***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.171.976 7.736.931 5.794.593 31.780.620 65.587.587 0 65.587.587
Transferler
3.884.602 27.896.018 -31.780.620 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
18.652.667 18.652.667 0 18.652.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
821.139 821.139 0 821.139
Kar Payları
-27.896.018 -27.896.018 0 -27.896.018
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -350.837 11.621.533 5.794.533 18.652.667 57.165.375 0 57.165.375
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.533 38.052.782 75.693.693 0 75.693.693
Transferler
3.982.760 34.070.022 -38.052.782 0 0
Dönem Karı (Zararı)
24.329.017 24.329.017 24.329.017
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
438.790 438.790 438.790
Kar Payları
-35.141.638 -35.141.638 -35.141.638
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -783.844 15.604.293 4.722.977 24.329.017 65.319.862 65.319.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.047.388 93.311.432
Dönem Karı (Zararı)
24.329.017 18.652.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.519.402 10.768.651
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,2.3 3.871.855 3.710.907
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.165.229 1.486.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.165.229 1.547.498
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -61.289
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-796.178 -1.137.243
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.010.141 -3.036.248
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.213.963 1.899.005
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.524.467 1.478.979
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.524.467 1.478.979
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.802.963 5.229.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.323.597 68.768.268
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.891.981 -994.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.891.981 -994.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.769.784 76.148.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.769.784 76.148.795
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-158.412 64.512
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.928.566 -3.558.430
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.217.446 -1.544.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.217.446 -1.544.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-329.281 -2.296
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.654.308 -1.521.742
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.654.308 -1.521.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.431.941 176.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.431.941 176.351
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.172.016 98.189.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 0 -157.640
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -7.124.628 -4.720.514
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.250.160 -57.981.498
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 163.309
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -56.293.839
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.510.227 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -1.423.376 -1.687.659
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.906.577 -34.800.139
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.726.855 -8.041.364
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.726.855 -8.041.364
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-376.756 0
Ödenen Temettüler
16 -24.599.144 -27.896.018
Ödenen Faiz
21 -1.213.963 -1.899.005
Alınan Faiz
21 2.010.141 3.036.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.390.971 529.795
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.390.971 529.795
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.794 93.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.440.765 623.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.440.765 49.794
Finansal Yatırımlar
64.263.535 58.902.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
64.263.535 58.902.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 64.263.535 58.902.377
Ticari Alacaklar
15.448.868 4.556.887
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 14.409.926 2.330.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.038.942 2.226.726
Diğer Alacaklar
2.523.876 13.293.660
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.332.702 10.188.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.191.174 3.104.863
Stoklar
9 317.993 159.581
Peşin Ödenmiş Giderler
489.367 129.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 489.367 129.487
Diğer Dönen Varlıklar
1.437.438 5.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 1.437.438 5.497
ARA TOPLAM
85.921.842 77.097.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.921.842 77.097.283
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 29.362.697 33.280.180
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.3 2.740.003 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 11.799.757 12.292.979
Peşin Ödenmiş Giderler
102.312 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
102.312 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.004.769 45.573.159
TOPLAM VARLIKLAR
129.926.611 122.670.442
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.975 100.957
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.975 100.957
Banka Kredileri
6 62.975 100.957
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.668.806 7.017.118
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.706.327 7.017.118
Banka Kredileri
6 6.706.327 7.017.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
962.479 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 962.479 0
Ticari Borçlar
5.506.103 5.500.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 811.930 502.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.694.173 4.998.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.820.124 2.149.405
Diğer Borçlar
24.027.930 7.483.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 10.829.494 287.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 13.198.436 7.196.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.617.176 226.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.617.176 226.418
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 3.407.226 7.124.615
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.017.314 664.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 460.060 107.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 557.254 557.254
ARA TOPLAM
50.127.654 30.267.053
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.127.654 30.267.053
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.430.543 4.859.856
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.430.543 4.859.856
Banka Kredileri
6 2.481.774 4.859.856
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 1.948.769 0
Ticari Borçlar
4.249.989 5.473.325
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.249.989 5.473.325
Diğer Borçlar
975.404 1.323.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 975.404 1.323.122
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.791.269 4.526.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.791.269 4.526.924
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 31.890 526.469
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.479.095 16.709.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.606.749 46.976.749
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.319.862 75.693.693
Ödenmiş Sermaye
16 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-783.844 -1.222.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-783.844 -1.222.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-783.844 -1.222.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.604.293 11.621.533
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.722.977 5.794.593
Net Dönem Karı veya Zararı
24.329.017 38.052.782
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.319.862 75.693.693
TOPLAM KAYNAKLAR
129.926.611 122.670.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 25.517.360 43.069.739 11.771.792 21.999.726
Satışların Maliyeti
17 -14.837.680 -17.213.201 -6.901.542 -8.160.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.679.680 25.856.538 4.870.250 13.838.790
BRÜT KAR (ZARAR)
10.679.680 25.856.538 4.870.250 13.838.790
Genel Yönetim Giderleri
18 -622.139 -1.070.039 -406.207 -265.874
Pazarlama Giderleri
-86.820 0 -86.820 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 805.496 2.115.468 730.681 605.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.045.644 -1.216.108 -502.992 -661.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.730.573 25.685.859 4.604.912 13.516.935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 17.920.026 50.918 16.428.667 -540.551
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -1.529.897 0 -1.529.897
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.650.599 24.206.880 21.033.579 11.446.487
Finansman Gelirleri
21 2.010.141 3.036.248 1.041.603 1.187.930
Finansman Giderleri
21 -2.528.760 -3.360.662 -1.460.246 -1.928.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.131.980 23.882.466 20.614.936 10.706.416
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.802.963 -5.229.799 -1.603.780 -2.558.727
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.407.239 -5.333.281 -1.730.195 -2.765.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 604.276 103.482 126.415 206.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.329.017 18.652.667 19.011.156 8.147.689
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.329.017 18.652.667 19.011.156 8.147.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.329.017 18.652.667 19.011.156 8.147.689
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
438.790 821.139 -649.526 206.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
438.790 821.139 -649.526 206.368
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -109.697 -205.285 162.382 -51.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 548.487 1.026.424 -811.908 257.960
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
438.790 821.139 -649.526 206.368
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.767.807 19.473.806 18.361.630 8.354.057
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.767.807 19.473.806 18.361.630 8.354.057



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780724


BIST