***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 39.344.061 24.095.452 14.343.743 9.450.882
Satışların Maliyeti
24 -34.530.568 -22.045.598 -12.733.809 -8.533.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.813.493 2.049.854 1.609.934 917.481
BRÜT KAR (ZARAR)
4.813.493 2.049.854 1.609.934 917.481
Genel Yönetim Giderleri
25 -593.003 -529.290 -224.386 -183.689
Pazarlama Giderleri
25 -188.111 -151.591 -68.357 -55.797
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -12.322 -20.593 -3.532 -7.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 170.358 99.846 30.378 -56
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -111.058 -77.688 -54.502 -67.041
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.079.357 1.370.538 1.289.535 603.769
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 0 0 597 10
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -11.550 -126 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 184.980 130.147 66.093 61.476
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.252.787 1.500.559 1.356.225 665.255
Finansman Gelirleri
28 450.278 332.827 223.125 193.847
Finansman Giderleri
28 -982.841 -785.063 -345.683 -305.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.720.224 1.048.323 1.233.667 553.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-381.126 -44.460 -233.849 31.968
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-488.426 -103.118 -228.739 -54.677
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 107.300 58.658 -5.110 86.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.339.098 1.003.863 999.818 585.738
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.339.098 1.003.863 999.818 585.738
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.911 13.564 7.614 4.868
Ana Ortaklık Payları
3.318.187 990.299 992.204 580.870
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (kr.) 30 13,25000000 3,95000000 3,96000000 2,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 172 -2.771 -2.771 -851 -3.622 -510.448 -510.448 99.817 -410.631 163.401 4.410.959 2.550.168 6.961.127 8.305.109 63.340 8.368.449
Diğer Düzeltmeler
198.338 198.338 198.338 198.338
Transferler
167.936 2.382.232 -2.550.168 -167.936
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-137.411 -137.411 743 -136.668 990.299 990.299 853.631 12.617 866.248
Dönem Karı (Zararı)
990.299 990.299 990.299 13.564 1.003.863
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-137.411 -137.411 743 -136.668 -136.668 -947 -137.615
Kar Payları
-1.627.725 -1.627.725 -1.627.725 -1.627.725
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 172 -2.771 -2.771 -851 -3.622 -647.859 -647.859 100.560 -547.299 331.337 5.363.804 990.299 6.354.103 7.729.353 75.957 7.805.310
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 172 -6.124 -6.124 -1.862 -7.986 -1.132.725 -1.132.725 145.855 -986.870 331.337 5.363.804 1.793.267 7.157.071 8.088.386 78.647 8.167.033
Transferler
1.793.267 -1.793.267 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
125.644 125.644 380 126.024 3.318.187 3.318.187 3.444.211 21.630 3.465.841
Dönem Karı (Zararı)
3.318.187 3.318.187 3.318.187 20.911 3.339.098
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
125.644 125.644 380 126.024 126.024 719 126.743
Kar Payları
-172 -51.669 -1.505.266 -1.505.266 -1.557.107 -1.557.107
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 0 -6.124 -6.124 -1.862 -7.986 -1.007.081 -1.007.081 146.235 -860.846 279.668 5.651.805 3.318.187 8.969.992 9.975.490 100.277 10.075.767


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.057.792 4.159.358
Dönem Karı (Zararı)
3.339.098 1.003.863
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.227.057 576.410
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 427.737 406.223
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -102.114
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -102.114
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 89.701 63.816
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 112.051 292.021
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28 -55.001 -124.874
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
55.476 -105.330
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -184.980 -130.147
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
381.126 44.460
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 11.550 126
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
28 358.230 227.733
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
31.167 4.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-143.011 2.510.376
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.352.739 328.143
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-588.269 70.127
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.432 32.946
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-847.734 -714.115
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.545.983 2.006.912
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
779.533 620.993
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
318.783 165.370
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.423.144 4.090.649
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-314.278 -135.991
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-51.074 204.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-633.011 -547.914
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-2.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.072 309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-703.583 -590.223
Alınan Temettüler
10 70.000 42.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.911.106 437.549
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 33.024.695 24.908.318
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -33.240.818 -22.615.274
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
26.242 22.312
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-104.620 -38.600
Ödenen Temettüler
-1.557.107 -1.627.725
Ödenen Faiz
-450.863 -420.002
Alınan Faiz
391.365 208.520
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.513.675 4.048.993
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
55.001 124.874
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.568.676 4.173.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.022.402 2.199.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.591.078 6.373.035


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.339.098 1.003.863 999.818 585.738
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
126.743 -137.615 11.828 -85.512
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
157.057 -171.878 14.578 -106.990
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
157.057 -171.878 14.578 -106.990
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
380 743 499 773
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
380 743 499 773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.694 33.520 -3.249 20.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30.694 33.520 -3.249 20.705
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.743 -137.615 11.828 -85.512
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.465.841 866.248 1.011.646 500.226
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.630 12.617 7.281 4.173
Ana Ortaklık Payları
3.444.211 853.631 1.004.365 496.053


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.762.766 6.050.721
Ticari Alacaklar
6 5.507.751 3.180.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,31 1.602.382 751.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.905.369 2.428.458
Diğer Alacaklar
7 62.886 25.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
62.886 25.626
Türev Araçlar
20 319.673 34.731
Stoklar
8 4.456.173 3.608.439
Peşin Ödenmiş Giderler
14 102.980 97.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 268.989 95.928
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.132.319 573.430
ARA TOPLAM
19.613.537 13.667.060
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.613.537 13.667.060
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 6.500 4.000
Türev Araçlar
20 82.508 368.882
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.039.354 923.994
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.621 4.621
Maddi Duran Varlıklar
12 11.992.448 11.741.476
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 49.070 55.106
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.070 55.106
Peşin Ödenmiş Giderler
14 235.299 238.352
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 3.303.637 3.227.031
Diğer Duran Varlıklar
15 994.042 987.658
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.707.479 17.551.120
TOPLAM VARLIKLAR
37.321.016 31.218.180
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 221.664 385.524
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 4.408.649 1.572.434
Ticari Borçlar
6 9.525.756 6.987.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,31 52.927 88.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.472.829 6.899.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 72.239 92.442
Diğer Borçlar
19 25.140 27.953
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19,31 10.562 18.546
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.578 9.407
Türev Araçlar
20 347.555 29.454
Ertelenmiş Gelirler
16 6.717 15.417
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 488.426 141.217
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 163.283 65.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
78.716 13.571
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
84.567 51.485
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.227.498 3.342.922
ARA TOPLAM
19.486.927 12.660.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.486.927 12.660.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 7.536.532 10.176.307
Türev Araçlar
20 2.464 1.782
Ertelenmiş Gelirler
16 3.797 3.992
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 214.303 207.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
214.303 207.415
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 1.226 1.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.758.322 10.390.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.245.249 23.051.147
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.975.490 8.088.386
Ödenmiş Sermaye
23 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
23 1.344.243 1.344.243
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.986 -7.986
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.124 -6.124
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.124 -6.124
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.862 -1.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-860.846 -986.870
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.007.081 -1.132.725
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.007.081 -1.132.725
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
146.235 145.855
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 279.668 331.337
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.651.805 5.363.804
Net Dönem Karı veya Zararı
3.318.187 1.793.267
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
100.277 78.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.075.767 8.167.033
TOPLAM KAYNAKLAR
37.321.016 31.218.180



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639940


BIST