***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
06.02.2018 18:12
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
1.1 7.595.701 34.856.269 42.451.970 9.051.439 24.031.856 33.083.295
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.2 3.681.893 548.187 4.230.080 2.629.996 410.834 3.040.830
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
3.681.893 548.187 4.230.080 2.629.996 410.834 3.040.830
Devlet Borçlanma Senetleri
26.584 30.396 56.980 18.888 17.825 36.713
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
38.442 38.442 6.635 6.635
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.3 3.609.726 517.791 4.127.517 2.604.473 393.009 2.997.482
Diğer Menkul Değerler
7.141 7.141 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Krediler
0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0
BANKALAR
1.4 81.883 4.755.329 4.837.212 43.137 3.405.829 3.448.966
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
4.215 812.790 817.005 252 0 252
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
812.790 812.790 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
4.097 4.097 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
118 118 252 252
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.5,6 21.300.288 3.196.236 24.496.524 15.239.585 3.146.524 18.386.109
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
61.114 96.693 157.807 44.258 62.485 106.743
Devlet Borçlanma Senetleri
20.856.199 1.631.451 22.487.650 14.431.742 1.620.631 16.052.373
Diğer Menkul Değerler
382.975 1.468.092 1.851.067 763.585 1.463.408 2.226.993
KREDİLER VE ALACAKLAR
1.7 128.114.248 73.884.539 201.998.787 107.994.217 70.670.205 178.664.422
Krediler ve Alacaklar
126.036.381 73.837.686 199.874.067 105.876.257 70.609.580 176.485.837
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
1.696.954 970.762 2.667.716 1.608.647 993.427 2.602.074
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Diğer
124.339.427 72.866.924 197.206.351 104.267.610 69.616.153 173.883.763
Takipteki Krediler
9.024.397 139.187 9.163.584 8.706.143 143.024 8.849.167
Özel Karşılıklar (-)
-6.946.530 -92.334 -7.038.864 -6.588.183 -82.399 -6.670.582
FAKTORİNG ALACAKLARI
1.812.219 2.030.948 3.843.167 1.240.811 1.653.468 2.894.279
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
1.8 6.771.736 7.425.330 14.197.066 4.831.667 6.757.223 11.588.890
Devlet Borçlanma Senetleri
6.771.736 6.574.845 13.346.581 4.831.667 5.957.387 10.789.054
Diğer Menkul Değerler
850.485 850.485 799.836 799.836
İŞTİRAKLER (Net)
1.9 247.144 529.384 776.528 231.974 437.143 669.117
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
242.641 529.384 772.025 227.471 437.143 664.614
Konsolide Edilmeyenler
4.503 0 4.503 4.503 0 4.503
Mali İştirakler
0 0
Mali Olmayan İştirakler
4.503 4.503 4.503 4.503
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 7.300 7.300 7.300
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
1.11 18.386 0 18.386 18.114 0 18.114
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
18.386 18.386 18.114 18.114
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
1.12 2.181.856 8.129.868 10.311.724 1.720.318 6.584.168 8.304.486
Finansal Kiralama Alacakları
2.767.260 9.419.554 12.186.814 2.229.318 7.604.773 9.834.091
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Diğer
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-585.404 -1.289.686 -1.875.090 -509.000 -1.020.605 -1.529.605
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
1.13 1.587.942 168.669 1.756.611 1.096.608 113.104 1.209.712
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
67.028 1.188 68.216 246.295 246.295
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
1.520.914 167.481 1.688.395 850.313 113.104 963.417
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.14 2.596.539 15.310 2.611.849 2.678.356 34.691 2.713.047
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.663.441 18.785 1.682.226 1.549.798 17.066 1.566.864
Şerefiye
979.493 979.493 979.493 979.493
Diğer
683.948 18.785 702.733 570.305 17.066 587.371
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.16 0 0
VERGİ VARLIĞI
68.080 0 68.080 178.240 1.151 179.391
Cari Vergi Varlığı
14.766 14.766 97.812 1.151 98.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.17 53.314 53.314 80.428 80.428
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.18 204.048 5.806 209.854 161.854 4.329 166.183
Satış Amaçlı
204.048 5.806 209.854 161.854 4.329 166.183
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
DİĞER AKTİFLER
1.19 2.467.613 3.284.136 5.751.749 2.104.336 3.088.997 5.193.333
AKTİF TOPLAMI
180.404.532 139.661.586 320.066.118 150.778.002 120.356.588 271.134.590
PASİF KALEMLER
MEVDUAT
2.1 75.881.343 97.502.290 173.383.633 84.238.259 72.849.936 157.088.195
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
7.462.541 16.486.429 23.948.970 7.602.155 12.201.241 19.803.396
Diğer
68.418.802 81.015.861 149.434.663 76.636.104 60.648.695 137.284.799
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
2.2 3.537.677 283.028 3.820.705 2.188.935 389.744 2.578.679
ALINAN KREDİLER
2.3 2.292.830 40.057.223 42.350.053 1.367.430 29.141.344 30.508.774
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
15.433.064 623.076 16.056.140 7.225.341 1.979.688 9.205.029
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
3.703.931 3.703.931 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
2.925.828 2.925.828 2.931.228 2.931.228
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
8.803.305 623.076 9.426.381 4.294.113 1.979.688 6.273.801
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3 4.796.710 18.481.161 23.277.871 3.990.883 14.089.584 18.080.467
Bonolar
1.212.509 107.682 1.320.191 1.399.791 86.665 1.486.456
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
8.278.912 8.278.912 6.564.507 6.564.507
Tahviller
3.584.201 10.094.567 13.678.768 2.591.092 7.438.412 10.029.504
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0
Diğer
0 0
MUHTELİF BORÇLAR
10.462.397 2.291.832 12.754.229 9.152.217 2.010.570 11.162.787
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
2.4 1.386.759 555.067 1.941.826 1.590.918 365.486 1.956.404
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.5 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0
Diğer
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
2.6 300.335 12.443 312.778 66.263 23.033 89.296
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
205.148 63 205.211 49.949 508 50.457
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
95.187 12.380 107.567 16.314 22.525 38.839
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
KARŞILIKLAR
2.7 4.137.465 1.345.038 5.482.503 3.359.679 1.334.393 4.694.072
Genel Karşılıklar
2.162.793 1.248.012 3.410.805 1.884.546 1.225.025 3.109.571
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
581.606 2.773 584.379 298.496 2.825 301.321
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
1.393.066 94.253 1.487.319 1.176.637 106.543 1.283.180
VERGİ BORCU
2.8 846.595 19.155 865.750 566.362 15.479 581.841
Cari Vergi Borcu
628.470 12.002 640.472 308.752 4.838 313.590
Ertelenmiş Vergi Borcu
218.125 7.153 225.278 257.610 10.641 268.251
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
2.9 9.718.804 9.718.804 9.067.893 9.067.893
ÖZKAYNAKLAR
2.10 29.873.141 228.685 30.101.826 26.103.038 18.115 26.121.153
Ödenmiş Sermaye
4.347.051 4.347.051 4.347.051 4.347.051
Sermaye Yedekleri
2.574.496 228.685 2.803.181 2.643.512 18.115 2.661.627
Hisse Senedi İhraç Primleri
543.881 543.881 543.881 543.881
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-445.780 60.864 -384.916 -377.643 -86.111 -463.754
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
1.373.713 7.315 1.381.028 1.462.750 6.947 1.469.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
1.106 1.106 1.106
Kur Farkları
367.576 0 0 -3.138 75 0 6.197 0 370.710 0 370.710
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
-204.185 0 0 0 0 0 0 -204.185 0 -204.185
Dönem Net Karı (Zararı)
3.614.081 0 0 0 0 0 0 3.614.081 77 3.614.158
Kar Dağıtımı
24.871 0 2.761.874 146.050 -2.932.795 0 0 0 0 0 0 -38 -38
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 -38
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
24.871 0 2.761.874 146.050 -2.932.795 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.347.051 543.881 869.410 15.675.023 2.292.181 3.614.081 1.639.954 -384.916 1.381.028 5.667 117.925 30.101.285 541 30.101.826
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
296.244.062 392.441.545 688.685.607 161.396.771 244.133.727 405.530.498
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,3 26.495.214 52.356.201 78.851.415 21.614.582 46.839.902 68.454.484
Teminat Mektupları
26.441.208 33.858.543 60.299.751 21.568.691 31.223.540 52.792.231
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
791.090 1.168.552 1.959.642 471.441 930.593 1.402.034
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.381.312 32.588.518 35.969.830 2.597.219 30.138.999 32.736.218
Diğer Teminat Mektupları
22.268.806 101.473 22.370.279 18.500.031 153.948 18.653.979
Banka Kredileri
0 212.685 212.685 0 195.766 195.766
İthalat Kabul Kredileri
0 212.685 212.685 0 195.766 195.766
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
20.000 11.507.886 11.527.886 11.407 9.181.763 9.193.170
Belgeli Akreditifler
20.000 11.507.373 11.527.373 11.407 9.181.763 9.193.170
Diğer Akreditifler
0 513 513 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
34.006 2.421.805 2.455.811 34.484 1.960.487 1.994.971
Diğer Kefaletlerimizden
0 4.355.282 4.355.282 0 4.278.346 4.278.346
TAAHHÜTLER
3.1.1 93.480.873 92.506.787 185.987.660 53.181.915 25.742.342 78.924.257
Cayılamaz Taahhütler
92.020.358 42.021.703 134.042.061 52.743.486 13.663.919 66.407.405
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
36.662.381 40.236.824 76.899.205 3.706.202 12.562.607 16.268.809
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
29.564 762.402 791.966 27.500 6.581 34.081
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.349.555 775.480 10.125.035 8.008.276 869.605 8.877.881
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.844.741 0 6.844.741 6.686.199 0 6.686.199
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.297 0 7.297 6.014 0 6.014
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
33.700.364 0 33.700.364 29.878.711 0 29.878.711
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
18.322 0 18.322 18.409 0 18.409
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.408.134 246.997 5.655.131 4.412.175 225.126 4.637.301
Cayılabilir Taahhütler
1.460.515 50.485.084 51.945.599 438.429 12.078.423 12.516.852
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.460.515 50.417.185 51.877.700 438.429 12.018.342 12.456.771
Diğer Cayılabilir Taahhütler
67.899 67.899 0 60.081 60.081
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.2.3 176.267.975 247.578.557 423.846.532 86.600.274 171.551.483 258.151.757
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
42.981.037 30.901.265 73.882.302 29.395.251 23.277.181 52.672.432
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
491.387 2.804.166 3.295.553 668.301 1.990.110 2.658.411
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
42.489.650 28.097.099 70.586.749 28.726.950 21.287.071 50.014.021
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
133.286.938 216.677.292 349.964.230 57.205.023 148.274.302 205.479.325
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
11.622.183 15.192.560 26.814.743 5.932.158 9.341.391 15.273.549
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.545.311 8.808.854 13.354.165 2.094.166 5.487.983 7.582.149
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
7.076.872 6.383.706 13.460.578 3.837.992 3.853.408 7.691.400
Para ve Faiz Swap İşlemleri
105.854.508 169.948.833 275.803.341 39.936.351 112.739.983 152.676.334
Swap Para Alım İşlemleri
21.536.219 88.609.675 110.145.894 14.973.712 37.775.189 52.748.901
Swap Para Satım İşlemleri
79.188.289 32.339.368 111.527.657 20.422.639 31.924.736 52.347.375
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.565.000 24.499.895 27.064.895 2.270.000 21.520.029 23.790.029
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.565.000 24.499.895 27.064.895 2.270.000 21.520.029 23.790.029
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.678.309 16.400.673 26.078.982 6.062.482 13.199.550 19.262.032
Para Alım Opsiyonları
3.910.315 7.906.039 11.816.354 2.134.509 6.547.706 8.682.215
Para Satım Opsiyonları
5.467.994 6.672.990 12.140.984 3.427.973 5.479.950 8.907.923
Faiz Alım Opsiyonları
1.058.039 1.058.039 250.000 585.947 835.947
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 763.605 1.063.605 250.000 585.947 835.947
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
6.131.938 15.135.226 21.267.164 5.274.032 12.993.378 18.267.410
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
644.580.477 284.931.511 929.511.988 515.979.417 262.734.842 778.714.259
EMANET KIYMETLER
359.521.535 192.501.757 552.023.292 271.381.629 182.248.974 453.630.603
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
337.338.561 191.854.708 529.193.269 250.948.565 181.437.884 432.386.449
Tahsile Alınan Çekler
17.339.675 93.109 17.432.784 15.840.681 148.728 15.989.409
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.785.155 494.096 5.279.251 4.547.836 615.063 5.162.899
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
47.846 47.846 0 40.085 40.085
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 11.998 70.142 44.547 7.214 51.761
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
271.152.739 91.536.890 362.689.629 240.607.924 78.233.779 318.841.703
Menkul Kıymetler
193.385 418 193.803 179.680 390 180.070
Teminat Senetleri
930.316 272.363 1.202.679 1.000.765 285.982 1.286.747
Emtia
23.010 23.010 25.813 56.719 82.532
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
119.604.456 71.034.836 190.639.292 104.128.522 67.662.780 171.791.302
Diğer Rehinli Kıymetler
150.401.572 20.222.475 170.624.047 135.273.144 10.221.643 145.494.787
Rehinli Kıymet Alanlar
6.798 6.798 0 6.265 6.265
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
13.906.203 892.864 14.799.067 3.989.864 2.252.089 6.241.953
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
940.824.539 677.373.056 1.618.197.595 677.376.188 506.868.569 1.184.244.757
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
1.495.927 1.221.892
Alınan Faizler
20.688.452 17.727.998
Ödenen Faizler
-13.148.825 -10.633.451
Alınan Temettüler
10.726 6.173
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.250.423 3.732.653
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-735.688 -444.011
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.427.699 1.061.802
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.728.890 -4.386.305
Ödenen Vergiler
-1.310.502 -1.017.605
Diğer
6.3 -4.957.468 -4.825.362
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
4.071.561 -600.134
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-58.923 30.515
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.688.408 130.418
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-26.556.689 -28.715.594
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-733.197 -1.713.355
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.261.383 3.051.996
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
15.038.286 23.801.981
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16.631.691 -2.804
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.3 2.177.418 2.816.709
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
5.567.488 621.758
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-6.419.690 2.444.468
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
215.307 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-420.323 -395.261
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
65.035 94.580
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-16.011.211 -14.336.340
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.581.249 18.501.225
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-3.231.152 -1.703.125
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
1.381.405 283.389
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.151.974 1.453.047
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.390.945 10.594.690
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.238.933 -9.141.606
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-38 -37
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.3 1.585.494 1.357.079
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.885.266 5.876.352
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.1 15.959.012 10.082.660
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.1 23.844.278 15.959.012
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 22.985.702 19.109.871
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 18.020.957 15.684.097
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
233.964 118.632
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 330.887 174.287
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
23.368 21.539
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 3.436.507 2.400.058
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
3.405 5.302
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
2.446.401 1.671.117
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
986.701 723.639
Finansal Kiralama Gelirleri
661.126 517.228
Diğer Faiz Gelirleri
278.893 194.030
FAİZ GİDERLERİ
4.2 -13.250.685 -10.889.187
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -9.638.329 -7.867.050
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -1.498.314 -1.066.754
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-824.556 -956.350
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -1.232.656 -968.296
Diğer Faiz Giderleri
-56.830 -30.737
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.735.017 8.220.684
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.315.309 2.972.884
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.250.423 3.732.653
Gayri Nakdi Kredilerden
565.000 476.738
Diğer
4.12 3.685.423 3.255.915
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-935.114 -759.769
Gayri Nakdi Kredilere
-21.767 -11.597
Diğer
-913.347 -748.172
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.3 10.726 6.173
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.4 -512.878 187.323
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
56.327 17.548
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 -1.004.260 -55.683
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
435.055 225.458
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 1.143.615 550.841
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
13.691.789 11.937.905
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
4.7 -3.358.109 -2.955.042
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.8 -5.819.966 -5.315.318
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.513.714 3.667.545
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
87.612 85.361
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.9 4.601.326 3.752.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.10 -987.168 -820.046
Cari Vergi Karşılığı
-1.100.842 -658.037
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
113.674 -162.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.614.158 2.932.860
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.9 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.10 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.11 3.614.158 2.932.860
Grubun Karı (Zararı)
3.614.081 2.932.795
Azınlık Payları Karı (Zararı)
77 65
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse başına kar/zarar 0,00830000 0,00670000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
90.585 -247.255
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-1.973 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
371.732 373.826
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
590.799 147.084
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-321.859 -201.497
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-259.938 2.257
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-102.793 27.513
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
366.553 101.928
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.614.158 2.932.860
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
39.180 236.391
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
272.787 -44.407
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
3.302.191 2.740.876
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
3.980.711 3.034.788
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/658524
BIST