TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 16:50



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
486,9 % 0,01299455
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
10.605,08 % 0,28303185
Bağımsız Denetim Ücreti
1.330,92 % 0,03552003
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.267,54 % 0,03382852
Fon Yönetim Ücreti
31.884,02 % 0,85093119
Hisse Senedi Komisyonu
628,72 % 0,01677949
Tahvil Bono Komisyonu
135,71 % 0,00362187
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1,14 % 0,00003042
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.498,76 % 0,0399994
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.164,14 % 0,19119892
TOPLAM GİDERLER
55.002,93 % 1,46793624
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.746.956,3391 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900370


BIST




18:051.565
Değişim :  0,53% |  8,24
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
PKENT 1.302,90 2.633.712 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4780 7,4800 % 0,09  
Euro 9,0659 9,0715 % 0,39  
Sterlin 10,1455 10,1964 % 0,14  
Frank 8,3792 8,4297 % 0,20  
Riyal 1,9865 1,9965 % -0,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.843 5,01  
Altın Gr. 442 442 0,28  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,22 25,26 0,31  
Gümüş Gr. 6,06 6,06 0,06  
B. Petrol 55,99 55,99 1,24