***ASELS***ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -203,862,375 23,832,561
Dönem Karı/Zararı 111,779,640 -43,922,482
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 14,244,237 61,056,390
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 26,311,363 22,892,772
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 8 678,333 1,255,995
- İrad Kaydedilen Duran Varlıklar -38,071 0
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri -63,387,761 -74,506,803
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 9,808,249 12,697,359
- Garanti Gider Karşılığı / (İptali) - Net 18,862,369 12,511,904
- Gecikme Cezası Nedeniyle Ayrılan Karşılık Gideri / (İptali) - Net 4,523,231 4,738,076
- Devam Eden Projeler Beklenen Zarar Karşılığı 34,381,831 69,012,186
- Dava Karşılığı Giderleri - Net 53,800 215,000
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı - Net 1,414,704 135,299
- Diğer Karşılıklar -942,613 -1,009,355
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -12,054,797 -6,267,867
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 9,118,659 9,508,821
- Finansal Borçlardan Kaynaklanan Gerçekleşmemiş Kur Farkları - Net -12,768,721 37,625,506
- Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17 -8,170,914 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -257,933 -21,231,383
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 6,712,508 -6,521,120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -308,994,260 23,710,224
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -68,075,954 12,602,976
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -28,843,775 260,574,998
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -9,539,533 7,289,027
- Peşin Ödenmiş Giderler -56,136,672 -24,333,274
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -53,828,143 -134,169,668
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,247,976 162,622
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar -2,305,111 -7,255,590
- Devlet Teşvik ve Yardımları -1,392,832 -133,801
- Ertelenmiş Gelirler 7 -73,636,546 -81,051,346
- Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -18,483,670 -9,975,720
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -182,970,383 40,844,132
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -2,633,455 -651,558
Ödenen Kıdem Tazminatı 12 -856,173 -2,624,801
Garanti Karşılığı Ödemeleri -15,285,831 -11,689,164
Gecikme Cezası Karşılığı Ödemeleri -19,543 -67,740
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -2,096,990 -1,978,308
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -42,711,060 -79,464,588
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışından Elde Edilen Nakit 245,487 57,199
Maddi Duran Varlık Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları -19,736,278 -28,650,729
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları - Net 8 -35,082,052 -50,824,645
Duran Varlık Satış Karı 17 -51,112 -46,413
Finansal Yatırımlardaki Değişim 3,741,981 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 17 8,170,914 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -86,896,706 33,093,787
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 85,021,955 153,934,503
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -176,082,521 -120,002,160
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -43,962 -20,179
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 5,546,819 674,046
Ödenen Faiz 19 -1,338,997 -1,492,423
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -333,470,141 -22,538,240
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -6,625,701 6,521,120
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -340,095,842 -16,017,120
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 680,963,051 131,941,264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 340,867,209 115,924,144



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532133


BIST