Vakıf Yatırım, Çimsa için tavsiyesini 'AL'dan 'TUT'a çekerken,
hedef fiyatını 9,65 TL'den 11,10 TL'ye revize etti.
Vakıf Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:
"(+) Çimsa (CIMSA): Şirket yılın ikinci çeyreğinde beklentimizin
(21 mn TL) ve piyasa beklentisinin (16 mn TL) oldukça üzerinde, yıllık
%819 yükselişle 46 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performansın
tahminimizden güçlü gerçekleşmesi, net karın beklentimizin üzerinde
gelmesinin ana nedenini oluşturdu. Şirketin cirosu, iç pazar
satışlarının desteğiyle, hem beklentimizi (493 mn TL) hem de piyasa
beklentisini (476 mn TL) aşarak, yıllık %18 artışla 560 mn TL’ye
ulaştı. FAVÖK yıllık bazda %25 yükselerek 102 mn TL’ye ulaşırken, hem
beklentimizi (86 mn TL) hem de piyasa beklentisini (81 mn TL) aştı.
FAVÖK marjı ise yıllık 1 puan artarak %18,2’ye yükselirken,
beklentimizin 0,8 puan, piyasa beklentisinin ise 1,2 puan üzerinde
gerçekleşti. Yorum: Yılbaşından bu yana endeksten %19, son bir ayda
ise %4 pozitif ayrışan şirket hisselerinin 2Ç20 finansallarına olumlu
tepki vermesini bekliyoruz. Güçlü operasyonel sonuçlar ardından Çimsa
için 9,65 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 11,10 seviyesine revize
ederken, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” önerimizi koruyor, uzun
vadeli AL önerimizi ise “TUT” olarak
değiştiriyoruz."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/gunluk-strateji-bulteni-1597125743.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey