***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSANLZ41927 21/03/2018 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 113.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kurucu ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.04.2019
Vade (Gün Sayısı) 504
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,98
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,99
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSANLZ41927
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 14.11.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2017
Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.12.2017 26.12.2017 27.12.2017 2,07 310.500 Evet
2 07.02.2018 06.02.2018 07.02.2018 2,07 310.500 Evet
3 21.03.2018 20.03.2018 21.03.2018 1,98 297.000 Evet
4 02.05.2018 30.04.2018 02.05.2018 1,98 297.000
5 13.06.2018 12.06.2018 13.06.2018
6 25.07.2018 24.07.2018 25.07.2018
7 05.09.2018 04.09.2018 05.09.2018
8 17.10.2018 16.10.2018 17.10.2018
9 28.11.2018 27.11.2018 28.11.2018
10 09.01.2019 08.01.2019 09.01.2019
11 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019
12 03.04.2019 02.04.2019 03.04.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.04.2019 02.04.2019 03.04.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 15/11/2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 15.000.000-TL nominal değerli, 504 Gün vadeli değişken faizli, 42 günde bir kupon ödemeli TRSANLZ41927 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin 4.kupon ödeme işlemi 02/05/2018 tarihinde gerçekleşecektir.

Ek Açıklamalar
ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 15/11/2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 15.000.000-TL nominal değerli, 504 Gün vadeli değişken faizli, 42 günde bir kupon ödemeli TRSANLZ41927 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin 3.kupon ödeme işlemi 21/03/2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Takasbank A.Ş. nezdindeki hesabına aktarılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669599


BIST