***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 21.000.000 349.246 50.157.489 -309.951 49.847.538 49.847.538 -366.978 -366.978 5.028.337 -3.774.733 2.817.405 -957.328 74.900.815 5.750.469 80.651.284
Transferler
-172.668 -172.668 -172.668 287.898 2.702.175 -2.817.405 -115.230 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.927 -199.927 -199.927 73.430 73.430 16.703 2.196.209 2.212.912 2.086.415 -490.182 1.596.233
Dönem Karı (Zararı)
2.196.209 2.196.209 2.196.209 -396.990 1.799.219
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.927 -199.927 -199.927 73.430 73.430 16.703 16.703 -109.794 -93.192 -202.986
Dönem Sonu Bakiyeler
27 21.000.000 349.246 49.984.821 -509.878 49.474.943 49.474.943 -293.548 -293.548 5.316.235 -1.055.855 2.196.209 1.140.354 76.987.230 5.260.287 82.247.517
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 21.000.000 349.246 49.984.821 -509.878 49.474.943 49.474.943 -293.548 -293.548 5.316.235 -1.055.855 2.196.209 1.140.354 76.987.230 5.260.287 82.247.517
Transferler
-325.790 -325.790 -325.790 259.582 259.582 -3.082.775 5.345.192 -2.196.209 3.148.983 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
123.309.981 -145.460 123.164.521 123.164.521 519.464 519.464 19.163.444 19.163.444 142.847.429 5.906.291 148.753.720
Dönem Karı (Zararı)
19.163.444 19.163.444 19.163.444 -222.972 18.940.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
123.309.981 -145.460 123.164.521 123.164.521 519.464 519.464 123.683.985 6.129.263 129.813.248
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
497.748 497.748 497.748 497.748
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 21.000.000 349.246 172.969.012 -655.338 172.313.674 172.313.674 485.498 485.498 2.233.460 4.787.085 19.163.444 23.950.529 220.332.407 11.166.578 231.498.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.801.645 -1.959.642
Dönem Karı (Zararı)
36 19.163.444 2.196.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.288.014 1.976.618
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 2.606.555 3.050.228
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.964.397 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.964.397 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
355.074 -780.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32 355.074 -780.444
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-594.909 224.755
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-113.267 -12.559
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-481.642 237.314
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-34.455.352 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-34.455.352 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 -163.779 -517.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.521.934 -2.339.232
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9, 37 -23.930.886 -8.525.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 37 -3.163.382 -2.506.711
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -21.788.288 1.251.451
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9, 37 22.926.840 7.329.154
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 37 -753.935 260.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.812.283 -147.605
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.646.504 1.833.595
Ödenen Faiz
-1.642.785 -1.113.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-68.730 -171.082
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
37 -5.443.626 -2.508.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.367.511 -2.717.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17,18 1.394.458 662.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,18 -6.807.250 -3.462.401
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32 194.477 82.337
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.850.804 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.238.441 3.434.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 34.332.150 3.924.774
Ödenen Temettüler
5.906.291 -490.182
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.069.285 -1.242.588
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
779.046 73.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.848.331 -1.169.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 968.934 2.138.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.817.265 968.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.817.265 968.934
Ticari Alacaklar
51.883.293 28.199.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9, 37 2.265.849 2.123.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 49.617.444 26.076.330
Diğer Alacaklar
1.203.739 16.004.754
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10, 37 50.000 15.261.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.153.739 743.508
Stoklar
12 45.673.404 23.885.116
Peşin Ödenmiş Giderler
773.726 1.222.252
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13,37 10.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 763.046 1.222.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 5.443.626 2.508.997
Diğer Dönen Varlıklar
2.012.804 1.514.949
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 2.012.804 1.514.949
ARA TOPLAM
109.807.857 74.304.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
109.807.857 74.304.401
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 2.850.804
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 3.299.405 3.135.626
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 44.293.000 10.032.125
Maddi Duran Varlıklar
17 195.100.809 53.114.471
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 56.218 9.870
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 51.657 61.305
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
242.801.089 69.204.201
TOPLAM VARLIKLAR
352.608.946 143.508.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 54.923.277 16.841.553
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.108.007 7.966.592
Ticari Borçlar
44.255.938 22.057.732
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 37 79.050 127.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 44.176.888 21.929.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 1.931.960 824.119
Diğer Borçlar
444.649 2.002.807
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 37 54 1.029.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 444.595 973.501
Ertelenmiş Gelirler
645.297 442.029
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 645.297 442.029
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 58.520 104.444
Kısa Vadeli Karşılıklar
842.934 460.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 493.977 186.385
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 348.957 273.934
ARA TOPLAM
104.210.582 50.699.595
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.210.582 50.699.595
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.378.587 25.628
Diğer Borçlar
804.223 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 804.223 0
Ertelenmiş Gelirler
90.450 70.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 90.450 70.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.844.912 1.726.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.844.912 1.726.993
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
37 12.781.207 8.738.169
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.899.379 10.561.490
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.109.961 61.261.085
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
220.332.407 76.987.230
Ödenmiş Sermaye
27 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 349.246 349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
172.313.674 49.474.943
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.313.674 49.474.943
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 172.969.012 49.984.821
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -655.338 -509.878
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
485.498 -293.548
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 485.498 -293.548
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.233.460 5.316.235
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 4.787.085 -1.055.855
Net Dönem Karı veya Zararı
36 19.163.444 2.196.209
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 11.166.578 5.260.287
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
231.498.985 82.247.517
TOPLAM KAYNAKLAR
352.608.946 143.508.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 125.789.228 105.299.453
Satışların Maliyeti
28 -112.731.331 -90.852.730
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.057.897 14.446.723
BRÜT KAR (ZARAR)
13.057.897 14.446.723
Genel Yönetim Giderleri
29 -9.379.246 -8.874.155
Pazarlama Giderleri
29 -5.313.939 -4.631.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 19.036.927 15.903.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -26.278.590 -4.721.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.876.951 12.122.748
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 38.117.194 134.959
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -3.744.543 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 341.928 517.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.837.628 12.775.628
Finansman Gelirleri
33 3.314.403 2.414.232
Finansman Giderleri
33 -15.400.622 -12.391.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.751.409 2.798.261
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.189.063 -999.042
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -428.086 -1.233.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 5.617.149 234.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.940.472 1.799.219
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.940.472 1.799.219
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-222.972 -396.990
Ana Ortaklık Payları
19.163.444 2.196.209
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
129.140.347 -220.985
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
139.258.921
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -197.326 -276.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.921.248 55.246
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -9.921.248 55.246
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
672.901 17.999
Yabancı Para Çevrim Farkları
672.901 17.999
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
672.901 17.999
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.813.248 -202.986
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
148.753.720 1.596.233
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.906.291 -490.182
Ana Ortaklık Payları
142.847.429 2.086.415



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590577


BIST