TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 17:41



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
7.451,63 % 0,00069888
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
6.522,6 % 0,00061175
Bağımsız Denetim Ücreti
831,32 % 0,00007797
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.794,16 % 0,00101238
Fon Yönetim Ücreti
1.266.935,91 % 0,1188251
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.421,56 % 0,00032091
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.577,84 % 0,00052314
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.842,82 % 0,00017284
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.119,28 % 0,00038634
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.341,06 % 0,00096988
TOPLAM GİDERLER
1.317.838,18 % 0,12359919
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.066.219.110,7796 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900516


BIST




12:331.577
Değişim :  0,51% |  8,01
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.572
BIST En Aktif Hisseler12:33
DITAS 40,92 4.184.484 % 10,00  
PKENT 1.576,40 5.949.714 % 10,00  
SNKRN 33,00 1.690.623 % 10,00  
AYCES 83,15 15.328.351 % 9,99  
SEKUR 22,24 3.024.951 % 9,99  
12:33 Alış Satış %  
Dolar 7,3974 7,4018 % -0,23  
Euro 8,9931 8,9995 % 0,15  
Sterlin 10,1389 10,1897 % 0,44  
Frank 8,3116 8,3617 % 0,14  
Riyal 1,9667 1,9766 % -0,17  
12:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.870 -0,48  
Altın Gr. 445 445 -0,63  
Cumhuriyet 2.952 2.997 13,00  
Tam 2.937 3.011 4,15  
Yarım 1.420 1.457 2,01  
Çeyrek 712 728 1,00  
Gümüş.Ons 25,84 25,87 0,02  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,01  
B. Petrol 55,66 55,66 -0,42