***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 15:34



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Açıklama

31.03.2021 TARİHLİ AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.065 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.979,05 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
30.219,12 % 0,64
Hisse Senedi Komisyonu
6.406,07 % 0,14
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.961 % 0,06
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
763,23 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
4.632 % 0,1
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.262,04 % 0,09
TOPLAM GİDERLER
53.579,71 % 1,14
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.713.847,43



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923809


BIST




18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1437 8,1473 % -0,03  
Euro 9,7058 9,7403 % 0,24  
Sterlin 11,1754 11,2315 % 0,30  
Frank 8,8065 8,8596 % 0,24  
Riyal 2,1683 2,1792 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.734 0,44  
Altın Gr. 454 454 -3,11  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,79 24,82 -0,46  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 -0,01  
B. Petrol 63,15 63,15 -0,03