***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 184.745.785 190.688.747 52.979.840 54.623.720
Satışların Maliyeti
29 -154.738.613 -161.953.111 -43.691.684 -46.761.408
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.007.172 28.735.636 9.288.156 7.862.312
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
30.007.172 28.735.636 9.288.156 7.862.312
Genel Yönetim Giderleri
30 -3.267.732 -3.488.425 -945.663 -1.184.679
Pazarlama Giderleri
30 -7.201.206 -8.416.067 -1.882.379 -2.609.633
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 322.545 282.345 40.848 79.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -293 -12.449 -36 -1.298
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.860.486 17.101.040 6.500.926 4.146.435
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.860.486 17.101.040 6.500.926 4.146.435
Finansman Gelirleri
33 19.767.792 25.878.046 8.043.213 12.201.616
Finansman Giderleri
33 -15.753.629 -22.635.661 -6.244.173 -9.834.991
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.874.649 20.343.425 8.299.966 6.513.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.731.456 -4.186.913 -1.312.392 -1.591.249
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.825.676 -4.002.074 -1.293.833 -1.204.444
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 94.220 -184.839 -18.559 -386.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.143.193 16.156.512 6.987.574 4.921.811
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.143.193 16.156.512 6.987.574 4.921.811
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.143.193 16.156.512 6.987.574 4.921.811
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 23.967.386 -259.212 7.989.596 38.256.650 23.577.938 127.117.966 0 127.117.966
Transferler
-23.577.938 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-281.511 -261.430 281.511 16.156.512 15.895.082 15.895.082
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 16.156.512 16.156.512 16.156.512
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-281.511 -261.430 281.511 0 -261.430 -261.430
Kar Payları
-5.220.000 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 23.685.875 -520.642 7.989.596 56.896.099 16.156.512 137.793.048 0 137.793.048
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 23.685.875 -431.753 8.464.311 56.421.384 17.459.015 139.184.440 0 139.184.440
Transferler
17.459.015 -17.459.015 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-203.503 20.143.193 19.939.690 0 19.939.690
Dönem Karı (Zararı)
0 20.143.193 20.143.193 0 20.143.193
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-203.503 0 -203.503 0 -203.503
Kar Payları
-7.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 23.685.875 -635.256 8.464.311 66.380.399 20.143.193 151.624.130 0 151.624.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.068.206 26.998.261
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
189.735.761 184.858.147
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
29,8 189.568.552 184.658.801
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
31 167.209 199.346
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-137.405.405 -158.286.912
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
29,8 -137.405.112 -158.282.079
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
32 -293 -4.833
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
52.330.356 26.571.235
Ödenen Faiz
33 -15.669.475 -22.401.922
Alınan Faiz
33 19.784.549 25.392.148
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19,13 -2.462.219 -3.720.942
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.084.995 1.157.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.446.677 -5.183.179
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
167.085 625.239
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,31,32 167.085 625.239
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.613.762 -5.808.418
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,31,32 -1.613.762 -5.808.418
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.926.687 -13.138.226
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 615.946
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 0 615.946
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.426.687 -8.534.172
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.131.681 -8.534.172
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.295.006 0
Ödenen Temettüler
-7.500.000 -5.220.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.694.842 8.676.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.694.842 8.676.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.720.845 29.007.007
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.415.687 37.683.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.143.193 16.156.512 6.987.574 4.921.811
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-203.503 -261.430 -62.460 -204.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -254.379 -326.788 -78.075 -256.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.876 65.358 15.615 51.212
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 50.876 65.358 15.615 51.212
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-203.503 -261.430 -62.460 -204.848
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.939.690 15.895.082 6.925.114 4.716.963
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.939.690 15.895.082 6.925.114 4.716.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.415.687 20.720.845
Ticari Alacaklar
55.347.955 60.206.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 21.372 3.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 55.326.583 60.202.721
Diğer Alacaklar
1.726.641 1.978.126
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.726.641 1.978.126
Türev Araçlar
18.544 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17 18.544 0
Stoklar
11 71.496.446 62.098.806
Peşin Ödenmiş Giderler
1.220.923 1.229.671
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.220.923 1.229.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 2.587.663 4.032.703
Diğer Dönen Varlıklar
1.015.656 1.215.169
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.015.656 1.215.169
ARA TOPLAM
203.829.515 151.481.343
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
203.829.515 151.481.343
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Diğer Alacaklar
5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.132 5.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 4.286.000 4.286.000
Maddi Duran Varlıklar
44.142.375 44.580.321
Arazi ve Arsalar
16 7.325.721 6.885.721
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16 0
Binalar
16 12.191.754 12.458.727
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 23.618.102 24.152.714
Taşıtlar
16 379.550 491.805
Mobilya ve Demirbaşlar
16 394.351 347.236
Diğer Maddi Duran Varlıklar
16 232.897 244.118
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.682.402 49.120.348
TOPLAM VARLIKLAR
252.511.917 200.601.691
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.017.787 2.891.046
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.017.787 2.891.046
Banka Kredileri
6 1.017.787 2.891.046
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.334.774 2.611.130
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.334.774 2.611.130
Banka Kredileri
6 1.334.774 2.611.130
Diğer Finansal Yükümlülükler
172.186 136.030
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 172.186 136.030
Ticari Borçlar
74.920.260 40.366.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 27.954 47.603
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 74.892.306 40.319.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 437.710 338.604
Diğer Borçlar
95.112 92.212
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 14.546 7.668
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 80.566 84.544
Türev Araçlar
0 56.194
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
17 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17 0 56.194
Ertelenmiş Gelirler
12.430.192 3.376.842
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
18 12.430.192 3.376.842
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 3.825.676 3.907.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
346.410 346.410
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
346.410 346.410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
396.973 322.256
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 396.973 322.256
ARA TOPLAM
94.977.080 54.444.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.977.080 54.444.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.294.578
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.294.578
Banka Kredileri
6 0 1.294.578
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.620.854 2.242.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.620.854 2.242.872
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.289.853 3.434.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.910.707 6.972.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.887.787 61.417.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.624.130 139.184.440
Ödenmiş Sermaye
25 5.220.000 5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 28.365.608 28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.050.619 23.254.122
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.050.619 23.254.122
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 23.685.875 23.685.875
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -635.256 -431.753
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.188.198 8.464.311
Yasal Yedekler
27 9.188.198 8.464.311
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 65.656.512 56.421.384
Net Dönem Karı veya Zararı
28 20.143.193 17.459.015
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.624.130 139.184.440
TOPLAM KAYNAKLAR
252.511.917 200.601.691



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566364


BIST