Vakıf Yatırım, model portföyüne KRDMD ve SODA’yı eklerken, ANACM,
BIZIM ve KCHOL'u çıkardı.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"KRDMD ve SODA’yı eklerken, ANACM, BIZIM ve KCHOL’ü model
portföyden çıkarıyoruz
Model Portföyümüz son güncelleme tarihi olan 4 Kasım tarihinden bu
yana %12,9 yükselerek BIST100 endeksinin %1 üzerinde performans
göstermiştir. Model Portföyümüz, ilk yayınlama tarihimiz olan 3 Eylül
2018’den bu yana ise endeksten %14,5 pozitif ayrıştı.
Kardemir’i, 2020 yılında i) İç talepte toparlanma ile 2,40 mn ton
satış hacmine ulaşacağı, ii) Maliyet tarafında kömür ve cevher
fiyatlarında dengeli bir seyir göreceğimiz, ve iii) Katma değerli
ürünlerin satışlar içindeki payının artacağı öngörülerimizle birlikte
model portföye ekliyoruz.
Soda Sanayi’yi ise 2020 yılında i) Bakım ve duruşlar olmadan soda
külündeki 2,36 mn tonluk tam kapasitenin satılabilecek olması, ii)
Soda külü fiyatlarında dolar bazında %2 artış görüleceği öngörümüz,
iii) Şirketin cam elyaf iş kolunun ciroya katkısının artacağı
beklentimiz, iv) Hedef değerimize göre cazip iskonto ile işlem görmesi
nedenlerinden dolayı, model portföyümüze ekledik.
Model Portföyümüze 17 Temmuz 2019’da dâhil ettiğimiz şirketlerden
KCHOL, o tarihten bu yana endekse göre %2 değer kaybederken, ANACM
endeksten %26 pozitif ayrışmış, BIZIM ise aynı dönemde endeksi %38
yenmiştir.
Portföyümüzde banka ağırlığını %29 ile yüksek tutmaya devam
ediyoruz (BIST 100’de banka ağırlığı %25). Model Portföyümüzün betası
ise 1,1."

Analizin tamamı için:

http://vkyanaliz.com/Files/docs/vakif-yatirim---model-portfoy-1578475872.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey