***VESBE***VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9,359 7,009
Dönem Karı/Zararı 65,945 -913
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 33,825 32,266
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11 22,007 22,112
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 15 1,604 2,900
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler 9 -478 -160
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 22 4,537 2,944
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 22 -7,045 -3,615
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili Düzeltmeler 15,123 7,230
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim 4 -668 -2
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -1,246 950
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -9 -93
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -89,009 -20,460
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -47,545 -66,285
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,7 41,124 50,739
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,7 -48,980 8,075
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler -32,135 -6,370
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler -1,473 -6,619
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 10,761 10,893
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen kıdem tazminatları 15 -1,402 -1,283
Vergi Ödemeleri/İadeleri 23 0 -2,601
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -26,504 -18,573
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 418 143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -26,922 -18,716
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -61,562 -144,968
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan banka kredileri 114,483 23,172
Kredi geri ödemeleri -1,923 -26,781
İlişkili taraflara diğer borçlar 6 224 -620
İlişkili taraflardan diğer alacaklar 6 -177,925 -143,960
Alınan Faiz 7,045 3,615
Ödenen Faiz -3,466 -394
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -78,707 -156,532
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -78,707 -156,532
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 88,665 163,089
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 9,958 6,557



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525592


BIST