***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN71914 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon dönemine ilişkin faiz ve anapara ödemesi açıklaması hkn.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 139.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 139.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.07.2019
Vade (Gün Sayısı) 540
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,1610
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN71914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.01.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 139.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.04.2018 27.04.2018 30.04.2018 4,713 19,1138 20,5351 6.551.070 Evet
2 31.07.2018 30.07.2018 31.07.2018 4,8395 19,2002 20,6231 6.726.904,98 Evet
3 30.10.2018 26.10.2018 30.10.2018 6,0949 24,4466 26,7828 8.471.910,98 Evet
4 29.01.2019 28.01.2019 29.01.2019 8,0852 32,4296 36,5954 11.238.427,98 Evet
5 30.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 7,2505 29,0817 32,4132 10.078.194,98 Evet
6 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 7,161 30,7502 34,5803 9.953.789,99 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 7,161 30,7502 34,5803 139.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN71914 ISIN kodlu 139.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 6. Kupon ödeme dönemine ilişkin 9.953.789,99 TL'lik faiz ödemesi ve 139.000.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776617


BIST