BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=344807

KAP : TGS DIS TICARET A.S. / TGSAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 17:45:24

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -28,531,222 -4,833,625
DONEM KARI/ZARARI 15-19 1,119,652 3,864,747
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 58,979 1,127,557
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 45,349 41,317
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14 13,630 13,629
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 1,431,813
DIGER 0 -359,202
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,215,473 -6,513,117
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -17,773,955 11,922,991
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -104,822,007 -160,849,386
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,433,370 -11,731,994
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 118,891,026 152,241,494
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 1,922,833 1,903,778
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -3,036,842 -1,520,813
ODENEN TEMETTULER 13 -1,125,000 0
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 -1,113,602
BLOKE MEVDUATTA DEGISIM -24,369,380 -2,192,124
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 -7,086
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 9-10 -3,241 -77,345
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9-10 -3,241 -67,345
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 -10,000
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 29,007,103 4,930,202
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5 0 14,000,000
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 85,435,550
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 30,869,374 -93,073,534
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -1,125,000
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -1,211,825 -1,431,814
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 5 474,554 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 472,640 19,232
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 472,640 19,232
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 126,638 107,406
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 599,278 126,638


---------------------------------------------------------------------------------------------