BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=358939

KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.05.2014 18:17:42

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31.03.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 815,728,728 486,346,015
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 116,407,585 87,178,665
FINANSAL YATIRIMLAR 6 0 0
TICARI ALACAKLAR 547,900,025 281,692,448
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8-30 5,977,316 2,667,647
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 541,922,709 279,024,801
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0
DIGER ALACAKLAR 5,257,878 9,869,403
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9-30 0 0
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 5,257,878 9,869,403
TUREV ARACLAR
STOKLAR 10 111,042,771 82,354,544
CANLI VARLIKLAR 0 0
PESIN ODENMIS GIDERLER 11 23,695,570 12,334,197
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 12 1,055,877 5,133,910
DIGER DONEN VARLIKLAR 19 8,499,827 5,874,421
ARA TOPLAM 813,859,533 484,437,588
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 27 1,869,195 1,908,427

DURAN VARLIKLAR 710,794,661 682,559,191
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 21,591,551 8,174,004
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 21,591,551 8,174,004
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 153,025 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 153,025 0
DIGER ALACAKLAR 140,088 281,502
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 140,088 281,502
TUREV ARACLAR
FINANSAL YATIRIMLAR
-SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6 40,920 40,920
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 13 5,307,615 4,558,254
CANLI VARLIKLAR 0 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 14 218,366,797 218,366,797
MADDI DURAN VARLIKLAR 15 412,630,068 400,496,500
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 6,202,585 6,449,037
- SEREFIYE 0 0
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 16 6,202,585 6,449,037
PESIN ODENMIS GIDERLER 11 38,211,497 38,090,709
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 28 8,150,515 6,101,468
DIGER DURAN VARLIKLAR 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 1,168,905,206

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 706,969,477 339,043,022
KISA VADELI BORCLANMALAR 7 188,567,350 82,761,071
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 97,201,914 80,343,938
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
TICARI BORCLAR 129,829,946 101,926,800
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 8-30 13,497,499 6,945,471
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 116,332,447 94,981,329
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 18 4,235,379 3,817,508
DIGER BORCLAR 119,060 33,026
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 119,060 33,026
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 11 274,354,724 67,411,164
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 28 1,657,398 1,312,151
KISA VADELI KARSILIKLAR 7,465,468 63,829
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 17 7,465,468 63,829
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 19 3,538,238 1,373,535
ARA TOPLAM 706,969,477 339,043,022
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 220,028,376 238,708,210
UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 128,147,081 160,319,549
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 11 20,724,667 7,452,245
UZUN VADELI KARSILIKLAR 8,039,582 7,561,495
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 8,039,582 7,561,495
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 28 63,117,046 63,374,921
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 599,525,536 591,153,974
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 586,878,695 578,578,650
ODENMIS SERMAYE 20 370,000,000 370,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 20 1,467,266 1,467,266
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 20 23,130,220 23,130,220
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 212,115,501 212,551,183
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -75,155 -90,357
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI AKTUERYAL KAZANC/KAYIP FONU 20 -2,479,919 -2,029,035
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 20 214,670,575 214,670,575
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 20 21,470,963 21,470,963
SATIN ALMAYA ILISKIN OZSERMAYE ETKISI -208,011,543-208,011,543
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 20 157,970,561 129,849,881
NET DONEM KARI/ZARARI 8,735,727 28,120,680
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 20 12,646,841 12,575,324
TOPLAM KAYNAKLAR 1,168,905,206


---------------------------------------------------------------------------------------------