HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ak Yatırım, Kardemir hedef fiyatını 3,25 TL'den 2,90 TL'ye indirdi

10.05.2019 10:15
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ak Yatırım, Kardemir hedef fiyatını 3,25 TL'den 2,90 TL'ye indirdi


Ak Yatırım, Kardemir hedef fiyatını 3,25 TL'den 2,90 TL'ye
indirdi.
Ak Yatırım'ın ( http://www.akyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Kardemir 1Ç19 da 68 milyon TL net kar açıkladı ortalama piyasa
beklentisi olan 28 milyon TL net zarar ve Ak Yatırım beklentisi olan
30 milyon TL net zarardan daha iyi. Ancak bu sapma şirketin kaydettiği
99 milyon TL net kar rakamından kaynaklandı. Şirket 31 milyon TL vergi
öncesi zarar açıkladı bu da bizim beklentimiz olan 30 milyon TL
rakamına paralel. 1Ç19 ciro yıllık %27 büyüme ile 1 milyar 636 milyon
TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel. Satış hacminde %5
büyüme yaşanmasına rağmen satış fiyatlarında dolar bazında ciddi
düşüşler gördü: kütük fiyatı %19 daraldı. 1Ç19 FAVÖK marjı %12,4 ile
1Ç18 deki %29,1’in çok altında gerçekleşti. Beklenenden iyi gelen net
karla piyasa olumlu tepki verebilir. Ancak sektördeki genel olumsuz
trend ile bu ivmenin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. İleriye dönük
biraz toparlanma bekliyoruz ancak görüşümüz biraz daha olumsuza döndü.
2019 tüm yıl FAVÖK marjı beklentimizi %22’den %15’e çektik. Böylece 12
aylık hedef fiyatımız hisse başına 3,25 TL’den 2,90 TL’ye indi.
Önerimizi Nötr olarak koruyoruz."

https://yatirim.akbank.com/_layouts/15/AkbankYatirimciPortali/Rapor/Download.aspx?ID=3938

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:051.880
Değişim :  1,22% |  22,66
Açılış :  1.864  
Önceki Kapanış :  1.857  
En Yüksek
1.883
En Düşük
1.864
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ERBOS 137,50 204.514.857 % 10,00  
MIATK 37,18 3.501.612 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.855.315 % 10,00  
YONGA 24,42 514.135 % 10,00  
ISBTR 51.243,50 2.715.906 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7045 13,7157 % 0,38  
Euro 15,4520 15,5372 % 0,18  
Sterlin 18,1377 18,2286 % 3,03  
Frank 14,7945 14,8836 % 2,74  
Riyal 3,6342 3,6524 % 2,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 1,47  
Altın Gr. 777 777 16,03  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 -0,04  
Gümüş Gr. 9,86 9,88 0,02  
B. Petrol 70,45 70,45 0,03