***AKSEN***AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 448,780,819 50,941,880
Dönem Karı/Zararı 8,182,326 -96,621,748
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 100,631,043 17,283,388
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 46,302,987 31,008,463
Düzeltmelerin etkisi -7,852,430
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -254,222 240,068
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 61,462,392 2,439,374
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 972,316 -16,404,517
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 342,039,305 132,236,691
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3,010,045 -23,519,288
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -178,642,625 14,938,266
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler 70,055,416 54,757,062
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 53,174,292 -1,454,849
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4,472,276 -11,836,586
İlişkili taraflara borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler 339,739,434 138,871,576
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Diğer cari/dönen varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler -1,768,378 -15,778,107
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8,313,511 2,094,392
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler -50,956
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler 3,424,029 578,044
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler 42,239,810 51,055
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4,041,585 -26,413,918
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 450,852,674 52,898,331
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -2,071,855 -812,743
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -1,143,708
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -81,635,170 -137,285,650
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -48,656,892 43,477
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -35,038,526 -138,266,592
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 2,060,248 937,465
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -162,845,626 131,169,259
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Çıkarılmış tahvillerden kaynaklanan değişim -4,958,901
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-107,845,961 131,169,259
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 2,423,157
Ödenen Faiz -52,463,921
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 204,300,023 44,825,489
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 204,300,023 44,825,489
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 48,452,416 34,238,000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 252,752,439 79,063,489



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532843


BIST