***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
186.065.013 139.237.160 91.779.617 64.366.018
Satışların Maliyeti
8 -122.767.292 -97.074.585 -58.888.073 -40.957.049
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.297.721 42.162.575 32.891.544 23.408.969
BRÜT KAR (ZARAR)
63.297.721 42.162.575 32.891.544 23.408.969
Genel Yönetim Giderleri
8 -7.331.405 -7.356.579 -3.465.510 -3.653.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.753.900 7.037.521 3.181.666 5.540.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.813.972 -3.258.803 -4.416.214 -1.791.563
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.906.244 38.584.714 28.191.486 23.504.416
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10 1.579.146 18.601.599 2.482.680 3.962.286
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
10 -1.603.306
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.882.084 57.186.313 30.674.166 27.466.702
Finansman Giderleri
11 -25.509.975 -53.316.461 -6.876.377 -33.972.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.372.109 3.869.852 23.797.789 -6.505.927
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.714.935 -1.835.500 -4.196.931 658.217
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.554.612 -5.864.975 -1.528.156 -3.319.719
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.160.323 4.029.475 -2.668.775 3.977.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.657.174 2.034.352 19.600.858 -5.847.710
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.657.174 2.034.352 19.600.858 -5.847.710
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.346.047 351.653 1.316.581 -983.699
Ana Ortaklık Payları
21.311.127 1.682.699 18.284.277 -4.864.011
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1.000 ader pay başına kayıp/kazanç 12 1,25000000 0,10000000 1,07000000 -0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -456.568 3.411.319 56.068.938 -15.687.799 26.838.259 241.216.449 32.746.662 273.963.111
Transferler
6.093.938 20.744.321 -26.838.259
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.271.764 1.682.699 6.954.463 351.653 7.306.116
Dönem Karı (Zararı)
1.682.699 1.682.699 351.653 2.034.352
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.271.764 5.271.764 5.271.764
Sermaye Arttırımı
1.976.931 1.976.931
Kar Payları
-1.337.518 -1.337.518
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 -456.568 8.683.083 62.162.876 5.056.522 1.682.699 248.170.912 33.737.728 281.908.640
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -457.969 17.200.021 62.162.876 5.056.522 -29.159.905 225.843.845 38.663.711 264.507.556
Transferler
5.779.478 -34.939.383 29.159.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
243.306 21.311.127 21.554.433 3.313.972 24.868.405
Dönem Karı (Zararı)
21.311.127 21.311.127 3.346.047 24.657.174
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
243.306 243.306 -32.075 211.231
Sermaye Arttırımı
5.746.463 5.746.463
Kar Payları
-1.268.500 -1.268.500
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 -457.969 17.443.327 67.942.354 -29.882.861 21.311.127 247.398.278 46.455.646 293.853.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.433.275 -16.309.091
Dönem Karı (Zararı)
24.657.174 2.034.352
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.657.174 2.034.352
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.763.179 34.345.976
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4,8 19.676.415 15.892.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
509.741 422.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
509.741 422.186
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 18.760.552 10.021.872
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.544.864 -1.232.779
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.305.416 11.254.651
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.083.816 15.874.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.714.935 1.835.500
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.982.280 -9.700.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-87.372.031 -42.572.644
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.403.507 -141.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
212.950 -234.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.616.457 92.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.700.194 7.839.980
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.604.920 -3.109.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.305.114 10.949.040
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
507.683 5.015.756
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
35.331.186 -1.282.268
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.007.436 759.858
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.774.793 1.366.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.232.643 -606.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
452.193 139.137
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.952.344 -54.903.586
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-107.411.103 -56.594.829
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.458.759 1.691.243
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.951.678 -6.192.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-195.302 -8.049
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.286.295 -10.108.726
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-121.558.839 -105.624.543
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.684.080 -78.084.522
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.601.600 -78.063.955
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.480 -20.567
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-14.425.691 -12.748.357
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-14.425.691 -12.748.357
Alınan Faiz
1.544.863 1.232.779
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.993.931 -16.024.443
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.008.025 -49.836.197
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
163.963.495 69.036.117
Kredilerden Nakit Girişleri
163.963.495 69.036.117
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-103.435.179 -100.734.397
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-103.435.179 -100.734.397
Ödenen Temettüler
-1.337.518
Ödenen Faiz
-33.255.304 -18.798.890
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
735.013 1.998.491
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-119.984.089 -171.769.831
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
272.705 -6.318.798
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-119.711.384 -178.088.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
152.593.651 188.692.607
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.882.267 10.603.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.657.174 2.034.352 19.600.858 -5.847.710
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
211.231 5.271.764 2.211.274 4.886.249
Yabancı Para Çevrim Farkları
211.231 5.271.764 2.211.274 4.886.249
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
211.231 5.271.764 2.211.274 4.886.249
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
211.231 5.271.764 2.211.274 4.886.249
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.868.405 7.306.116 21.812.132 -961.461
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.313.972 351.653 1.411.079 -983.699
Ana Ortaklık Payları
21.554.433 6.954.463 20.401.053 22.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32.882.267 152.593.651
Ticari Alacaklar
28.879.728 26.344.803
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.920.783 5.133.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.958.945 21.211.070
Diğer Alacaklar
4.072.456 2.474.699
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 961.320 476.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.111.136 1.998.059
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 11.187.555 8.150.322
Peşin Ödenmiş Giderler
4.842.272 5.813.961
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.842.272 5.813.961
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
55.411 69.657
Diğer Dönen Varlıklar
1.823.115 4.192.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.823.115 4.192.115
ARA TOPLAM
83.742.804 199.639.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.742.804 199.639.208
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
37.280.577 31.470.733
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 32.979.166 26.847.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.301.411 4.623.258
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 103.051.368 107.115.770
Maddi Duran Varlıklar
4 1.250.957.446 1.153.032.787
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.275.168 40.720.144
Şerefiye
22.143.133 22.143.133
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 18.132.035 18.577.011
Peşin Ödenmiş Giderler
35.431.237 60.796.804
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
35.431.237 60.796.804
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17.569.247 20.729.570
Diğer Duran Varlıklar
94.437.277 84.320.634
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
94.437.277 84.320.634
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.579.414.728 1.498.598.850
TOPLAM VARLIKLAR
1.663.157.532 1.698.238.058
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 148.240.000 77.920.101
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 90.977.321 90.141.518
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
90.977.321 90.141.518
Diğer Finansal Yükümlülükler
13 70.257.058 70.259.766
Ticari Borçlar
49.266.528 68.343.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 27.034.775 33.879.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.231.753 34.464.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
407.952 372.978
Diğer Borçlar
35.253.556 139.990.344
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 29.218.871 136.629.974
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.034.685 3.360.370
Ertelenmiş Gelirler
73.901 73.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
73.901 73.359
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.866.452 9.598.135
Kısa Vadeli Karşılıklar
993.373 643.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
993.373 643.961
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
634.643 617.215
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
634.643 617.215
ARA TOPLAM
398.970.784 457.961.019
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
398.970.784 457.961.019
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 942.586.855 949.510.411
Ticari Borçlar
24.162.616 23.092.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 24.162.616 23.092.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.137.943 2.720.724
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 445.410 445.410
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
970.332.824 975.769.483
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.369.303.608 1.433.730.502
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
247.398.278 225.843.845
Ödenmiş Sermaye
9 171.042.300 171.042.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-457.969 -457.969
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-457.969 -457.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-457.969 -457.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.443.327 17.200.021
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.443.327 17.200.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 67.942.354 62.162.876
Yasal Yedekler
67.942.354 62.162.876
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-29.882.861 5.056.522
Net Dönem Karı veya Zararı
21.311.127 -29.159.905
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.455.646 38.663.711
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
293.853.924 264.507.556
TOPLAM KAYNAKLAR
1.663.157.532 1.698.238.058



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554142


BIST