BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=412775

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.02.2015 07:12:59

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,860,152 1,235,188
DONEM KARI/ZARARI 1,965,571 1,248,162
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 621,161 664,471
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21/23 436,622 396,480
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 15 54,947 48,232
KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI (GELIRI)/GIDERI 15 10,130 -346
SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN (KAR) 24 -1,054 -1,228
SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 24 4,127 2,002
SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 7/8 8,441 15,381
STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS 9 14,938 15,943
SABIT KIYMET DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI ARTIS 12 18,555 20,472
BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 15 8,492 8,445
DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 16 21,082 90,847
ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 16 1,527 1,085
DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 16 4,861 2,642
SIVIL SAVUNMA FONU ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 16 6,951 3,341
FAIZ GIDERLERI 26 184,271 218,356
BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 25 -53,675 -69,754
VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 24 -59,360 -40,534
FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARLARI -27,474 -11,336
TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN KARLAR 25/26 -12,220 -35,557
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 273,420 -677,445
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 33 453,975 -504,437
TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 60,683 29,172
ODENEN DAVA TUTARLARI 16 -7,537 -7,412
ODENEN ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA TUTARI 16 -880 -1,504
ODENEN KURUMLAR VERGISI 27 -181,327 -163,199
ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -39,777 -22,214
ODENEN DEVLET HAKKI 16 -3,019 -3,645
ODENEN BIRIKMIS IZIN TUTARI 15 -6,474 -3,342
ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 15 -2,224 -864
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,860,152 1,235,188
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -345,438 -315,673
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -63 85
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 11 -1,488
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 12 -330,298 -305,897
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 13 -14,834 -11,530
SABIT KIYMET CIKISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 12/13/24 1,245 1,669
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,296,541 -2,439,050
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
ALINAN KREDILER 2,237,160 5,182,816
KREDILERIN GERI ODEMESI -2,610,071 -6,958,812
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -794,735 -508,824
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -11,840 -17,442
BANKA MEVDUATLARINDAN TAHSIL EDILEN FAIZ GELIRLERI 49,945 70,465
VADELI MEVDUAT FAIZ TAHAKKUKLARI 5,037 1,307
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -172,037 -208,560
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,218,173 -1,519,535
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 208,833 452,948
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,427,006 -1,066,587
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 759,804 1,827,698
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,186,810 761,111


---------------------------------------------------------------------------------------------