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 4.215.574 1.522.727
Alınan Faizler
7.859.779 8.855.569
Ödenen Faizler
-5.549.907 -6.172.868
Alınan Temettüler
833 568
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.187.086 2.047.757
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.455.840 2.515.871
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
212.554 161.705
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.406.214 -1.896.783
Ödenen Vergiler
-777.818 -306.373
Diğer
233.421 -3.682.719
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 -17.151.619 -1.662.291
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.672.936 31.869
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-12.195.490 -2.317.235
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-23.046.144 -17.810.618
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.090.346 1.098.531
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-757.754 1.517.940
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
19.285.645 16.178.175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.451.820 1.442.072
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-126.414 -1.803.025
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 -12.936.045 -139.564
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 488.887 -983.389
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.588 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-122.566 -139.257
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
95.021 103.080
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.621.205 -3.312.760
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.966.038 2.462.669
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.009.931 -97.121
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
185.118 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
187.391 3.464.544
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.639.529 5.301.805
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.351.992 -1.720.346
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-100.146 -116.915
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.708.752 1.301.552
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 -10.551.015 3.643.143
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 48.006.493 37.697.604
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 37.455.478 41.340.747


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.680.191 1.757.409
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-646.229 -231.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.620 48.502
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.144 4.630
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-34.157 46.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.393 -2.756
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-620.609 -279.625
Yabancı Para Çevrim Farkları
348.018 196.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-928.380 -597.010
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-43.392 105.795
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-222.343 -104.628
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
225.488 120.085
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.033.962 1.526.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
26.568.213 85.135.255 111.703.468 34.725.166 74.235.255 108.960.421
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 6.535.905 67.083.764 73.619.669 14.200.209 57.897.826 72.098.035
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
4.268.189 54.425.474 58.693.663 3.285.977 38.739.329 42.025.306
Bankalar
965.046 12.210.937 13.175.983 747.860 18.834.329 19.582.189
Para Piyasalarından Alacaklar
1.327.286 728.757 2.056.043 10.205.763 453.693 10.659.456
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-24.616 -281.404 -306.020 -39.391 -129.525 -168.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 1.519.946 5.164.859 6.684.805 692.738 4.526.562 5.219.300
Devlet Borçlanma Senetleri
1.240.467 509.677 1.750.144 370.765 91.126 461.891
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
259.781 28.945 288.726 303.272 30.148 333.420
Diğer Finansal Varlıklar
19.698 4.626.237 4.645.935 18.701 4.405.288 4.423.989
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 16.437.541 10.428.923 26.866.464 18.274.036 10.369.493 28.643.529
Devlet Borçlanma Senetleri
16.309.176 6.560.541 22.869.717 18.192.222 6.627.521 24.819.743
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
27.761 333.534 361.295 32.328 350.053 382.381
Diğer Finansal Varlıklar
100.604 3.534.848 3.635.452 49.486 3.391.919 3.441.405
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 2.074.821 2.457.709 4.532.530 1.558.183 1.441.374 2.999.557
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.604.362 2.448.097 4.052.459 1.133.910 1.424.303 2.558.213
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
470.459 9.612 480.071 424.273 17.071 441.344
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
188.097.344 128.590.650 316.687.994 180.738.392 115.539.328 296.277.720
Krediler
5.1.5 174.070.988 124.121.492 298.192.480 166.976.048 110.530.551 277.506.599
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 1.307.109 5.219.778 6.526.887 1.326.634 4.857.520 6.184.154
Faktoring Alacakları
5.1.7 1.572.291 790.487 2.362.778 1.809.179 620.984 2.430.163
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.8 21.966.653 7.661.350 29.628.003 20.732.279 6.988.063 27.720.342
Devlet Borçlanma Senetleri
21.873.007 7.638.514 29.511.521 20.591.464 6.967.172 27.558.636
Diğer Finansal Varlıklar
93.646 22.836 116.482 140.815 20.891 161.706
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.819.697 -9.202.457 -20.022.154 -10.105.748 -7.457.790 -17.563.538
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9 1.142.080 25.546 1.167.626 1.424.822 27.436 1.452.258
Satış Amaçlı
1.142.080 25.546 1.167.626 1.424.822 27.436 1.452.258
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
153.189 4.552 157.741 149.767 4.087 153.854
İştirakler (Net)
5.1.10 39.169 6 39.175 35.747 6 35.753
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
39.169 6 39.175 35.747 6 35.753
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.11 114.020 4.546 118.566 114.020 4.081 118.101
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
114.020 4.546 118.566 114.020 4.081 118.101
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 5.122.496 404.605 5.527.101 5.145.933 382.366 5.528.299
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 460.831 66.831 527.662 430.194 49.712 479.906
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
454.443 66.831 521.274 423.806 49.712 473.518
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 569.719 0 569.719 569.719 0 569.719
CARİ VERGİ VARLIĞI
7.831 115.541 123.372 7.649 78.568 86.217
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 2.394.130 32.633 2.426.763 1.861.118 20.892 1.882.010
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.17 5.786.728 11.489.449 17.276.177 5.502.245 7.661.499 13.163.744
VARLIKLAR TOPLAMI
230.302.561 225.865.062 456.167.623 230.555.005 197.999.143 428.554.148
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 118.109.280 177.807.230 295.916.510 113.245.513 164.031.812 277.277.325
ALINAN KREDİLER
5.2.2 2.226.478 25.470.683 27.697.161 2.687.955 22.934.104 25.622.059
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 1.533.169 1.341.933 2.875.102 416.266 1.370.595 1.786.861
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 5.470.653 16.053.666 21.524.319 6.036.084 14.990.453 21.026.537
Bonolar
4.227.369 0 4.227.369 4.825.540 0 4.825.540
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.243.284 16.053.666 17.296.950 1.210.544 14.990.453 16.200.997
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 13.510.106 13.510.106 0 14.342.293 14.342.293
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.795.698 5.643.318 7.439.016 1.945.271 2.294.394 4.239.665
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.456.557 5.283.674 6.740.231 1.305.445 2.199.506 3.504.951
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
339.141 359.644 698.785 639.826 94.888 734.714
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.7 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.8 1.032.257 173.794 1.206.051 969.316 165.454 1.134.770
KARŞILIKLAR
5.2.9 5.575.013 1.491.234 7.066.247 5.348.121 1.178.252 6.526.373
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.141.754 135.108 1.276.862 1.135.056 111.605 1.246.661
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
669.068 62.421 731.489 589.541 50.992 640.533
Diğer Karşılıklar
3.764.191 1.293.705 5.057.896 3.623.524 1.015.655 4.639.179
CARİ VERGİ BORCU
5.2.10 1.232.847 54.451 1.287.298 1.149.548 102.427 1.251.975
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.10 0 20.426 20.426 0 29.480 29.480
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.12 1.022.126 5.028.757 6.050.883 261.478 4.468.229 4.729.707
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.022.126 5.028.757 6.050.883 261.478 4.468.229 4.729.707
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.13 13.625.822 2.843.324 16.469.146 14.252.573 2.283.783 16.536.356
ÖZKAYNAKLAR
5.2.14 55.737.225 -631.867 55.105.358 53.554.029 496.718 54.050.747
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.371.457 245.507 1.616.964 1.375.110 267.474 1.642.584
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.900.491 -1.148.925 751.566 1.466.893 -94.917 1.371.976
Kar Yedekleri
39.362.027 271.551 39.633.578 39.288.768 324.161 39.612.929
Yasal Yedekler
1.546.353 57.015 1.603.368 1.546.353 53.081 1.599.434
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.583.098 0 37.583.098 37.509.839 0 37.509.839
Diğer Kar Yedekleri
232.576 214.536 447.112 232.576 271.080 503.656
Kar veya Zarar
7.827.688 0 7.827.688 6.164.914 0 6.164.914
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.164.914 0 6.164.914 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.662.774 0 1.662.774 6.164.914 0 6.164.914
Azınlık Payları
291.128 0 291.128 273.910 0 273.910
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
207.360.568 248.807.055 456.167.623 199.866.154 228.687.994 428.554.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 9.401.948 10.906.980
Kredilerden Alınan Faizler
7.641.032 8.641.764
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
277 118.739
Bankalardan Alınan Faizler
68.599 192.754
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
57.828 32.950
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.385.392 1.644.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
27.968 13.953
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
631.044 836.159
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
726.380 794.131
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
127.800 130.385
Diğer Faiz Gelirleri
121.020 146.145
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -3.547.341 -5.997.223
Mevduata Verilen Faizler
-2.224.688 -4.728.286
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-564.606 -483.535
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-38.897 -37.617
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-542.987 -650.529
Kiralama Faiz Giderleri
-46.559 -46.421
Diğer Faiz Giderleri
-129.604 -50.835
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.854.607 4.909.757
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.777.945 1.499.103
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.187.086 2.047.757
Gayri Nakdi Kredilerden
177.661 177.794
Diğer
2.009.425 1.869.963
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-409.141 -548.654
Gayri Nakdi Kredilere
-4.324 -3.651
Diğer
-404.817 -545.003
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 833 568
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 817.589 -142.765
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.046.891 489.791
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.893.863 823.009
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
664.561 -1.455.565
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 2.455.840 2.026.080
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.906.814 8.292.743
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -5.037.774 -3.386.617
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -739.063 -244.880
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.061.430 -1.025.090
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -1.866.909 -1.392.113
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.201.638 2.244.043
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 2.201.638 2.244.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -521.447 -486.634
Cari Vergi Karşılığı
-847.373 -282.846
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-315.706 -535.766
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
641.632 331.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 1.680.191 1.757.409
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 1.680.191 1.757.409
Grubun Karı (Zararı)
1.662.774 1.736.526
Azınlık Payları Karı (Zararı)
17.417 20.883
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00396000 0,00413000



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841202


BIST