***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
5.1.1 7.505.937 29.460.274 36.966.211 6.723.712 17.227.762 23.951.474
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.2 2.111.521 635.159 2.746.680 2.801.058 1.004.483 3.805.541
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
2.111.521 635.159 2.746.680 2.801.058 1.004.483 3.805.541
Devlet Borçlanma Senetleri
71.214 35.687 106.901 73.157 29.492 102.649
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
69.523 0 69.523 60.379 0 60.379
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.938.653 595.775 2.534.428 2.661.587 952.126 3.613.713
Diğer Menkul Değerler
32.131 3.697 35.828 5.935 22.865 28.800
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
5.1.5 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
5.1.3 1.140.622 12.709.545 13.850.167 1.214.509 15.666.535 16.881.044
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
7.313 0 7.313 22.180 351.691 373.871
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 351.691 351.691
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
7.313 0 7.313 22.180 0 22.180
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.4 20.985.388 3.714.592 24.699.980 18.497.281 5.486.167 23.983.448
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
37.867 218.562 256.429 40.985 177.828 218.813
Devlet Borçlanma Senetleri
20.176.019 620.613 20.796.632 17.669.410 722.603 18.392.013
Diğer Menkul Değerler
771.502 2.875.417 3.646.919 786.886 4.585.736 5.372.622
KREDİLER VE ALACAKLAR
5.1.5 139.479.878 80.725.472 220.205.350 119.985.680 81.423.416 201.409.096
Krediler ve Alacaklar
138.460.570 80.387.741 218.848.311 118.980.397 81.095.327 200.075.724
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
5.7 476.157 2.030.436 2.506.593 402.351 1.814.479 2.216.830
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
137.984.413 78.357.305 216.341.718 118.578.046 79.280.848 197.858.894
Takipteki Krediler
5.445.869 902.149 6.348.018 5.272.774 851.687 6.124.461
Özel Karşılıklar (-)
-4.426.561 -564.418 -4.990.979 -4.267.491 -523.598 -4.791.089
FAKTORİNG ALACAKLARI
5.1.6 1.731.192 843.220 2.574.412 1.912.128 939.095 2.851.223
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
5.1.7 12.392.488 10.632.998 23.025.486 12.139.123 10.970.573 23.109.696
Devlet Borçlanma Senetleri
12.313.007 6.867.743 19.180.750 12.122.339 6.986.465 19.108.804
Diğer Menkul Değerler
79.481 3.765.255 3.844.736 16.784 3.984.108 4.000.892
İŞTİRAKLER (Net)
5.1.8 37.287 4 37.291 37.258 3 37.261
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
37.287 4 37.291 37.258 3 37.261
Mali İştirakler
33.329 0 33.329 33.329 0 33.329
Mali Olmayan İştirakler
3.958 4 3.962 3.929 3 3.932
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
5.1.9 114.236 2.026 116.262 114.236 1.622 115.858
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
114.236 2.026 116.262 114.236 1.622 115.858
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
5.1.10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
5.1.11 1.439.966 4.325.271 5.765.237 1.399.086 4.395.174 5.794.260
Finansal Kiralama Alacakları
1.694.203 4.750.502 6.444.705 1.655.755 4.843.852 6.499.607
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-254.237 -425.231 -679.468 -256.669 -448.678 -705.347
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1.12 461.780 108.863 570.643 79.472 586.823 666.295
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
56.046 8.530 64.576 73.946 11.534 85.480
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
405.734 100.333 506.067 5.526 575.289 580.815
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 3.595.669 155.907 3.751.576 3.533.533 147.088 3.680.621
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 310.221 32.908 343.129 296.078 31.575 327.653
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
303.833 32.908 336.741 289.690 31.575 321.265
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 553.729 0 553.729 543.825 0 543.825
VERGİ VARLIĞI
292.689 29.251 321.940 199.330 61.348 260.678
Cari Vergi Varlığı
12.381 16.142 28.523 679 26.657 27.336
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.1.16 280.308 13.109 293.417 198.651 34.691 233.342
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.17 803.269 14.361 817.630 591.738 13.277 605.015
Satış Amaçlı
803.269 14.361 817.630 591.738 13.277 605.015
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 2.903.889 422.202 3.326.091 3.015.207 709.873 3.725.080
AKTİF TOPLAMI
195.867.074 143.812.053 339.679.127 173.105.434 139.016.505 312.121.939
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
5.2.1 86.101.559 109.142.969 195.244.528 76.025.777 102.664.036 178.689.813
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
5.7 447.871 826.315 1.274.186 675.720 470.759 1.146.479
Diğer
85.653.688 108.316.654 193.970.342 75.350.057 102.193.277 177.543.334
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
5.2.2 1.830.881 456.131 2.287.012 2.639.416 1.074.569 3.713.985
ALINAN KREDİLER
5.2.3 1.037.327 40.638.990 41.676.317 3.127.679 43.454.174 46.581.853
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
7.924.474 10.581.208 18.505.682 10.704.025 526.168 11.230.193
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
5.142.289 5.902.926 11.045.215 2.501.180 87 2.501.267
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
1.162.553 0 1.162.553 915.105 0 915.105
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
5.2.4 1.619.632 4.678.282 6.297.914 7.287.740 526.081 7.813.821
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 7.369.655 11.888.495 19.258.150 5.871.646 11.874.002 17.745.648
Bonolar
3.936.052 0 3.936.052 2.240.063 0 2.240.063
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.433.603 11.888.495 15.322.098 3.631.583 11.874.002 15.505.585
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
5.2.4 9.601.981 724.397 10.326.378 8.260.088 1.079.660 9.339.748
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
1.702.496 886.775 2.589.271 2.204.123 966.216 3.170.339
FAKTORİNG BORÇLARI
5.2.5 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5.2.6 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
5.2.7 5.572 229.667 235.239 26.671 316.643 343.314
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
5.572 197.056 202.628 26.671 250.273 276.944
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 32.611 32.611 0 66.370 66.370
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.2.8 5.918.813 310.836 6.229.649 4.851.864 181.009 5.032.873
Genel Karşılıklar
3.324.412 67.302 3.391.714 3.118.954 96.579 3.215.533
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
836.625 33.494 870.119 710.204 20.321 730.525
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
328.172 34.031 362.203 274.375 32.400 306.775
Diğer Karşılıklar
1.429.604 176.009 1.605.613 748.331 31.709 780.040
VERGİ BORCU
5.2.9 757.587 28.531 786.118 466.400 11.866 478.266
Cari Vergi Borcu
757.196 24.441 781.637 466.400 11.866 478.266
Ertelenmiş Vergi Borcu
391 4.090 4.481 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
5.2.11 0 2.715.786 2.715.786 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
5.2.12 39.461.369 363.628 39.824.997 35.540.653 255.254 35.795.907
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
1.621.882 106.975 1.728.857 1.461.875 12.494 1.474.369
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-269.598 79.116 -190.482 -484.900 -58.725 -543.625
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
1.736.869 6.567 1.743.436 1.685.290 5.772 1.691.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
947 0 947 947 0 947
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-525.997 21.292 -504.705 -419.123 65.447 -353.676
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
667.781 0 667.781 667.781 0 667.781
Kar Yedekleri
28.687.182 256.653 28.943.835 24.505.679 242.760 24.748.439
Yasal Yedekler
1.368.395 16.512 1.384.907 1.241.962 29.560 1.271.522
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.880.299 0 25.880.299 22.185.729 6.576 22.192.305
Diğer Kar Yedekleri
1.438.488 240.141 1.678.629 1.077.988 206.624 1.284.612
Kar veya Zarar
4.645.128 0 4.645.128 5.105.291 0 5.105.291
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
4.645.128 0 4.645.128 5.105.291 0 5.105.291
Azınlık Payları
307.177 0 307.177 267.808 0 267.808
PASİF TOPLAMI
161.711.714 177.967.413 339.679.127 149.718.342 162.403.597 312.121.939


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.226.628 0 19.168.165 751.943 0 3.580.901 -283.642 1.765.883 947 -218.120 0 30.977.139 226.617 31.203.756
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 772.554 11.880 0 1.226.628 0 19.168.165 751.943 0 3.580.901 -283.642 1.765.883 947 -218.120 0 30.977.139 226.617 31.203.756
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.197 0 0 0 0 151.197 -14 151.183
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154.494 0 -154.494 0 -154.494
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103.874 0 -103.874 0 -103.874
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.620 0 -50.620 0 -50.620
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 8.303 0 0 0 0 -39.415 0 0 0 -31.112 0 -31.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 2.186 0 108 181.516 0 0 0 0 0 -112 0 183.698 0 183.698
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 766 0 0 0 0 -766 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 3.907.558 0 0 0 0 0 0 3.907.558 32.508 3.940.066
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 42.629 0 2.966.549 805 0 -3.580.901 0 3.918 0 0 0 -567.000 -1.210 -568.210
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -567.000 0 0 0 0 0 -567.000 -1.210 -568.210
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 42.629 0 2.966.549 0 0 -3.009.178 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 805 0 -4.723 0 3.918 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.271.443 0 22.143.891 934.264 3.907.558 0 -132.445 1.729.620 947 -372.726 0 34.466.986 257.901 34.724.887
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.271.522 0 22.192.305 1.179.839 0 5.105.291 -543.625 1.691.062 947 -353.676 0 35.528.099 267.808 35.795.907
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.200.000 772.554 11.880 0 1.271.522 0 22.192.305 1.179.839 0 5.105.291 -543.625 1.691.062 947 -353.676 0 35.528.099 267.808 35.795.907
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.143 0 0 0 0 353.143 8 353.151
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.991 0 -150.991 0 -150.991
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.392 0 -17.392 0 -17.392
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -133.599 0 -133.599 0 -133.599
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 2.917 0 488 388.279 0 0 0 795 0 -38 0 392.441 0 392.441
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 170.294 0 0 0 0 -170.294 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 4.645.128 0 0 0 0 0 0 4.645.128 40.861 4.685.989
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 110.468 0 3.517.212 5.738 0 -5.105.291 0 221.873 0 0 0 -1.250.000 -1.500 -1.251.500
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 0 0 -1.250.000 -1.500 -1.251.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 110.468 0 3.517.212 0 0 -3.627.680 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 5.738 0 -227.611 0 221.873 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.384.907 0 25.880.299 1.573.856 4.645.128 0 -190.482 1.743.436 947 -504.705 0 39.517.820 307.177 39.824.997


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
210.134.972 304.303.152 514.438.124 162.878.081 280.614.485 443.492.566
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 18.637.766 35.244.488 53.882.254 17.138.984 38.946.496 56.085.480
Teminat Mektupları
18.622.155 19.984.313 38.606.468 17.111.138 20.901.575 38.012.713
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914 0 1.029.481 1.029.481
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.843.694 379.816 2.223.510 2.134.070 332.444 2.466.514
Diğer Teminat Mektupları
16.778.461 18.622.583 35.401.044 14.977.068 19.539.650 34.516.718
Banka Kredileri
15.611 1.472.079 1.487.690 27.846 2.099.488 2.127.334
İthalat Kabul Kredileri
15.611 1.472.079 1.487.690 27.846 2.099.488 2.127.334
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 13.623.905 13.623.905 0 15.754.367 15.754.367
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 13.623.905 13.623.905 0 15.754.367 15.754.367
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 164.191 164.191 0 191.066 191.066
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
50.529.330 20.252.900 70.782.230 39.448.303 10.404.168 49.852.471
Cayılamaz Taahhütler
50.257.759 15.843.642 66.101.401 39.310.120 5.369.433 44.679.553
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
8.671.009 12.618.216 21.289.225 204.021 3.752.040 3.956.061
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 886.050 886.050 0 74.040 74.040
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 5.955 5.955 0 5.266 5.266
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.579.347 932.935 9.512.282 6.967.401 1.037.722 8.005.123
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.789.444 0 3.789.444 3.555.087 0 3.555.087
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
34.757 0 34.757 24.000 0 24.000
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
29.174.000 479.020 29.653.020 27.849.250 377.443 28.226.693
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
8.406 0 8.406 8.708 0 8.708
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
808.892.797 1.603.507.797


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
5.6 5.797.146 4.295.103
Alınan Faizler
18.391.874 14.972.569
Ödenen Faizler
-8.474.348 -7.804.431
Alınan Temettüler
7.558 9.062
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.760.382 3.214.091
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.138.497 1.750.153
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
123.041 129.102
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.738.405 -4.140.706
Ödenen Vergiler
-1.374.718 -1.372.408
Diğer
-3.036.735 -2.462.329
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
5.6 -10.635.176 -5.402.376
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-37.813 -1.726
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 200.000
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-10.777.609 -3.422.973
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-19.525.733 -16.001.700
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
716.979 766.909
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-292.390 -4.148.679
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.753.409 15.163.143
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.942.326 1.405.697
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
585.655 636.953
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
5.6 -4.838.030 -1.107.273
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
5.6 531.441 2.256.729
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-29 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-508.987 -645.392
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
264.111 75.638
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-6.483.839 -7.332.063
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6.570.454 9.679.515
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-244.025 -382.802
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
933.756 861.833
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.968.476 -1.016.876
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.675.496 5.739.835
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.455.520 -6.188.501
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.251.500 -568.210
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
177.785 273.207
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 -1.160.328 405.787
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 15.692.142 11.740.582
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 14.531.814 12.146.369


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 20.184.330 16.655.785 7.183.931 5.778.866
Kredilerden Alınan Faizler
15.918.718 12.802.127 5.634.199 4.470.740
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
158.601 161.837 55.740 63.905
Bankalardan Alınan Faizler
346.466 149.087 150.267 53.377
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
10.306 4.950 3.313 2.223
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.042.372 2.871.414 1.099.391 965.231
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
21.806 15.252 11.065 5.471
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1.608.986 1.596.484 586.532 532.840
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.411.580 1.259.678 501.794 426.920
Finansal Kiralama Gelirleri
326.681 323.937 109.238 108.713
Diğer Faiz Gelirleri
381.186 342.433 131.783 114.677
FAİZ GİDERLERİ
5.4.2 -9.003.983 -7.666.824 -3.246.767 -2.605.468
Mevduata Verilen Faizler
-6.002.097 -5.242.026 -2.223.368 -1.797.956
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-954.457 -822.890 -299.442 -275.562
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-938.725 -776.739 -296.313 -247.778
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.088.905 -801.978 -425.127 -280.153
Diğer Faiz Giderleri
-19.799 -23.191 -2.517 -4.019
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.180.347 8.988.961 3.937.164 3.173.398
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.842.507 2.439.785 1.008.848 826.368
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.760.382 3.214.091 1.355.978 1.092.643
Gayri Nakdi Kredilerden
310.883 249.220 106.800 85.669
Diğer
3.449.499 2.964.871 1.249.178 1.006.974
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-917.875 -774.306 -347.130 -266.275
Gayri Nakdi Kredilere
-3.003 -2.317 -609 -798
Diğer
-914.872 -771.989 -346.521 -265.477
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 7.558 9.066 220 4
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -1.481.156 -660.603 -591.916 -118.057
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-312.152 216.894 314 102.513
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.460.669 -898.233 -431.967 137.733
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
291.665 20.736 -160.263 -358.303
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 1.477.655 1.701.978 405.466 322.970
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
14.026.911 12.479.187 4.759.782 4.204.683
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
5.4.6 -2.328.133 -2.547.046 -823.490 -869.619
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -5.593.960 -5.002.876 -1.851.450 -1.637.094
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.104.818 4.929.265 2.084.842 1.697.970
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 6.104.818 4.929.265 2.084.842 1.697.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -1.418.829 -989.199 -499.126 -363.190
Cari Vergi Karşılığı
-1.510.985 -899.170 -450.306 -125.697
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
92.156 -90.029 -48.820 -237.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 4.685.989 3.940.066 1.585.716 1.334.780
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.4.11 4.685.989 3.940.066 1.585.716 1.334.780
Grubun Karı (Zararı)
4.645.128 3.907.558 1.571.953 1.324.901
Azınlık Payları Karı (Zararı)
40.861 32.508 13.763 9.879
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01106000 0,00930000 0,00374000 0,00315000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
429.679 219.230
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 -38.890
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
392.441 183.698
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-21.226 -128.623
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-166.999 -63.275
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-39.294 -22.865
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
594.601 149.275
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.685.989 3.940.066
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-14.628 214.746
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-75.821 -97.244
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
4.776.438 3.822.564
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
5.280.590 4.089.341



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637031


BIST