***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
5.1.1 7.635.968 25.967.673 33.603.641 6.723.712 17.227.762 23.951.474
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.2 2.290.900 586.913 2.877.813 2.801.058 1.004.483 3.805.541
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
2.290.900 586.913 2.877.813 2.801.058 1.004.483 3.805.541
Devlet Borçlanma Senetleri
803.974 16.604 820.578 73.157 29.492 102.649
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
68.173 0 68.173 60.379 0 60.379
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.379.769 567.220 1.946.989 2.661.587 952.126 3.613.713
Diğer Menkul Değerler
38.984 3.089 42.073 5.935 22.865 28.800
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
5.1.5 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
5.1.3 1.010.727 18.459.616 19.470.343 1.214.509 15.666.535 16.881.044
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
3.353 0 3.353 22.180 351.691 373.871
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 351.691 351.691
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
3.353 0 3.353 22.180 0 22.180
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.4 22.222.532 4.055.456 26.277.988 18.497.281 5.486.167 23.983.448
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
41.760 233.112 274.872 40.985 177.828 218.813
Devlet Borçlanma Senetleri
21.912.629 666.591 22.579.220 17.669.410 722.603 18.392.013
Diğer Menkul Değerler
268.143 3.155.753 3.423.896 786.886 4.585.736 5.372.622
KREDİLER VE ALACAKLAR
5.1.5 144.323.034 85.030.251 229.353.285 119.985.680 81.423.416 201.409.096
Krediler ve Alacaklar
143.274.157 84.718.455 227.992.612 118.980.397 81.095.327 200.075.724
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
5.7 521.307 2.141.026 2.662.333 402.351 1.814.479 2.216.830
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
142.752.850 82.577.429 225.330.279 118.578.046 79.280.848 197.858.894
Takipteki Krediler
5.408.114 768.871 6.176.985 5.272.774 851.687 6.124.461
Özel Karşılıklar (-)
-4.359.237 -457.075 -4.816.312 -4.267.491 -523.598 -4.791.089
FAKTORİNG ALACAKLARI
5.1.6 2.261.812 1.117.956 3.379.768 1.912.128 939.095 2.851.223
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
5.1.7 12.900.962 11.413.578 24.314.540 12.139.123 10.970.573 23.109.696
Devlet Borçlanma Senetleri
12.815.088 7.417.468 20.232.556 12.122.339 6.986.465 19.108.804
Diğer Menkul Değerler
85.874 3.996.110 4.081.984 16.784 3.984.108 4.000.892
İŞTİRAKLER (Net)
5.1.8 35.747 4 35.751 37.258 3 37.261
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.747 4 35.751 37.258 3 37.261
Mali İştirakler
31.789 0 31.789 33.329 0 33.329
Mali Olmayan İştirakler
3.958 4 3.962 3.929 3 3.932
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
5.1.9 114.372 2.309 116.681 114.236 1.622 115.858
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
114.372 2.309 116.681 114.236 1.622 115.858
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
5.1.10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
5.1.11 1.471.740 4.316.696 5.788.436 1.399.086 4.395.174 5.794.260
Finansal Kiralama Alacakları
1.740.146 4.730.823 6.470.969 1.655.755 4.843.852 6.499.607
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-268.406 -414.127 -682.533 -256.669 -448.678 -705.347
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1.12 554.605 116.115 670.720 79.472 586.823 666.295
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
89.104 14.158 103.262 73.946 11.534 85.480
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
465.501 101.957 567.458 5.526 575.289 580.815
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 3.910.647 186.004 4.096.651 3.533.533 147.088 3.680.621
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 346.016 33.292 379.308 296.078 31.575 327.653
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
339.628 33.292 372.920 289.690 31.575 321.265
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 559.388 0 559.388 543.825 0 543.825
VERGİ VARLIĞI
436.799 30.899 467.698 199.330 61.348 260.678
Cari Vergi Varlığı
6.697 19.069 25.766 679 26.657 27.336
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.1.16 430.102 11.830 441.932 198.651 34.691 233.342
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.17 823.000 12.552 835.552 591.738 13.277 605.015
Satış Amaçlı
823.000 12.552 835.552 591.738 13.277 605.015
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 3.656.882 443.869 4.100.751 3.015.207 709.873 3.725.080
AKTİF TOPLAMI
204.558.484 151.773.183 356.331.667 173.105.434 139.016.505 312.121.939
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
5.2.1 88.203.932 112.569.628 200.773.560 76.025.777 102.664.036 178.689.813
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
5.7 359.077 522.879 881.956 675.720 470.759 1.146.479
Diğer
87.844.855 112.046.749 199.891.604 75.350.057 102.193.277 177.543.334
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
5.2.2 2.381.287 517.535 2.898.822 2.639.416 1.074.569 3.713.985
ALINAN KREDİLER
5.2.3 1.134.258 45.970.461 47.104.719 3.127.679 43.454.174 46.581.853
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
13.886.785 4.751.071 18.637.856 10.704.025 526.168 11.230.193
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
11.712.429 3.892.365 15.604.794 2.501.180 87 2.501.267
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
1.286.649 0 1.286.649 915.105 0 915.105
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
5.2.4 887.707 858.706 1.746.413 7.287.740 526.081 7.813.821
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 8.162.999 12.631.453 20.794.452 5.871.646 11.874.002 17.745.648
Bonolar
4.003.253 0 4.003.253 2.240.063 0 2.240.063
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.159.746 12.631.453 16.791.199 3.631.583 11.874.002 15.505.585
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
5.2.4 9.585.571 790.775 10.376.346 8.260.088 1.079.660 9.339.748
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
2.191.547 888.803 3.080.350 2.204.123 966.216 3.170.339
FAKTORİNG BORÇLARI
5.2.5 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5.2.6 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
5.2.7 7.252 191.574 198.826 26.671 316.643 343.314
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
6.227 188.528 194.755 26.671 250.273 276.944
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
1.025 3.046 4.071 0 66.370 66.370
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.2.8 6.453.922 394.180 6.848.102 4.851.864 181.009 5.032.873
Genel Karşılıklar
3.597.720 75.949 3.673.669 3.118.954 96.579 3.215.533
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
822.958 86.830 909.788 710.204 20.321 730.525
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
355.827 34.059 389.886 274.375 32.400 306.775
Diğer Karşılıklar
1.677.417 197.342 1.874.759 748.331 31.709 780.040
VERGİ BORCU
5.2.9 1.103.072 60.090 1.163.162 466.400 11.866 478.266
Cari Vergi Borcu
1.103.072 45.725 1.148.797 466.400 11.866 478.266
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 14.365 14.365 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
5.2.11 0 2.849.471 2.849.471 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
5.2.12 41.142.135 463.866 41.606.001 35.540.653 255.254 35.795.907
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
1.320.292 206.555 1.526.847 1.461.875 12.494 1.474.369
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-425.824 108.010 -317.814 -484.900 -58.725 -543.625
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
1.722.980 24.889 1.747.869 1.685.290 5.772 1.691.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
912 0 912 947 0 947
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-617.941 73.656 -544.285 -419.123 65.447 -353.676
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
628.285 0 628.285 667.781 0 667.781
Kar Yedekleri
28.967.638 257.311 29.224.949 24.505.679 242.760 24.748.439
Yasal Yedekler
1.368.395 23.864 1.392.259 1.241.962 29.560 1.271.522
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.901.360 0 25.901.360 22.185.729 6.576 22.192.305
Diğer Kar Yedekleri
1.697.883 233.447 1.931.330 1.077.988 206.624 1.284.612
Kar veya Zarar
6.332.056 0 6.332.056 5.105.291 0 5.105.291
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
6.332.056 0 6.332.056 5.105.291 0 5.105.291
Azınlık Payları
322.149 0 322.149 267.808 0 267.808
PASİF TOPLAMI
174.252.760 182.078.907 356.331.667 149.718.342 162.403.597 312.121.939


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.226.628 0 19.168.165 751.943 0 3.580.901 -283.642 1.765.883 947 -218.120 0 30.977.139 226.617 31.203.756
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 772.554 11.880 0 1.226.628 0 19.168.165 751.943 0 3.580.901 -283.642 1.765.883 947 -218.120 0 30.977.139 226.617 31.203.756
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -262.279 0 0 0 0 -262.279 -29 -262.308
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.341 0 -135.341 0 -135.341
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.025 0 9.025 0 9.025
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.366 0 -144.366 0 -144.366
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.776 0 0 0 9.776 0 9.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 5.107 0 5.217 447.709 0 0 0 1.483 0 -215 0 459.301 0 459.301
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 -3.442 0 52.208 7.299 0 0 2.296 -89.232 0 0 0 -30.871 0 -30.871
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 766 -27.917 0 0 0 -766 0 0 0 -27.917 -38 -27.955
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 5.105.291 0 0 0 0 0 0 5.105.291 42.468 5.147.759
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 43.229 0 2.965.949 805 0 -3.580.901 0 3.918 0 0 0 -567.000 -1.210 -568.210
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -567.000 0 0 0 0 0 -567.000 -1.210 -568.210
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 43.229 0 2.965.949 0 0 -3.009.178 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 805 0 -4.723 0 3.918 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.271.522 0 22.192.305 1.179.839 5.105.291 0 -543.625 1.691.062 947 -353.676 0 35.528.099 267.808 35.795.907
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.271.522 0 22.192.305 1.179.839 0 5.105.291 -543.625 1.691.062 947 -353.676 0 35.528.099 267.808 35.795.907
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.200.000 772.554 11.880 0 1.271.522 0 22.192.305 1.179.839 0 5.105.291 -543.625 1.691.062 947 -353.676 0 35.528.099 267.808 35.795.907
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.811 0 0 0 0 225.811 7 225.818
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -190.648 0 -190.648 0 -190.648
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.155 0 42.155 0 42.155
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232.803 0 -232.803 0 -232.803
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.903 0 0 0 3.903 0 3.903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 0 0 -35 0 -35
Kur Farkları
0 0 0 0 5.018 0 427 667.342 0 0 0 1.325 0 39 0 674.151 0 674.151
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 -11 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 196.656 -65.858 0 0 0 -170.294 0 0 0 -39.496 -73 -39.569
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 6.332.056 0 0 0 0 0 0 6.332.056 55.918 6.387.974
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 115.719 0 3.511.961 5.738 0 -5.105.291 0 221.873 0 0 0 -1.250.000 -1.500 -1.251.500
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 0 0 -1.250.000 -1.500 -1.251.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 115.719 0 3.511.961 0 0 -3.627.680 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 5.738 0 -227.611 0 221.873 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.392.259 0 25.901.360 1.787.061 6.332.056 0 -317.814 1.747.869 912 -544.285 0 41.283.852 322.149 41.606.001


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
189.643.830 301.352.970 490.996.800 162.878.081 280.614.485 443.492.566
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 19.424.930 36.770.464 56.195.394 17.138.984 38.946.496 56.085.480
Teminat Mektupları
19.405.859 20.283.642 39.689.501 17.111.138 20.901.575 38.012.713
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914 0 1.029.481 1.029.481
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.842.819 395.767 2.238.586 2.134.070 332.444 2.466.514
Diğer Teminat Mektupları
17.563.040 18.905.961 36.469.001 14.977.068 19.539.650 34.516.718
Banka Kredileri
14.273 1.536.377 1.550.650 27.846 2.099.488 2.127.334
İthalat Kabul Kredileri
14.273 1.536.377 1.550.650 27.846 2.099.488 2.127.334
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
4.798 14.764.718 14.769.516 0 15.754.367 15.754.367
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
4.798 14.764.718 14.769.516 0 15.754.367 15.754.367
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 185.727 185.727 0 191.066 191.066
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
44.879.991 12.711.898 57.591.889 39.448.303 10.404.168 49.852.471
Cayılamaz Taahhütler
44.532.503 7.539.747 52.072.250 39.310.120 5.369.433 44.679.553
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.205.254 5.742.735 7.947.989 204.021 3.752.040 3.956.061
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 74.040 74.040
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 6.443 6.443 0 5.266 5.266
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.468.364 1.231.571 10.699.935 6.967.401 1.037.722 8.005.123
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.797.901 0 3.797.901 3.555.087 0 3.555.087
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
31.365 0 31.365 24.000 0 24.000
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
29.020.761 521.288 29.542.049 27.849.250 377.443 28.226.693
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
8.273 0 8.273 8.708 0 8.708
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
585 37.710 38.295 701.653 122.922 824.575
Cayılabilir Taahhütler
347.488 5.172.151 5.519.639 138.183 5.034.735 5.172.918
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
156.116 4.796.577 4.952.693 23.040 4.653.740 4.676.780
Diğer Cayılabilir Taahhütler
191.372 375.574 566.946 115.143 380.995 496.138
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 125.338.909 251.870.608 377.209.517 106.290.794 231.263.821 337.554.615
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.255.392 38.177.132 45.432.524 10.145.282 34.208.867 44.354.149
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.452.476 12.916.842 18.369.318 7.307.595 14.701.424 22.009.019
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.802.916 25.260.290 27.063.206 2.837.687 19.507.443 22.345.130
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
118.083.517 213.693.476 331.776.993 96.145.512 197.054.954 293.200.466
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
15.358.246 19.209.970 34.568.216 11.723.664 16.145.274 27.868.938
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.427.014 11.771.096 17.198.110 3.833.951 10.111.495 13.945.446
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
9.931.232 7.438.874 17.370.106 7.889.713 6.033.779 13.923.492
Para ve Faiz Swap İşlemleri
88.816.561 153.895.967 242.712.528 62.027.010 133.439.424 195.466.434
Swap Para Alım İşlemleri
32.307.469 73.063.850 105.371.319 23.993.140 55.350.676 79.343.816
Swap Para Satım İşlemleri
55.840.060 45.238.049 101.078.109 37.539.222 41.571.364 79.110.586
Swap Faiz Alım İşlemleri
334.516 17.797.034 18.131.550 247.324 18.258.692 18.506.016
Swap Faiz Satım İşlemleri
334.516 17.797.034 18.131.550 247.324 18.258.692 18.506.016
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
13.831.781 25.562.957 39.394.738 22.338.459 38.228.684 60.567.143
Para Alım Opsiyonları
7.234.150 7.153.660 14.387.810 9.793.681 16.465.095 26.258.776
Para Satım Opsiyonları
6.565.822 8.172.614 14.738.436 12.487.141 14.903.735 27.390.876
Faiz Alım Opsiyonları
0 9.247.686 9.247.686 0 5.927.914 5.927.914
Faiz Satım Opsiyonları
0 988.997 988.997 0 843.120 843.120
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
9.414 0 9.414 10.871 44.410 55.281
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
22.395 0 22.395 46.766 44.410 91.176
Futures Para İşlemleri
62.874 92.187 155.061 37.173 144.751 181.924
Futures Para Alım İşlemleri
20.293 44.824 65.117 14.586 80.808 95.394
Futures Para Satım İşlemleri
42.581 47.363 89.944 22.587 63.943 86.530
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 18.879 18.879 0 100.121 100.121
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 18.879 18.879 0 100.121 100.121
Diğer
14.055 14.913.516 14.927.571 19.206 8.996.700 9.015.906
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
715.477.686 614.013.443 1.329.491.129 631.736.919 528.278.312 1.160.015.231
EMANET KIYMETLER
52.856.646 38.573.970 91.430.616 48.564.102 41.691.499 90.255.601
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
18.138.585 0 18.138.585 15.065.124 0 15.065.124
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.042.103 16.314.890 31.356.993 16.489.131 17.080.586 33.569.717
Tahsile Alınan Çekler
16.558.278 3.885.992 20.444.270 14.117.779 3.153.993 17.271.772
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.824.586 900.585 3.725.171 2.551.368 1.165.068 3.716.436
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
98.797 13.830.800 13.929.597 78.792 16.103.427 16.182.219
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 92.625 92.625 0 85.344 85.344
Diğer Emanet Kıymetler
194.297 3.549.078 3.743.375 261.908 4.103.081 4.364.989
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
662.621.040 575.439.473 1.238.060.513 583.172.817 486.586.813 1.069.759.630
Menkul Kıymetler
4.123.200 260.868 4.384.068 4.588.155 315.976 4.904.131
Teminat Senetleri
36.609.095 16.584.613 53.193.708 37.868.541 14.996.659 52.865.200
Emtia
14.095 0 14.095 19.841 0 19.841
Varant
0 242.502 242.502 0 206.513 206.513
Gayrimenkul
159.488.241 116.578.695 276.066.936 140.621.890 92.300.194 232.922.084
Diğer Rehinli Kıymetler
462.386.409 441.772.729 904.159.138 400.074.220 378.767.417 778.841.637
Rehinli Kıymet Alanlar
0 66 66 170 54 224
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
905.121.516 915.366.413 1.820.487.929 794.615.000 808.892.797 1.603.507.797


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
5.6 8.279.543 5.612.628
Alınan Faizler
24.903.497 20.848.418
Ödenen Faizler
-12.001.215 -10.535.351
Alınan Temettüler
7.816 9.084
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.118.766 4.324.798
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.577.846 2.166.392
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
187.804 211.058
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.539.838 -6.016.150
Ödenen Vergiler
-1.884.033 -1.549.381
Diğer
-3.091.100 -3.846.240
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
5.6 -13.152.134 -3.358.704
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-755.332 32.967
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 200.000
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-12.584.956 4.433.003
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-29.522.295 -32.331.594
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-885.530 -46.229
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.857.766 -2.473.473
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
24.718.233 24.964.270
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.545.144 1.977.302
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.190.368 -114.950
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
5.6 -4.872.591 2.253.924
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
5.6 -1.047.230 1.149.148
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-179 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
1.540 135.173
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-819.185 -1.020.765
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
293.292 196.105
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-10.859.357 -9.706.665
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
9.652.673 10.857.020
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-302.008 -498.479
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
985.994 1.186.759
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.582.854 -379.641
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
22.335.206 8.182.570
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.500.852 -7.994.001
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.251.500 -568.210
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
597.337 928.129
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 -739.630 3.951.560
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 15.692.142 11.740.582
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 14.952.512 15.692.142


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 28.360.370 22.617.659
Kredilerden Alınan Faizler
21.912.595 17.577.562
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
222.596 238.038
Bankalardan Alınan Faizler
451.750 205.126
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
14.022 7.294
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.791.622 3.694.801
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
41.220 22.280
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
2.550.023 2.039.448
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
2.200.379 1.633.073
Finansal Kiralama Gelirleri
442.460 433.225
Diğer Faiz Gelirleri
525.325 461.613
FAİZ GİDERLERİ
5.4.2 -12.673.800 -10.361.926
Mevduata Verilen Faizler
-8.439.849 -7.000.456
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.323.169 -1.143.112
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.309.125 -1.098.821
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.579.644 -1.094.527
Diğer Faiz Giderleri
-22.013 -25.010
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
15.686.570 12.255.733
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.860.413 3.275.690
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.118.766 4.324.798
Gayri Nakdi Kredilerden
433.188 345.061
Diğer
4.685.578 3.979.737
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.258.353 -1.049.108
Gayri Nakdi Kredilere
-3.868 -3.481
Diğer
-1.254.485 -1.045.627
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 7.816 9.088
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -1.842.027 -743.653
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-324.697 386.624
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.266.721 -925.789
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.749.391 -204.488
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 1.942.284 2.113.576
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
19.655.056 16.910.434
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
5.4.6 -3.681.863 -3.387.096
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -7.623.756 -7.032.388
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.349.437 6.490.950
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 8.349.437 6.490.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -1.961.463 -1.343.191
Cari Vergi Karşılığı
-2.284.299 -1.035.607
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
322.836 -307.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 6.387.974 5.147.759
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.4.11 6.387.974 5.147.759
Grubun Karı (Zararı)
6.332.056 5.105.291
Azınlık Payları Karı (Zararı)
55.918 42.468
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01508000 0,01216000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
256.760 -293.599
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
160.314 12.220
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
674.151 459.301
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
56.034 11.475
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-291.004 -180.458
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-49.496 -58.826
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-133.139 62.489
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
673.620 12.602
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.387.974 5.147.759
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-30.723 214.415
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-85.449 -125.301
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
6.504.146 5.058.645
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
7.061.594 5.160.361



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657085


BIST