***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
1.1 7.595.701 34.377.878 41.973.579 9.051.431 23.329.135 32.380.566
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.2 3.614.240 503.958 4.118.198 2.652.903 365.380 3.018.283
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
3.614.240 503.958 4.118.198 2.652.903 365.380 3.018.283
Devlet Borçlanma Senetleri
26.584 30.396 56.980 18.888 17.825 36.713
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.3 3.587.656 473.562 4.061.218 2.634.015 347.555 2.981.570
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
1.4 14.175 2.706.452 2.720.627 33.331 1.415.361 1.448.692
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
4.097 812.790 816.887 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 812.790 812.790 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
4.097 0 4.097 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.5,6 21.209.329 3.098.331 24.307.660 15.170.100 3.110.106 18.280.206
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.613 96.465 104.078 6.330 62.288 68.618
Devlet Borçlanma Senetleri
20.856.199 1.533.774 22.389.973 14.431.742 1.602.330 16.034.072
Diğer Menkul Değerler
345.517 1.468.092 1.813.609 732.028 1.445.488 2.177.516
KREDİLER VE ALACAKLAR
1.7 125.727.188 69.233.255 194.960.443 106.608.228 66.015.989 172.624.217
Krediler ve Alacaklar
123.649.321 69.233.255 192.882.576 104.490.268 66.015.989 170.506.257
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
1.696.947 838.771 2.535.718 1.608.906 811.272 2.420.178
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
121.952.374 68.394.484 190.346.858 102.881.362 65.204.717 168.086.079
Takipteki Krediler
9.024.397 0 9.024.397 8.706.143 0 8.706.143
Özel Karşılıklar (-)
-6.946.530 0 -6.946.530 -6.588.183 0 -6.588.183
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
1.8 6.741.179 6.289.732 13.030.911 4.804.968 5.859.583 10.664.551
Devlet Borçlanma Senetleri
6.741.179 6.289.732 13.030.911 4.804.968 5.859.583 10.664.551
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
1.9 4.503 529.384 533.887 4.503 437.143 441.646
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.503 529.384 533.887 4.503 437.143 441.646
Mali İştirakler
0 529.384 529.384 0 437.143 437.143
Mali Olmayan İştirakler
4.503 0 4.503 4.503 0 4.503
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
1.10 2.768.324 2.039.040 4.807.364 2.476.582 1.756.442 4.233.024
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.761.024 2.039.040 4.800.064 2.469.282 1.756.442 4.225.724
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
1.11 18.386 0 18.386 18.114 0 18.114
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.386 0 18.386 18.114 0 18.114
Mali Ortaklıklar
18.386 0 18.386 18.114 0 18.114
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
1.12 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
1.13 1.520.914 167.481 1.688.395 1.055.832 113.104 1.168.936
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 205.519 0 205.519
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
1.520.914 167.481 1.688.395 850.313 113.104 963.417
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.14 2.572.976 0 2.572.976 2.653.825 0 2.653.825
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.626.850 0 1.626.850 1.523.961 0 1.523.961
Şerefiye
979.493 0 979.493 979.493 0 979.493
Diğer
647.357 0 647.357 544.468 0 544.468
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.16 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
0 0 0 97.812 0 97.812
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 97.812 0 97.812
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.17 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.18 202.019 0 202.019 159.974 0 159.974
Satış Amaçlı
202.019 0 202.019 159.974 0 159.974
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
1.19 1.612.786 2.819.352 4.432.138 1.486.403 2.619.328 4.105.731
AKTİF TOPLAMI
175.232.667 122.577.653 297.810.320 147.797.967 105.021.571 252.819.538
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
2.1 75.934.109 93.413.108 169.347.217 84.648.505 69.626.351 154.274.856
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
7.537.617 18.563.761 26.101.378 8.221.813 14.113.290 22.335.103
Diğer
68.396.492 74.849.347 143.245.839 76.426.692 55.513.061 131.939.753
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
2.2 3.555.662 282.242 3.837.904 2.162.389 363.137 2.525.526
ALINAN KREDİLER
2.3 516.285 38.613.774 39.130.059 543.244 27.451.618 27.994.862
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
12.588.880 211.271 12.800.151 4.294.113 1.563.675 5.857.788
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
3.703.931 0 3.703.931 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
81.644 0 81.644 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
8.803.305 211.271 9.014.576 4.294.113 1.563.675 5.857.788
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3 2.290.593 10.202.249 12.492.842 1.719.641 7.525.077 9.244.718
Bonolar
1.212.509 107.682 1.320.191 1.399.791 86.665 1.486.456
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.078.084 10.094.567 11.172.651 319.850 7.438.412 7.758.262
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
10.217.001 1.937.311 12.154.312 8.878.296 1.758.713 10.637.009
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
2.4 1.347.239 433.396 1.780.635 1.575.848 314.654 1.890.502
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.5 0 131 131 0 1.112 1.112
Finansal Kiralama Borçları
0 139 139 0 1.130 1.130
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -8 -8 0 -18 -18
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
2.6 300.046 12.380 312.426 66.263 22.525 88.788
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
204.859 0 204.859 49.949 0 49.949
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
95.187 12.380 107.567 16.314 22.525 38.839
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.7 3.994.595 1.322.110 5.316.705 3.252.175 1.311.400 4.563.575
Genel Karşılıklar
2.102.563 1.230.131 3.332.694 1.833.501 1.208.819 3.042.320
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
564.141 0 564.141 287.881 0 287.881
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.327.891 91.979 1.419.870 1.130.793 102.581 1.233.374
VERGİ BORCU
2.8 821.207 0 821.207 554.362 0 554.362
Cari Vergi Borcu
613.308 0 613.308 296.752 0 296.752
Ertelenmiş Vergi Borcu
207.899 0 207.899 257.610 0 257.610
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
2.10 0 9.718.804 9.718.804 0 9.067.893 9.067.893
ÖZKAYNAKLAR
2.11 28.196.661 1.901.266 30.097.927 24.705.325 1.413.222 26.118.547
Ödenmiş Sermaye
4.347.051 0 4.347.051 4.347.051 0 4.347.051
Sermaye Yedekleri
3.689.913 1.901.266 5.591.179 3.666.340 1.413.222 5.079.562
Hisse Senedi İhraç Primleri
543.881 0 543.881 543.881 0 543.881
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
409.245 1.740.760 2.150.005 394.466 1.315.943 1.710.409
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
1.360.019 0 1.360.019 1.449.056 0 1.449.056
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
16.271 0 16.271 15.165 0 15.165
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
214.719 160.506 375.225 66.059 97.279 163.338
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.145.778 0 1.145.778 1.197.713 0 1.197.713
Kar Yedekleri
16.545.616 0 16.545.616 13.759.139 0 13.759.139
Yasal Yedekler
869.410 0 869.410 844.539 0 844.539
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.675.023 0 15.675.023 12.913.149 0 12.913.149
Diğer Kar Yedekleri
1.183 0 1.183 1.451 0 1.451
Kar veya Zarar
3.614.081 0 3.614.081 2.932.795 0 2.932.795
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
3.614.081 0 3.614.081 2.932.795 0 2.932.795
Azınlık Payları
0 0
PASİF TOPLAMI
139.762.278 158.048.042 297.810.320 132.400.161 120.419.377 252.819.538


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 0 543.881 0 751.512 0 11.148.251 1.194.298 1.860.545 0 1.560.959 1.449.056 15.107 213.351 0 23.084.011 23.084.011
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.347.051 0 543.881 0 751.512 0 11.148.251 1.194.298 1.860.545 0 1.560.959 1.449.056 15.107 213.351 0 23.084.011 23.084.011
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -221.858 0 0 0 0 -221.858 -221.858
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.531 0 -43.531 -43.531
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.667 0 117.667 117.667
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 58 0 0 58 58
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.867 0 0 -6.482 0 35.385 35.385
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.441 0 0 0 0 329.441 329.441
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 2.246 0 0 0 0 0 0 0 2.246 2.246
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 2.932.795 0 0 0 0 0 0 2.932.795 2.932.795
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 93.027 0 1.764.898 2.620 -1.860.545 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 93.027 0 1.764.898 2.620 -1.860.545 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.347.051 0 543.881 0 844.539 0 12.913.149 1.199.164 2.932.795 0 1.710.409 1.449.056 15.165 163.338 0 26.118.547 26.118.547
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 0 543.881 0 844.539 0 12.913.149 1.199.164 2.932.795 0 1.710.409 1.449.056 15.165 163.338 0 26.118.547 26.118.547
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.980 0 0 0 0 67.980 67.980
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.690 0 205.690 205.690
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451.344 0 451.344 451.344
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -245.654 0 -245.654 -245.654
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.037 0 0 0 -89.037 -89.037
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.106 0 0 1.106 1.106
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.504 0 0 6.197 0 2.693 2.693
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.120 0 0 0 0 375.120 375.120
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -198.253 0 0 0 0 0 0 0 -198.253 -198.253
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 3.614.081 0 0 0 0 0 0 3.614.081 3.614.081
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 24.871 0 2.761.874 146.050 -2.932.795 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.347.051 0 543.881 0 869.410 0 15.675.023 1.146.961 3.614.081 0 2.150.005 1.360.019 16.271 375.225 0 30.097.927 30.097.927


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
293.686.722 385.229.009 678.915.731 158.620.046 239.642.521 398.262.567
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,3 26.495.214 51.671.080 78.166.294 21.614.582 46.253.958 67.868.540
Teminat Mektupları
26.441.208 33.757.070 60.198.278 21.568.691 31.069.592 52.638.283
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
791.090 1.168.552 1.959.642 471.441 930.593 1.402.034
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.381.312 32.588.518 35.969.830 2.597.219 30.138.999 32.736.218
Diğer Teminat Mektupları
22.268.806 0 22.268.806 18.500.031 0 18.500.031
Banka Kredileri
0 212.685 212.685 0 195.766 195.766
İthalat Kabul Kredileri
0 212.685 212.685 0 195.766 195.766
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
20.000 10.924.238 10.944.238 11.407 8.749.767 8.761.174
Belgeli Akreditifler
20.000 10.924.238 10.944.238 11.407 8.749.767 8.761.174
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
34.006 2.421.805 2.455.811 34.484 1.960.487 1.994.971
Diğer Kefaletlerimizden
0 4.355.282 4.355.282 0 4.278.346 4.278.346
TAAHHÜTLER
3.1.1 93.480.873 92.316.175 185.797.048 53.181.915 25.549.089 78.731.004
Cayılamaz Taahhütler
92.020.358 42.021.703 134.042.061 52.743.486 13.663.919 66.407.405
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
36.662.381 40.236.824 76.899.205 3.706.202 12.562.607 16.268.809
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
29.564 762.402 791.966 27.500 6.581 34.081
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.349.555 775.480 10.125.035 8.008.276 869.605 8.877.881
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.844.741 0 6.844.741 6.686.199 0 6.686.199
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.297 0 7.297 6.014 0 6.014
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
33.700.364 0 33.700.364 29.878.711 0 29.878.711
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
18.322 0 18.322 18.409 0 18.409
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.408.134 246.997 5.655.131 4.412.175 225.126 4.637.301
Cayılabilir Taahhütler
1.460.515 50.294.472 51.754.987 438.429 11.885.170 12.323.599
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.460.515 50.294.472 51.754.987 438.429 11.885.170 12.323.599
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.2,3 173.710.635 241.241.754 414.952.389 83.823.549 167.839.474 251.663.023
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
42.759.791 30.433.834 73.193.625 29.149.741 22.976.994 52.126.735
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 2.336.735 2.606.876 422.791 1.689.923 2.112.714
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
42.489.650 28.097.099 70.586.749 28.726.950 21.287.071 50.014.021
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
130.950.844 210.807.920 341.758.764 54.673.808 144.862.480 199.536.288
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
11.063.125 14.589.393 25.652.518 5.836.870 9.168.354 15.005.224
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.066.561 8.704.699 12.771.260 2.022.577 5.425.889 7.448.466
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.996.564 5.884.694 12.881.258 3.814.293 3.742.465 7.556.758
Para ve Faiz Swap İşlemleri
104.077.472 164.682.628 268.760.100 37.500.424 109.501.198 147.001.622
Swap Para Alım İşlemleri
19.511.430 87.065.133 106.576.563 12.124.291 37.791.925 49.916.216
Swap Para Satım İşlemleri
79.436.042 28.617.705 108.053.747 20.836.133 28.669.215 49.505.348
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.565.000 24.499.895 27.064.895 2.270.000 21.520.029 23.790.029
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.565.000 24.499.895 27.064.895 2.270.000 21.520.029 23.790.029
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.678.309 16.400.673 26.078.982 6.062.482 13.199.550 19.262.032
Para Alım Opsiyonları
3.910.315 7.906.039 11.816.354 2.134.509 6.547.706 8.682.215
Para Satım Opsiyonları
5.467.994 6.672.990 12.140.984 3.427.973 5.479.950 8.907.923
Faiz Alım Opsiyonları
0 1.058.039 1.058.039 250.000 585.947 835.947
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 763.605 1.063.605 250.000 585.947 835.947
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.131.938 15.135.226 21.267.164 5.274.032 12.993.378 18.267.410
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
640.568.079 283.266.808 923.834.887 510.532.152 259.877.200 770.409.352
EMANET KIYMETLER
355.509.137 191.474.709 546.983.846 265.934.364 181.694.033 447.628.397
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
333.343.112 190.867.166 524.210.278 245.510.328 180.952.854 426.463.182
Tahsile Alınan Çekler
17.328.672 87.339 17.416.011 15.835.668 118.906 15.954.574
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.779.209 460.360 5.239.569 4.543.821 574.974 5.118.795
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 47.846 47.846 0 40.085 40.085
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 11.998 70.142 44.547 7.214 51.761
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
271.152.739 90.899.235 362.051.974 240.607.924 77.358.701 317.966.625
Menkul Kıymetler
193.385 418 193.803 179.680 390 180.070
Teminat Senetleri
930.316 266.781 1.197.097 1.000.765 267.379 1.268.144
Emtia
23.010 0 23.010 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
119.604.456 70.551.995 190.156.451 104.128.522 67.046.308 171.174.830
Diğer Rehinli Kıymetler
150.401.572 20.073.243 170.474.815 135.273.144 10.038.359 145.311.503
Rehinli Kıymet Alanlar
0 6.798 6.798 0 6.265 6.265
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
13.906.203 892.864 14.799.067 3.989.864 824.466 4.814.330
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
934.254.801 668.495.817 1.602.750.618 669.152.198 499.519.721 1.168.671.919


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
4.166.200 2.746.948
Alınan Faizler
19.153.891 16.378.595
Ödenen Faizler
-11.967.138 -9.927.456
Alınan Temettüler
116.939 98.440
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.062.916 3.590.255
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-733.014 -484.239
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.383.315 1.046.425
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.601.194 -4.299.229
Ödenen Vergiler
-957.750 -922.274
Diğer
6.3 -2.291.765 -2.733.569
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
5.603.444 1.659.157
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-19.973 29.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.012.923 440.423
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-25.135.737 -25.992.118
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-104.306 -1.345.131
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.234.126 2.835.348
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
13.858.215 24.279.605
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
18.234.646 -1.853.624
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.3 1.549.396 3.265.544
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
9.769.644 4.406.105
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-6.237.314 794.847
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
215.307 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-395.404 -374.498
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller