BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=395315

KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 10.11.2014 19:16:14

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 657,360,362 486,346,015
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 64,748,047 87,178,665
FINANSAL YATIRIMLAR 0 0
TICARI ALACAKLAR 467,973,116 281,692,448
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8,30 834,203 2,667,647
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 467,138,913 279,024,801
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0
DIGER ALACAKLAR 1,639,452 9,869,403
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 1,639,452 9,869,403
TUREV ARACLAR
STOKLAR 10 97,344,045 82,354,544
CANLI VARLIKLAR 0 0
PESIN ODENMIS GIDERLER 11 10,786,167 12,334,197
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 12 51,325 5,133,910
DIGER DONEN VARLIKLAR 19 13,393,680 5,874,421
ARA TOPLAM 655,935,832 484,437,588
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 27 1,424,530 1,908,427

DURAN VARLIKLAR 714,600,086 682,559,191
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 3,824,119 8,174,004
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 3,824,119 8,174,004
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0
DIGER ALACAKLAR 332,390 281,502
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 332,390 281,502
TUREV ARACLAR
FINANSAL YATIRIMLAR
-SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6 40,920 40,920
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 13 5,482,615 4,558,254
CANLI VARLIKLAR 0 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 14 218,582,831 218,366,797
MADDI DURAN VARLIKLAR 15 433,108,524 400,496,500
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5,855,655 6,449,037
- SEREFIYE 0 0
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 16 5,855,655 6,449,037
PESIN ODENMIS GIDERLER 11 37,339,874 38,090,709
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 28 10,033,158 6,101,468
DIGER DURAN VARLIKLAR 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 1,168,905,206

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 597,038,583 339,043,022
KISA VADELI BORCLANMALAR 7 107,683,006 82,761,071
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 252,890,791 80,343,938
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
TICARI BORCLAR 124,460,591 101,926,800
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 8,30 11,820,580 6,945,471
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 112,640,011 94,981,329
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 18 4,429,174 3,817,508
DIGER BORCLAR 3,089,867 33,026
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 9,30 2,914,894 0
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 174,973 33,026
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 11 83,568,939 67,411,164
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 28 2,385,464 1,312,151
KISA VADELI KARSILIKLAR 16,469,860 63,829
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 17 16,469,860 63,829
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 19 2,060,891 1,373,535
ARA TOPLAM 597,038,583 339,043,022
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 175,013,933 238,708,210
UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 100,656,097 160,319,549
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 11 3,383,432 7,452,245
UZUN VADELI KARSILIKLAR 8,104,798 7,561,495
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 8,104,798 7,561,495
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 28 62,869,606 63,374,921
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 599,907,932 591,153,974
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 586,375,023 578,578,650
ODENMIS SERMAYE 20 370,000,000 370,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 20 1,467,266 1,467,266
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 20 23,130,220 23,130,220
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 212,286,673 212,551,183
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 110,027 -90,357
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI AKTUERYAL KAZANC/KAYIP FONU 20 -2,493,929 -2,029,035
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 20 214,670,575 214,670,575
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 20 22,387,569 21,470,963
SATIN ALMAYA ILISKIN OZSERMAYE ETKISI -208,011,543-208,011,543
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 20 146,053,955 129,849,881
NET DONEM KARI/ZARARI 19,060,883 28,120,680
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 20 13,532,909 12,575,324
TOPLAM KAYNAKLAR 1,168,905,206


---------------------------------------------------------------------------------------------