***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.1.1) 7.635.956 25.776.547 33.412.503 6.723.703 17.061.431 23.785.134
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.179.906 470.244 2.650.150 2.683.405 823.023 3.506.428
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
(5.1.2) 2.179.906 470.244 2.650.150 2.683.405 823.023 3.506.428
Devlet Borçlanma Senetleri
785.296 16.604 801.900 41.945 29.492 71.437
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
28.116 0 28.116 21.137 0 21.137
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.363.765 450.551 1.814.316 2.620.323 770.662 3.390.985
Diğer Menkul Değerler
2.729 3.089 5.818 0 22.869 22.869
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
(5.1.2) 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.1.3) 205.635 14.112.838 14.318.473 446.654 11.872.272 12.318.926
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 351.691 351.691
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 351.691 351.691
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.4) 22.222.532 522.170 22.744.702 18.497.281 1.415.288 19.912.569
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
41.760 216.581 258.341 40.985 153.922 194.907
Devlet Borçlanma Senetleri
21.912.629 231.769 22.144.398 17.669.410 341.720 18.011.130
Diğer Menkul Değerler
268.143 73.820 341.963 786.886 919.646 1.706.532
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.1.5) 142.937.709 66.742.168 209.679.877 118.726.991 67.321.237 186.048.228
Krediler ve Alacaklar
141.888.832 66.742.168 208.631.000 117.721.708 67.321.237 185.042.945
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
(5.7) 747.475 2.690.988 3.438.463 434.870 2.529.219 2.964.089
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
141.141.357 64.051.180 205.192.537 117.286.838 64.792.018 182.078.856
Takipteki Krediler
5.408.114 0 5.408.114 5.272.774 0 5.272.774
Özel Karşılıklar (-)
-4.359.237 0 -4.359.237 -4.267.491 0 -4.267.491
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.1.6) 12.900.962 11.984.381 24.885.343 12.139.123 11.501.061 23.640.184
Devlet Borçlanma Senetleri
12.815.088 7.417.468 20.232.556 12.122.339 6.986.465 19.108.804
Diğer Menkul Değerler
85.874 4.566.913 4.652.787 16.784 4.514.596 4.531.380
İŞTİRAKLER (Net)
(5.1.7) 35.158 0 35.158 36.698 0 36.698
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.158 0 35.158 36.698 0 36.698
Mali İştirakler
31.492 0 31.492 33.032 0 33.032
Mali Olmayan İştirakler
3.666 0 3.666 3.666 0 3.666
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.1.8) 2.813.701 3.725.770 6.539.471 2.426.067 2.747.797 5.173.864
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.709.329 3.725.770 6.435.099 2.321.831 2.747.797 5.069.628
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
104.372 0 104.372 104.236 0 104.236
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.1.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.1.11) 535.561 112.714 648.275 79.472 509.742 589.214
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
89.104 13.001 102.105 73.946 10.420 84.366
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
446.457 99.713 546.170 5.526 499.322 504.848
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 3.769.116 263 3.769.379 3.388.468 280 3.388.748
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 285.654 0 285.654 238.996 17 239.013
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
285.654 0 285.654 238.996 17 239.013
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 690.588 0 690.588 670.370 0 670.370
VERGİ VARLIĞI
356.684 0 356.684 127.709 0 127.709
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
(5.1.15) 356.684 0 356.684 127.709 0 127.709
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 775.428 0 775.428 589.726 0 589.726
Satış Amaçlı
775.428 0 775.428 589.726 0 589.726
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17) 3.513.511 927.078 4.440.589 2.880.105 896.793 3.776.898
AKTİF TOPLAMI
200.858.101 124.374.173 325.232.274 169.654.768 114.500.632 284.155.400
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.2.1) 89.230.296 91.885.709 181.116.005 76.285.152 84.946.445 161.231.597
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
(5.7) 1.591.710 576.385 2.168.095 1.473.675 496.796 1.970.471
Diğer
87.638.586 91.309.324 178.947.910 74.811.477 84.449.649 159.261.126
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.2.2) 2.359.187 393.543 2.752.730 2.608.676 887.946 3.496.622
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 742.583 40.062.240 40.804.823 2.121.662 38.164.706 40.286.368
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 12.582.894 4.081.694 16.664.588 9.769.387 0 9.769.387
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
11.712.429 3.892.261 15.604.690 2.501.180 0 2.501.180
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
870.465 189.433 1.059.898 7.268.207 0 7.268.207
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.4) 6.960.619 12.330.741 19.291.360 4.769.223 11.667.656 16.436.879
Bonolar
2.975.784 0 2.975.784 1.213.929 0 1.213.929
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.984.835 12.330.741 16.315.576 3.555.294 11.667.656 15.222.950
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
(5.2.4.3) 9.489.981 483.915 9.973.896 8.191.446 896.693 9.088.139
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
2.124.799 741.751 2.866.550 2.155.786 825.526 2.981.312
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.2.5) 6.939 0 6.939 17.092 0 17.092
Finansal Kiralama Borçları
7.903 0 7.903 18.404 0 18.404
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-964 0 -964 -1.312 0 -1.312
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.2.6) 6.227 173.843 180.070 26.671 252.865 279.536
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
6.227 171.764 177.991 26.671 231.062 257.733
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 2.079 2.079 0 21.803 21.803
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.7) 6.054.358 252.296 6.306.654 4.542.015 71.989 4.614.004
Genel Karşılıklar
3.597.720 0 3.597.720 3.118.954 52.209 3.171.163
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
785.778 67.039 852.817 679.871 0 679.871
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.670.860 185.257 1.856.117 743.190 19.780 762.970
VERGİ BORCU
(5.2.8) 1.059.984 27.994 1.087.978 413.611 1.773 415.384
Cari Vergi Borcu
1.059.984 27.994 1.087.978 413.611 1.773 415.384
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.2.10) 0 2.849.471 2.849.471 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11) 40.832.869 498.341 41.331.210 35.253.222 285.858 35.539.080
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
3.318.450 264.862 3.583.312 2.824.926 57.875 2.882.801
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.329.094 191.658 1.520.752 630.378 -8.235 622.143
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
1.659.472 0 1.659.472 1.626.437 0 1.626.437
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
1.856 0 1.856 1.891 0 1.891
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-313.414 73.204 -240.210 -114.596 66.110 -48.486
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
629.562 0 629.562 668.936 0 668.936
Kar Yedekleri
26.970.499 233.479 27.203.978 23.157.747 227.983 23.385.730
Yasal Yedekler
1.311.374 0 1.311.374 1.191.409 14.751 1.206.160
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.659.125 0 25.659.125 21.966.338 6.576 21.972.914
Diğer Kar Yedekleri
0 233.479 233.479 0 206.656 206.656
Kar veya Zarar
6.343.920 0 6.343.920 5.070.549 0 5.070.549
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
6.343.920 0 6.343.920 5.070.549 0 5.070.549
Azınlık Payları
0
PASİF TOPLAMI
171.450.736 153.781.538 325.232.274 146.153.943 138.001.457 284.155.400


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.168.329 0 19.159.612 100.008 0 3.406.507 441.960 1.631.907 1.891 86.407 0 30.981.055 30.981.055
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 772.554 11.880 0 1.168.329 0 19.159.612 100.008 0 3.406.507 441.960 1.631.907 1.891 86.407 0 30.981.055 30.981.055
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -294.221 0 0 0 0 -294.221 -294.221
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134.893 0 -134.893 -134.893
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.473 0 9.473 9.473
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.366 0 -144.366 -144.366
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 8.303 0 0 0 0 -8.622 0 0 0 -319 -319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 2.131 0 949 29.860 0 0 464.325 0 0 0 0 497.265 497.265
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200 4.200
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.079 0 0 0 0 10.079 10.079
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 766 -27.635 0 0 0 -766 0 0 0 -27.635 -27.635
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 5.070.549 0 0 0 0 0 0 5.070.549 5.070.549
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 35.700 0 2.799.084 805 0 -3.406.507 0 3.918 0 0 0 -567.000 -567.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -567.000 0 0 0 0 0 -567.000 -567.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 35.700 0 2.799.084 0 0 -2.834.784 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 805 0 -4.723 0 3.918 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.206.160 0 21.972.914 103.038 5.070.549 0 622.143 1.626.437 1.891 -48.486 0 35.539.080 35.539.080
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.206.160 0 21.972.914 103.038 0 5.070.549 622.143 1.626.437 1.891 -48.486 0 35.539.080 35.539.080
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.009 0 0 0 0 141.009 141.009
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -191.724 0 -191.724 -191.724
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.079 0 41.079 41.079
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232.803 0 -232.803 -232.803
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.544 0 0 0 -18.544 -18.544
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 0 0 -35 -35
Kur Farkları
0 0 0 0 1.214 0 617 47.447 0 0 639.293 0 0 0 0 688.571 688.571
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.307 0 0 0 0 118.307 118.307
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 196.656 -65.736 0 0 0 -170.294 0 0 0 -39.374 -39.374
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 6.343.920 0 0 0 0 0 0 6.343.920 6.343.920
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 104.000 0 3.488.938 5.738 0 -5.070.549 0 221.873 0 0 0 -1.250.000 -1.250.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 0 0 -1.250.000 -1.250.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 104.000 0 3.488.938 0 0 -3.592.938 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 5.738 0 -227.611 0 221.873 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.311.374 0 25.659.125 90.487 6.343.920 0 1.520.752 1.659.472 1.856 -240.210 0 41.331.210 41.331.210


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
185.560.203 279.381.530 464.941.733 157.869.378 254.864.074 412.733.452
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 19.423.804 35.127.536 54.551.340 17.129.482 37.643.674 54.773.156
Teminat Mektupları
19.404.733 19.534.558 38.939.291 17.101.636 20.378.358 37.479.994
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914 0 1.029.481 1.029.481
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.842.819 214.343 2.057.162 2.133.194 184.959 2.318.153
Diğer Teminat Mektupları
17.561.914 18.338.301 35.900.215 14.968.442 19.163.918 34.132.360
Banka Kredileri
14.273 1.536.377 1.550.650 27.846 2.099.488 2.127.334
İthalat Kabul Kredileri
14.273 1.536.377 1.550.650 27.846 2.099.488 2.127.334
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
4.798 13.886.269 13.891.067 0 15.010.812 15.010.812
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
4.798 13.886.269 13.891.067 0 15.010.812 15.010.812
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 170.332 170.332 0 155.016 155.016
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 44.705.472 10.876.669 55.582.141 39.351.241 10.239.401 49.590.642
Cayılamaz Taahhütler
44.549.356 6.079.029 50.628.385 39.328.201 5.584.680 44.912.881
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.193.999 5.020.534 7.214.533 194.033 3.087.739 3.281.772
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 74.040 74.040
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 6.443 6.443 0 5.266 5.266
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.496.041 1.052.052 10.548.093 6.995.108 2.329.810 9.324.918
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.797.901 0 3.797.901 3.555.087 0 3.555.087
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
31.365 0 31.365 24.000 0 24.000
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
29.021.192 0 29.021.192 27.849.612 0 27.849.612
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
8.273 0 8.273 8.708 0 8.708
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
585 0 585 701.653 87.825 789.478
Cayılabilir Taahhütler
156.116 4.797.640 4.953.756 23.040 4.654.721 4.677.761
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
156.116 4.796.577 4.952.693 23.040 4.653.740 4.676.780
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 1.063 1.063 0 981 981
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 121.430.927 233.377.325 354.808.252 101.388.655 206.980.999 308.369.654
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.209.384 33.820.121 40.029.505 9.252.323 25.283.122 34.535.445
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.452.476 10.917.068 16.369.544 7.307.595 11.982.560 19.290.155
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
756.908 22.903.053 23.659.961 1.944.728 13.300.562 15.245.290
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
115.221.543 199.557.204 314.778.747 92.136.332 181.697.877 273.834.209
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
15.469.233 18.172.329 33.641.562 12.078.449 15.532.976 27.611.425
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.314.366 11.414.992 16.729.358 3.787.239 10.023.975 13.811.214
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
10.154.867 6.757.337 16.912.204 8.291.210 5.509.001 13.800.211
Para ve Faiz Swap İşlemleri
86.887.004 142.571.587 229.458.591 60.234.373 123.150.097 183.384.470
Swap Para Alım İşlemleri
31.299.492 68.076.807 99.376.299 22.670.532 51.279.287 73.949.819
Swap Para Satım İşlemleri
54.918.480 40.199.456 95.117.936 37.069.193 36.646.410 73.715.603
Swap Faiz Alım İşlemleri
334.516 17.147.662 17.482.178 247.324 17.612.200 17.859.524
Swap Faiz Satım İşlemleri
334.516 17.147.662 17.482.178 247.324 17.612.200 17.859.524
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
12.818.794 23.902.493 36.721.287 19.800.600 34.032.828 53.833.428
Para Alım Opsiyonları
6.743.561 6.323.428 13.066.989 8.553.567 14.398.056 22.951.623
Para Satım Opsiyonları
6.075.233 7.342.382 13.417.615 11.247.033 12.836.688 24.083.721
Faiz Alım Opsiyonları
0 9.247.686 9.247.686 0 5.927.914 5.927.914
Faiz Satım Opsiyonları
0 988.997 988.997 0 843.120 843.120
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 13.525 13.525
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 13.525 13.525
Futures Para İşlemleri
46.512 76.172 122.684 22.910 130.674 153.584
Futures Para Alım İşlemleri
3.931 44.824 48.755 323 80.808 81.131
Futures Para Satım İşlemleri
42.581 31.348 73.929 22.587 49.866 72.453
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 18.879 18.879 0 100.121 100.121
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 18.879 18.879 0 100.121 100.121
Diğer
0 14.815.744 14.815.744 0 8.751.181 8.751.181
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
698.186.647 572.923.608 1.271.110.255 610.833.455 492.229.874 1.103.063.329
EMANET KIYMETLER
40.177.428 37.149.126 77.326.554 37.633.094 40.122.694 77.755.788
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.730.394 0 5.730.394 4.451.352 0 4.451.352
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.042.103 16.314.890 31.356.993 16.489.131 17.080.586 33.569.717
Tahsile Alınan Çekler
16.452.460 3.834.041 20.286.501 14.019.472 3.108.354 17.127.826
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.823.300 896.170 3.719.470 2.550.127 1.161.146 3.711.273
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
98.797 13.827.897 13.926.694 78.792 16.034.037 16.112.829
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 92.625 92.625 0 85.344 85.344
Diğer Emanet Kıymetler
30.374 2.183.503 2.213.877 44.220 2.653.227 2.697.447
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
658.009.219 535.774.482 1.193.783.701 573.200.361 452.107.180 1.025.307.541
Menkul Kıymetler
3.875.306 56.565 3.931.871 4.360.457 82.069 4.442.526
Teminat Senetleri
36.573.477 13.944.069 50.517.546 37.862.446 12.953.452 50.815.898
Emtia
14.095 0 14.095 19.841 0 19.841
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
158.916.114 106.935.147 265.851.261 140.149.925 84.680.100 224.830.025
Diğer Rehinli Kıymetler
458.630.227 414.838.635 873.468.862 390.807.522 354.391.505 745.199.027
Rehinli Kıymet Alanlar
0 66 66 170 54 224
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
883.746.850 852.305.138 1.736.051.988 768.702.833 747.093.948 1.515.796.781


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
6.534.574 4.770.050
Alınan Faizler
23.115.971 19.229.882
Ödenen Faizler
-11.453.366 -10.011.667
Alınan Temettüler
6.873 6.902
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.876.857 4.142.158
Elde Edilen Diğer Kazançlar
594.741 1.524.254
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
141.713 148.649
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.906.017 -5.554.231
Ödenen Vergiler
-1.494.053 -1.158.390
Diğer
(5.6) -3.348.145 -3.557.507
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-10.739.782 -1.920.647
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-718.547 51.124
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 200.000
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-11.936.973 4.750.956
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-24.918.044 -29.241.092
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-820.026 548.698
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.527.244 -1.805.074
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
22.165.746 22.073.158
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.009.966 1.672.475
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6) 1.005.340 -170.892
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-4.205.208 2.849.403
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-1.440.215 826.972
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-150 -53.484
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
1.540 135.173
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-543.481 -959.045
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
245.269 90.042
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-9.428.962 -7.154.252
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.601.584 8.080.258
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-302.008 -498.479
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
985.993 1.186.759
Diğer
(5.6) 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.401.577 -305.466
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
20.037.570 5.939.235
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.368.795 -5.661.529
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.250.000 -567.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-17.198 -16.172
Diğer
(5.6) 0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6) 592.678 762.550
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-651.168 4.133.459
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.011.577 8.878.118
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.360.409 13.011.577


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 26.607.782 20.915.217
Kredilerden Alınan Faizler
21.094.311 16.783.444
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
222.102 237.553
Bankalardan Alınan Faizler
304.106 89.536
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
12.496 6.417
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.732.483 3.577.267
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
37.278 17.461
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
2.464.782 1.903.637
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
2.230.423 1.656.169
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
242.284 221.000
FAİZ GİDERLERİ
(5.4.2) -12.139.432 -9.818.275
Mevduata Verilen Faizler
-8.375.847 -6.883.319
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.136.474 -945.054
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.165.445 -998.553
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.438.464 -964.300
Diğer Faiz Giderleri
-23.202 -27.049
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
14.468.350 11.096.942
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.680.204 3.151.738
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.876.857 4.142.158
Gayri Nakdi Kredilerden
402.978 320.899
Diğer
4.473.879 3.821.259
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.196.653 -990.420
Gayri Nakdi Kredilere
-3.055 -3.138
Diğer
-1.193.598 -987.282
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 6.873 6.902
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) -1.916.031 -791.241
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-387.211 290.027
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.230.603 -742.585
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.701.783 -338.683
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 981.952 1.364.227
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
17.221.348 14.828.568
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.4.6) -3.160.328 -2.814.864
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -6.517.649 -6.118.538
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.543.371 5.895.166
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
607.953 398.272
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 8.151.324 6.293.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -1.807.404 -1.222.889
Cari Vergi Karşılığı
-2.137.034 -884.471
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
329.630 -338.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 6.343.920 5.070.549
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.4.11) 6.343.920 5.070.549
Grubun Karı (Zararı)
6.343.920 5.070.549
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01510000 0,01207000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
147.736 -338.406
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
130.772 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
688.571 497.265
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
54.596 12.072
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-291.003 -180.457
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
69.054 -20.584
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-101.516 84.586
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
698.210 54.476
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.343.920 5.070.549
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-51.958 158.603
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-84.011 -125.898
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
6.479.889 5.037.844
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
7.042.130 5.125.025



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657089


BIST