TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
9.256,44 % 0,01231477
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.948,25 % 0,00525275
Bağımsız Denetim Ücreti
1.742,16 % 0,00231777
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.119,52 % 0,00415021
Fon Yönetim Ücreti
640.093,04 % 0,85158023
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.571,61 % 0,00209087
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.428,46 % 0,01254363
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.638,3 % 0,00351
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.514,01 % 0,00866624
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.549,47 % 0,01270462
TOPLAM GİDERLER
687.861,26 % 0,91513111
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
75.165.323,8824 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900472


BIST