***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3,026,305 2,166,135
Dönem Karı/Zararı -2,185,777 -5,126,989
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4,866,928 8,086,607
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Finansman ve Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 15,19 -133,816 -7,227
- Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 4,000,126 7,225,965
- Gelir Tahakkuklarındaki Değişim 13 8,033 -58,500
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarındaki Paylar 5 449,285 258,650
- Amortisman Giderleri 9 4,858 3,200
- İtfa Payı Giderleri 10 2,792 6,082
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Gider Tahakkuklarında Değişim 13 59,229 12,209
- Dönem İçinde Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılığı 16 360,751 558,363
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 16 53,654 42,216
- Personel Prim Karşılıkları 16 40,000 40,000
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 12 22,016 5,649
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 237,919 -815,783
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -269,621 -787,890
- Diğer Varlıklardaki Değişim 725,219 240,820
- Ödenen Kıdem Tazminatı 12 -18,322 0
- Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim -135,122 -26,958
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -64,235 -241,755
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2,919,070 2,143,835
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 107,235 22,300
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1,013,492 -5,676,755
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
İştirak Alımı 0 -250,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları 8 -995,105 -5,408,650
Maddi Duran Varlık Alımları 9 -18,387 -7,921
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 10 0 -10,184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1,466,217 4,486,930
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Banka Kredileri 116,208,700 13,429,200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen Banka Kredileri -114,516,597 -7,839,218
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3,158,320 -1,103,052
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 546,596 976,310
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -1,555 12,730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 545,041 989,040
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 4,363,793 7,571,485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4,908,834 8,560,525



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525898


BIST