***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK72126
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 104.720.000
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.03.2021 08.03.2021 09.03.2021 1,7258 17,9976 19,5352 Evet
2 13.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 1,8606 19,4034 21,1975 Evet
3 18.05.2021 17.05.2021 18.05.2021 1,9085 19,9029 21,7931 Evet
4 23.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 1,9685 19,9584 21,853 Evet
5 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 2,0189 19,9162 21,7961
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 02.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 02.02.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 178 gün vadeli 104.720.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK72126 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 30.07.2021 ödeme tarihli 5. kupon oranı %2,0189 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952649


BIST