Oyak Yatırım, Tekfen Holding hedef fiyatını 23,00 TL'den
27,50 TL'ye yükseltti.
Oyak Yatırım ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Tekfen Holding için 'AL' tavsiyesini koruduklarını
belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"TKFEN: Tekfen üçüncü çeyrekte 448mn TL net kar ve 388mn TL FAVÖK
açıkladı. Piyasa beklentileri sırasıyla 369mn TL ve 365mn TL’ydi.
Finansman gelirleri şirketin döviz nakit pozisyonu sayesinde geçen
seneye göre yükselerek 416mn TL’ye çıktı. Konsolide FAVÖK marjı
taahhüt ve gübre segmentlerindeki güçlü karlılık nedeniyle geçen
seneye göre 1.2 puan arttı ve %11.9’a yükseldi. Tekfen tarım ve
taahhüt işlerindeki güçlü görünüme paralel olarak 2018 FAVÖK ve net
kar tahminlerini sırasıyla %30 ve %50 yukarı çekti. Böylece yeni FAVÖK
tahmini 1,5 milyar TL, net kar tahmini de 1,4 milyar TL oldu.
Sonuçların ardından şirketin beklentilerine paralel biz de 2018 FAVÖK
ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %25 ve %49 yükselttik. Yüksek
dolar kurunun etkisi tahminlerimizdeki değişikliğin önemli bir kısmını
oluşturuyor. Sonuç olarak hedef fiyatımızı %20 yükselterek 27.5 TL’ye
çektik. AL tavsiyemiz devam ediyor."

Analizin tamamı için:

http://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20181026.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey