BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=477501

KAP : SARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S. / SAMAT [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2015 20:02:51

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,180,423 -24,840,845
DONEM KARI/ZARARI 792,842 803,890
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,835,195 1,916,741
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,544,074 1,458,549
- KARSILIK GIDERLERI 519,324 238,864
- KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR -64,197 -3,588
VERGI TAHAKKUKU (NET) 47,898 214,201
ODENMEMIS KREDI FAIZ VE KUR GELIRLERI (-) / GIDERLERI (+) 1,442,417
- DIGER DUZELTMELER -654,321 8,715
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -10,808,460 -27,561,476
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,855,004 -26,224,186
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,158,818 -1,901,962
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,082 -13,884
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,407,999 8,205,746
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,130,488 -2,076,551
- DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS (-) / AZALIS (+) -32,668 -6,198,833
DIGER KISA VADELI VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) 1,954,437 824,120
- DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS (-) / AZALIS (+) -17,251
VERGI ODEMELERI (-) -158,675
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -7,180,423 -24,840,845
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -928,780 -1,975,828
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 170,083
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -928,780 -2,145,911
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,948,263 28,748,724
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
KISA VE UZUN VADELI BORCLARLA ILGILI NAKIT GIRISLERI (+) / CIKISLARI (-) 10,569,246 28,748,724
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
DIGER NAKIT CIKISLAR -2,620,983
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -160,940 1,932,051
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -160,940 1,932,051
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 631,098 503,425
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 470,158 2,435,476


---------------------------------------------------------------------------------------------