***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 19.174 4.552.551 6.839 3.812.592
Satışların Maliyeti
23 -395.659 -3.931.074 -135.811 -2.413.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-376.485 621.477 -128.972 1.399.158
BRÜT KAR (ZARAR)
-376.485 621.477 -128.972 1.399.158
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -1.175.652 -959.883 -347.047 -355.846
Pazarlama Giderleri
24-25 0 -56.829 0 -47.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 3.584.991 469.227 403.511 414.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -566.234 -881.560 -297.166 -404.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.466.620 -807.568 -369.674 1.005.779
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.466.620 -807.568 -369.674 1.005.779
Finansman Gelirleri
27 484.051 452.299 30.405 169.571
Finansman Giderleri
27 -1.451.694 -4.554.095 -730.078 -1.940.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
498.977 -4.909.364 -1.069.347 -764.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 87.759 93.118 20.501 60.115
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
87.759 93.118 20.501 60.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
586.736 -4.816.246 -1.048.846 -704.807
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29 -252.013 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
334.723 -4.816.246 -1.048.846 -704.807
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
334.723 -4.816.246 -1.048.846 -704.807
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,05260000 -0,43170000 -0,09400000 0,06320000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 -0,02260000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 -337.664 1.623.693 5.918.047 -58.848 40.893 -3.063.840 -1.051.585 14.227.696 14.227.696
Transferler
-1.051.585 1.051.585 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 6.774 -4.816.246 -4.809.472 -4.809.472
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 -217.070 -217.070 -217.070
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 -554.734 1.623.693 5.918.047 -52.074 40.893 -4.115.425 -4.816.246 9.201.154 9.201.154
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 -554.734 1.623.693 8.858.556 -56.814 40.893 -4.115.425 -5.362.551 11.590.618 11.590.618
Transferler
-5.362.551 5.362.551 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 54 334.723 334.777 334.777
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 -554.734 1.623.693 8.858.556 -56.760 40.893 -9.477.976 334.723 11.925.395 11.925.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.615.510 79.097
Dönem Karı (Zararı)
334.723 -4.816.246
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
586.736 -4.816.246
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-252.013 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
825.333 5.642.306
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 273.579 462.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.290 676.571
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.290 676.571
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-222.018 167.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 18.143 31.564
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -240.161 135.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 77.854 -7.578
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.345 -15.875
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
80.199 8.297
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -87.759 -93.118
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
34.083 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
748.304 4.435.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.731.667 -746.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
104.647 -1.491.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 104.647 -1.491.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-757.674 113.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-757.674 113.067
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 36.967 105.697
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-355.171 452.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -355.171 452.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -3.686 221.153
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.133.107 -147.384
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.133.107 -147.384
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
19 -2.623.643 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.571.611 79.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -43.899 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
768.680 -41.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 41.708 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -2.849 -41.211
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 600.000 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 129.821 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-555.439 -6.413.913
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
22 0 -217.070
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.460.500 555.004
Kredilerden Nakit Girişleri
1.460.500 555.004
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.489.156 -6.186.737
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.489.156 -6.186.737
Ödenen Faiz
27 -526.783 -565.110
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.402.269 -6.376.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.402.269 -6.376.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.507.779 7.746.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 105.510 1.370.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
334.723 -4.816.246 -1.048.846 -704.807
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54 6.774 -564 3.602
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 67 8.467 -705 4.502
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13 -1.693 141 -900
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13 -1.693 141 -900
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54 6.774 -564 3.602
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
334.777 -4.809.472 -1.049.410 -701.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
334.777 -4.809.472 -1.049.410 -701.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 105.510 3.507.779
Ticari Alacaklar
39.380 143.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 39.380 143.046
Diğer Alacaklar
3.625.148 9.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.625.148 9.689
Stoklar
10 1.628 38.595
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 29.934 28.473
Diğer Dönen Varlıklar
17.369 93.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 17.369 93.851
ARA TOPLAM
3.818.969 3.821.433
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
29 14.287.940 14.493.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.106.909 18.314.987
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.578.059 6.360.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.578.059 6.360.823
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 700.000 1.300.000
Maddi Duran Varlıklar
15 10.198.512 10.465.746
Arazi ve Arsalar
14.936 14.936
Binalar
9.723.847 9.881.475
Tesis, Makine ve Cihazlar
30.945 34.184
Taşıtlar
0 19.272
Mobilya ve Demirbaşlar
428.783 513.656
Özel Maliyetler
1 2.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 20.589 24.083
Bilgisayar Yazılımları
20.589 24.083
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 224.317 112.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.721.477 18.263.549
TOPLAM VARLIKLAR
32.828.386 36.578.536
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.222.592 5.649.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.222.592 5.649.519
Banka Kredileri
11 7.222.592 5.649.519
Ticari Borçlar
22.207 368.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 22.207 368.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 82.137 85.823
Diğer Borçlar
33.862 1.095.327
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 33.862 1.095.327
Ertelenmiş Gelirler
3.622.705 3.463.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 3.622.705 3.463.584
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
10.983.503 10.663.148
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.983.503 10.663.148
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.251.812 7.608.346
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.251.812 7.608.346
Banka Kredileri
11 6.251.812 7.608.346
Ertelenmiş Gelirler
3.578.059 6.360.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 3.578.059 6.360.823
Uzun Vadeli Karşılıklar
89.617 355.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 89.617 115.440
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 0 240.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.919.488 14.324.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.902.991 24.987.918
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.925.395 11.590.618
Ödenmiş Sermaye
11.157.000 11.157.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-554.734 -554.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.623.693 1.623.693
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.801.796 8.801.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.801.796 8.801.742
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.858.556 8.858.556
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.760 -56.814
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.893 40.893
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.477.976 -4.115.425
Net Dönem Karı veya Zararı
334.723 -5.362.551
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.925.395 11.590.618
TOPLAM KAYNAKLAR
32.828.386 36.578.536



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564663


BIST