***INDES***İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 79,277,765 -243,753,269
Dönem Karı/Zararı 14,039,811 12,710,823
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8,877,194 31,271,817
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17-18-19 705,707 635,863
Sabit Kıymet Satış Karı (-) Zararı (+) 18-19 0 -20,036
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 533,624 469,194
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 24 -160,041 -428,431
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) 10 -9,852,592 9,243,484
Borç Karşılıklarındaki Artış(+) Azalış (-) 22 2,755,349 10,643,852
Borç Senetleri Prekontu (-) 10 1,921,607 1,596,034
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) 10 185,517 53,795
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) 10 -42,554 -45,330
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) 13 3,278,577 1,291,567
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Faiz Gideri (+) 31-33 18,067,984 12,416,752
Faiz Geliri (-) 31-33 -11,780,473 -7,895,345
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 3,264,489 3,310,418
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 49,142,717 -303,040,349
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -59,491,287 -100,625,923
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 142,090,239 -77,194,538
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 -33,456,235 -125,219,888
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 72,059,722 -259,057,709
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) 26 1,288,353 1,329,458
Vergi Ödemeleri/İadeleri -5,609,109 -5,641,072
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 11,538,799 19,616,054
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 46,994 -1,208,403
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (-) 17 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 2,776,776 40,968
Finansal Kiralama Yolu ile elde edilen Duran Varlıklar(-) 18-19 0 -1,064,119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -2,729,782 -185,252
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -86,803,308 207,739,418
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 -52,345,709 187,046,584
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 -28,143,957 25,655,314
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -6,313,642 -4,962,480
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7,478,549 -37,222,254
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7,478,549 -37,222,254
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 136,753,233 111,958,593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 129,274,684 74,736,339



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532096


BIST