BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=480501

KAP : AYEN ENERJI A.S. / AYEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.11.2015 18:25:47

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 19,902,202 1,400,488
DONEM KARI/ZARARI -61,417,802 19,008,103
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 123,617,927 29,599,013
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,8 24,519,904 21,700,361
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 626,451 464,821
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 15,455,087 18,700,093
GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,188,701 -2,042,950
GIDER TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,381,779 -6,226,709
ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 1,823,312 3,376,489
YABANCI PARA CEVRIMINDEN KAYNAKLANAN GERCEKLESMIS NET KUR FARKI GIDERI 8,909,487 170,730
- GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 72,476,764 -6,526,391
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -17,431
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -32,181,148 -39,500,280
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,131,127 19,902,042
- HIZMET IMTIYAZ ANLASMALARI ALACAKLARINDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20,228,500 27,222,626
- FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -59,213
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,793,462 -11,276,904
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,093,333 -74,977,036
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -35,653,980 -311,795
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 30,018,977 9,106,836
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ODENEN VERGI -10,108,726 -7,554,708
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -8,049 -151,640

B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -171,901,753 -182,642,634
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 39,965
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -108,782,342 -138,650,380
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER -31,309,873 -25,390,655
YATIRIMLARA ILISKIN VERGILER -33,701,812 -21,350,490
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 10 1,892,274 2,708,926
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -28,528,774 94,254,096
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 152,244,045 264,912,833
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -150,326,579 -142,522,070
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDA SERMAYE ARTISI 5,339,069
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -1,337,518 -984,754
-ANA ORTAKLIK DISI PAYLARA DIGER NAKIT FINANSAL YUKUMLULUKLERE ILISKIN ODEMELER 66,451 -1,532,716
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -34,514,242 -25,619,197
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -180,528,325 -86,988,050
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -180,528,325 -86,988,050
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 188,692,607 95,281,050
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,164,282 8,293,000


---------------------------------------------------------------------------------------------