***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10.05.2016 17:48
***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )


***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 314,234 14,156,891
Dönem Karı/Zararı 1,727,278 1,936,999
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2,962,050 1,195,877
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1,336,987 982,117
- Şüpheli alacaklar karşılığı 6,341 2,379
- Maddi duran varlık satış karları/zararları -359,357 -352,347
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri -3,254,019 -470,247
- Faiz Giderleri 4,938,730 595,726
- Stok karşılıkları (karşılıkların ters çevrilmesi) 245,422
- İzin karşılığı giderleri 154 -26,152
- Dava karşılıkları (karşılıkların ters çevrilmesi) 19,500 -30,628
-Kur farkı geliri/gideri 273,714 249,607
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3,848,963 12,328,848
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 23,442,386 23,385,720
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 194,018 -5,152,376
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -230,346 -125,078
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -23,661,948 -5,382,247
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer dönen varlıklar 984,213 975,760
- Peşin ödenmiş giderler -1,377,340 -653,144
- Tahakkuk eden maliyet giderleri -1,643,456
- Diğer duran varlıklar -207,143
- Diğer borçlar 13,231 -116,607
- Ertelenmiş gelirler -24,855 -123,045
- Ertelenmiş gelirler (uzun) -1,481,248 -360,913
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar 69,626 -154,133
- Diğer kısa vadeli karşılıklar ve yükümlülükler 73,899 34,911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 840,365 15,461,724
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin çıkışlar -746,565 -1,333,376
- Maddi duran varlık satışlarından elde edilen hasılat 220,434 28,543
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 417,199 -35,482,201
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
- Kısa vadeli ödenen krediler 4,924,173 -9,107,796
- Uzun vadeli ödenen krediler -4,506,974 -700,280
- Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli ödenen ksımı -25,674,125
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 731,433 -21,325,310
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 731,433 -21,325,310
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,673,471 21,975,882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2,404,904 650,572



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532114


BIST




18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7025 13,7055 % 0,31  
Euro 15,4502 15,4822 % -0,17  
Sterlin 18,0390 18,1295 % -0,66  
Frank 14,8108 14,9000 % -0,03  
Riyal 3,6375 3,6557 % -0,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 4,23  
Altın Gr. 781 781 1,76  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,27 22,29 -0,10  
Gümüş Gr. 9,83 9,83 -0,03  
B. Petrol 71,83 71,83 2,16