TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 17:29



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.940,22 % 0,00513205
Bağımsız Denetim Ücreti
13.731,04 % 0,01788438
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
122.998,74 % 0,16020315
Fon Yönetim Ücreti
3.933.428,02 % 5,12320342
Hisse Senedi Komisyonu
181.522,43 % 0,23642897
Tahvil Bono Komisyonu
40.686,43 % 0,05299318
Gecelik Ters Repo Komisyonu
57.526,72 % 0,07492729
Vadeli Ters Repo Komisyonu
17.073,2 % 0,02223747
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.402,9 % 0,00312972
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.010,49 % 0,02476074
TOPLAM GİDERLER
4.392.320,19 % 5,72090037
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
76.776.729,2491 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900478


BIST




18:051.569
Değişim :  0,28% |  4,34
Açılış :  1.573  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.574
En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler18:05
GEREL 7,81 554.924.570 % 10,00  
TURGG 184,80 112.302.347 % 10,00  
INTEM 66,55 42.726.200 % 10,00  
DITAS 37,20 14.432.724 % 9,99  
PKENT 1.433,10 7.497.822 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4143 7,4228 % 0,05  
Euro 8,9936 9,0049 % 0,21  
Sterlin 10,0901 10,1407 % -0,56  
Frank 8,2983 8,3483 % -0,82  
Riyal 1,9707 1,9806 % -0,67  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 1,02  
Altın Gr. 446 446 4,51  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,85 25,90 0,04  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 -0,00  
B. Petrol 55,69 55,69 -0,03