***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 447.419 -1.052.544 11.699.269 6.935.125 20.309.455 53.338.724 53.338.724
Transferler
20.309.455 -20.309.455 0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.942.097 7.942.097 7.942.097
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
530.738 530.738 530.738
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 447.419 -521.806 11.699.269 27.244.580 7.942.097 61.811.559 61.811.559
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.171.976 7.736.931 5.794.593 31.780.620 65.587.587 65.587.587
Transferler
31.780.620 -31.780.620 0 0
Dönem Karı (Zararı)
10.504.978 10.504.978 10.504.978
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
614.771 614.771 614.771
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -557.205 7.736.931 37.575.213 10.504.978 76.707.336 76.707.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.959.318 3.039.236
Dönem Karı (Zararı)
10.504.978 7.942.097
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.504.978 7.942.097
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.194.090 5.320.513
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 1.595.891 1.997.007
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.051.458 990.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.051.458 990.351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.124.331 286.943
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.848.318 -294.923
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 723.987 581.866
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.671.072 2.046.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.389.772 -10.206.310
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -63.893.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.916.906 -487.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-822.590 -5.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.094.316 -481.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
73.791.165 -1.083.552
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
73.988.969 1.097.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-197.804 -2.180.762
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
102.263 20.497
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.157 230.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.216.408 -6.430.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-268.835 240.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-947.573 -6.671.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
101.229 339.398
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.635.046 10.231.928
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.981 23.244
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.633.065 10.208.684
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-9.678.086 1.623.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62 -14.650.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.866 -8.162.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.804 -6.488.119
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.309.296 3.056.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -132.311 -17.064
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -2.217.667
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-267.954 -1.711.685
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-267.954 -1.711.685
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -267.954 -1.707.757
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.557.991 -1.500.598
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.682.322 -1.213.655
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.682.322 -1.213.655
Ödenen Faiz
-723.987 -581.866
Alınan Faiz
1.848.318 294.923
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.133.373 -173.047
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.133.373 -173.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.290 734.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.226.663 561.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.226.663 93.290
Finansal Yatırımlar
63.893.888 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
63.893.888 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 63.893.888 0
Ticari Alacaklar
3.978.157 2.061.251
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 827.758 5.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.150.399 2.056.083
Diğer Alacaklar
6.227.484 79.712.801
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 5.707.926 79.696.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 519.558 15.906
Stoklar
9 156.331 258.594
Peşin Ödenmiş Giderler
246.751 236.994
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 246.751 236.994
Diğer Dönen Varlıklar
1.747.594 1.753.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 1.747.594 1.753.460
ARA TOPLAM
79.476.868 84.116.390
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.476.868 84.116.390
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 305.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 305.848
Maddi Duran Varlıklar
35.171.340 35.653.980
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.113.625 1.176.121
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 15.498.248 16.216.659
Taşıtlar
11 3.699.691 3.591.471
Mobilya ve Demirbaşlar
11 489.081 553.766
Özel Maliyetler
11 13.981.794 14.115.963
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 388.901
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.882.586 13.727.883
Diğer Haklar
12 12.489.743 12.691.207
Bilgisayar Yazılımları
12 392.843 1.036.676
Peşin Ödenmiş Giderler
177.108 142.708
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 177.108 142.708
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.231.034 49.830.419
TOPLAM VARLIKLAR
127.707.902 133.946.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 8.197.516
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 8.197.516
Banka Kredileri
6 0 8.197.516
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.652.888 5.403.525
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.652.888 5.403.525
Banka Kredileri
6 10.652.888 5.403.525
Ticari Borçlar
3.641.893 4.514.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 410.516 679.351
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.231.377 3.835.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.478.085 1.376.856
Diğer Borçlar
8.441.811 6.844.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.969 3.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.439.842 6.840.561
Ertelenmiş Gelirler
385.669 10.106.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 385.669 10.106.948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.495.345 2.145.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
844.080 819.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 151.585 126.671
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 692.495 692.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 5.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 5.804
ARA TOPLAM
27.939.771 39.414.547
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.939.771 39.414.547
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.138.914 11.873.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.138.914 11.873.083
Banka Kredileri
6 9.138.914 11.873.083
Ticari Borçlar
5.740.848 6.084.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.740.848 6.084.187
Diğer Borçlar
2.937.856 6.170.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.937.856 6.170.202
Ertelenmiş Gelirler
43.193 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
43.193 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.508.849 4.383.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.508.849 4.383.080
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 691.135 434.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.060.795 28.944.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.000.566 68.359.222
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.707.336 65.587.587
Ödenmiş Sermaye
16 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-557.205 -1.171.976
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-557.205 -1.171.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-557.205 -1.171.976
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.736.931 7.736.931
Yasal Yedekler
7.736.931 7.736.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.575.213 5.794.593
Net Dönem Karı veya Zararı
10.504.978 31.780.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.707.336 65.587.587
TOPLAM KAYNAKLAR
127.707.902 133.946.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21.070.013 19.064.420
Satışların Maliyeti
-9.052.265 -8.166.688
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.017.748 10.897.732
BRÜT KAR (ZARAR)
12.017.748 10.897.732
Genel Yönetim Giderleri
18 -804.165 -234.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.509.505 1.198.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -554.164 -1.022.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.168.924 10.839.421
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
591.469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.760.393 10.839.421
Finansman Gelirleri
20 1.848.318 294.923
Finansman Giderleri
20 -1.432.661 -1.146.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.176.050 9.988.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.671.072 -2.046.212
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.567.753 -1.626.648
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -103.319 -419.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.504.978 7.942.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.504.978 7.942.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.504.978 7.942.097
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
614.771 530.738
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
768.464 663.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-153.693 -132.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -153.693 -132.685
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
614.771 530.738
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.119.749 8.472.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.119.749 8.472.835



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679911


BIST