TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 17:26



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
9.256,44 % 0,01231477
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.948,25 % 0,00525275
Bağımsız Denetim Ücreti
1.742,16 % 0,00231777
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.119,52 % 0,00415021
Fon Yönetim Ücreti
640.093,04 % 0,85158023
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.571,61 % 0,00209087
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.428,46 % 0,01254363
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.638,3 % 0,00351
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.514,01 % 0,00866624
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.549,47 % 0,01270462
TOPLAM GİDERLER
687.861,26 % 0,91513111
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
75.165.323,8824 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900472


BIST




11:151.580
Değişim :  0,66% |  10,37
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.572
BIST En Aktif Hisseler11:15
DITAS 40,92 4.022.482 % 10,00  
PKENT 1.576,40 4.635.458 % 10,00  
SNKRN 33,00 1.690.623 % 10,00  
AYCES 83,15 12.774.724 % 9,99  
INTEM 73,20 7.811.357 % 9,99  
11:15 Alış Satış %  
Dolar 7,3902 7,3940 % -0,34  
Euro 8,9662 8,9721 % -0,15  
Sterlin 10,1046 10,1552 % 0,10  
Frank 8,2924 8,3423 % -0,10  
Riyal 1,9664 1,9762 % -0,19  
11:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 -0,22  
Altın Gr. 444 444 -1,35  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,81 25,85 0,00  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 -0,02  
B. Petrol 55,86 55,86 -0,22