***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2020 00:08



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Haziran 2020 Dönemi Gider Bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
17.906,45 % 0,01489
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.731,88 % 0,00393
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
80.082,39 % 0,0666
Fon Yönetim Ücreti
1.080.819,94 % 0,8988
Hisse Senedi Komisyonu
132.586,44 % 0,11026
Tahvil Bono Komisyonu
4.904,62 % 0,00408
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.854 % 0,01235
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.837,88 % 0,00901
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
606,8 % 0,0005
Türev Araçlar Komisyonu
136.576,89 % 0,11358
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.755,7 % 0,01809
TOPLAM GİDERLER
1.505.662,99 % 1,2521
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
120.251.133,14



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856346


BIST



18:051.034
Değişim :  -5,26% |  -57,40
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094
En Düşük
1.034
BIST En Aktif Hisseler
PINSU 5,50 39.663.804 % 10,00  
EKIZ 9,36 3.002.318 % 9,99  
RTALB 47,18 97.630.824 % 9,98  
KLGYO 8,71 41.039.827 % 9,97  
ERSU 4,42 43.450.445 % 9,95  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4717 9,5192 % 2,81  
Frank 7,9116 7,9592 % 2,41  
Riyal 1,9216 1,9313 % 2,59  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.066 2.066 2,69  
Altın Gr. 480 480 18,21  
Cumhuriyet 3.183 3.342 248,10  
Tam 3.279 3.459 275,00  
Yarım 1.592 1.676 122,00  
Çeyrek 798 843 64,90  
Gümüş.Ons 29,11 29,17 0,22  
Gümüş Gr. 6,70 6,71 -0,01  
B. Petrol 45,12 45,12 0,00