***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 15:08



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Açıklama

31.03.2021 TARİHLİ AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.065 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.786,81 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
171.933,77 % 0,68
Hisse Senedi Komisyonu
12.518,61 % 0,05
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
17.278,1 % 0,07
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.856,44 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
224.730,93 % 0,89
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.336.482,92



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923805


BIST




18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1830 8,1843 % 0,95  
Euro 9,8644 9,8806 % 1,14  
Sterlin 11,3664 11,4234 % 0,85  
Frank 8,8930 8,9465 % 0,81  
Riyal 2,1763 2,1872 % 0,96  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 13,31  
Altın Gr. 472 472 8,57  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,44 26,47 0,61  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,24  
B. Petrol 65,93 65,93 -0,64