***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
780.905 241.055
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.652 870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.815 1.088
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.163 -218
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.163 -218
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
122.312 48.995
Yabancı Para Çevrim Farkları
120.165 38.069
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.358 -3.952
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
6.358 -3.952
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.991 18.958
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
780 -4.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
780 -4.080
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.964 49.865
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
907.869 290.920
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.514 9.430
Ana Ortaklık Payları
906.355 281.490


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.520.425 4.581.600
Finansal Yatırımlar
453.004 132.101
Ticari Alacaklar
8 2.323.915 1.444.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12.634 57.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.311.281 1.386.448
Diğer Alacaklar
140.426 80.137
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
107.629 58.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.797 21.340
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
481.833 348.014
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 481.833 348.014
Türev Araçlar
21 32.647 37.639
Stoklar
10 1.151.378 1.370.565
Peşin Ödenmiş Giderler
477.161 506.939
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
477.161 506.939
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
216.730 197.854
Diğer Dönen Varlıklar
239.347 189.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
239.347 189.351
ARA TOPLAM
10.036.866 8.888.484
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
28.352 34.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.065.218 8.922.623
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
279.822 268.519
Ticari Alacaklar
8 271.366 194.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
271.366 194.565
Diğer Alacaklar
7.759 6.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.759 6.551
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 151.416 144.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 118.174 108.349
Maddi Duran Varlıklar
12 2.044.829 1.989.226
Kullanım Hakkı Varlıkları
3(d) 46.425 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 121.779 115.012
Şerefiye
85.478 79.896
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.301 35.116
Peşin Ödenmiş Giderler
12.623 680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.623 680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
128.309 127.232
Diğer Duran Varlıklar
187.648 158.123
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
187.648 158.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.370.150 3.112.897
TOPLAM VARLIKLAR
13.435.368 12.035.520
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 537.246 740.233
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
183.738 155.621
Ticari Borçlar
8 3.004.871 2.863.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
638 29.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.004.233 2.834.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
128.984 89.288
Diğer Borçlar
619.469 81.672
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
216.696 539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
402.773 81.133
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 1.495.826 1.003.858
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
1.495.826 1.003.858
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.154.666 1.273.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.154.666 1.273.216
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
212.698 236.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 249.028 307.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
90.291 111.070
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
158.737 196.871
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.895 9.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.895 9.898
ARA TOPLAM
7.591.421 6.762.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.591.421 6.762.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 97.450 222.327
Ticari Borçlar
8 435.100 327.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
435.100 327.477
Diğer Borçlar
92.861 86.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
92.861 86.566
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.132 1.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
91 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
91 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 71.292 73.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
71.237 73.741
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
55 87
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
271.800 137.538
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
969.726 848.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.561.147 7.611.125
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 4.815.899 4.367.587
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.306 -1.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.306 -1.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
594.428 474.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
469.997 352.708
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
25.460 29.353
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
98.971 92.931
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
278.423 231.271
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.483.016 1.585.150
Net Dönem Karı veya Zararı
782.267 1.403.061
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.322 56.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.874.221 4.424.395
TOPLAM KAYNAKLAR
13.435.368 12.035.520


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.587.478 2.265.929
TOPLAM HASILAT
4.587.478 2.265.929
Satışların Maliyeti
-3.523.786 -1.925.047
TOPLAM MALİYETLER
-3.523.786 -1.925.047
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.063.692 340.882
BRÜT KAR (ZARAR)
1.063.692 340.882
Genel Yönetim Giderleri
-95.896 -56.349
Pazarlama Giderleri
-91.961 -48.458
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.343 -543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 112.486 41.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -139.300 -82.365
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 3.706 16.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
851.384 211.387
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.248 8.231
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-231 -55
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
861.401 219.563
Finansman Gelirleri
20 171.474 126.373
Finansman Giderleri
20 -61.820 -56.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
971.055 289.133
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-190.150 -48.078
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-68.359 -26.087
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-121.791 -21.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
780.905 241.055
DÖNEM KARI (ZARARI)
780.905 241.055
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.362 161
Ana Ortaklık Payları
782.267 240.894
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 2,11400000 0,65100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
266.744 916.922
Dönem Karı (Zararı)
780.905 241.055
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
203.569 77.003
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 3(d) 64.438 43.154
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 -19.259 6.674
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-8.857 -8.191
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -19.730 -582
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.706 -16.848
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
190.373 52.781
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.160 15
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.470 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-564.490 641.502
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-320.903 242.089
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -957.458 305.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.165 7.629
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-133.819 -74.360
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -133.819 -74.360
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 209.973 61.946
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26.906 -38.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 249.526 -26.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
39.696 12.331
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
491.968 267.229
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 491.968 267.229
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.245 2.028
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-118.459 -117.644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
419.984 959.560
Ödenen Faiz
-34.694 -21.581
Alınan Faiz
43.673 20.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -50.299 -8.045
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -622 -470
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-111.298 -33.451
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.281 -91.227
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 0 -201
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -54.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.488 586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -58.590 -37.383
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 281
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-12.183 64
Alınan Temettüler
4 99
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-369.649 -113.760
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
144.453 300.131
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-513.131 -412.520
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-971 -1.371
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-172.186 711.935
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
111.011 62.849
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-61.175 774.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.581.600 2.985.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.520.425 3.760.617


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 67.240 219.312 197.180 1.115.816 771.299 1.887.115 2.975.717 32.597 3.008.314
Transferler
33.621 737.678 -771.299 -33.621
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
870 870 28.800 15.166 -3.754 40.212 240.894 240.894 281.976 9.430 291.406
Dönem Karı (Zararı)
240.894 240.894 240.894 161 241.055
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
870 870 28.800 15.166 -3.754 40.212 41.082 9.269 50.351
Kar Payları
-248.693 -248.693 -248.693 -248.693
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
105 105
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-194 -194 -194 -194
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.479 -1.479 183.280 12.758 63.486 259.524 230.801 1.604.607 240.894 1.845.501 3.008.806 42.132 3.050.938
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.346 -1.346 352.708 29.353 92.931 474.992 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.652 4.652 117.289 -3.893 6.040 119.436 782.267 782.267 906.355 1.514 907.869
Dönem Karı (Zararı)
782.267 782.267 782.267 -1.362 780.905
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.652 4.652 117.289 -3.893 6.040 119.436 124.088 2.876 126.964
Kar Payları
-450.972 -450.972 -450.972 -450.972
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.071 -7.071 -7.071 -7.071
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 3.306 3.306 469.997 25.460 98.971 594.428 278.423 2.483.016 782.267 3.265.283 4.815.899 58.322 4.874.221



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758023


BIST