BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=393890

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S. / TRKCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2014 17:44:06

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 205,572,230 269,330,925
DONEM KARI/ZARARI 27 170,041,290 81,274,102
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 116,379,103 131,266,477
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 109,980,628 80,031,816
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 3,704,100 1,394,609
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 4,817,991 41,472,255
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,31,33 16,217,610 5,307,845
- TEMETTU GELIRLERI 32 -6,584,126 -4,752,950
- DIGER CESITLI GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 26 -383,528
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 5,566,134 -9,519,248
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -4,876,578 1,333,442
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -7,915,310 16,767,171
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 31,32 -4,147,818 -768,463
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -12,874,080 82,401,804
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -88,569,043 -19,936,052
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -35,535,357 28,346,061
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,37 13,567,847 -4,962,851
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 24,211,130 36,121,048
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,26,37 91,380,976 39,767,587
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14,26 -17,929,633 3,066,011
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 273,546,313 294,942,383
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -41,404,044 -12,295,247
ALINAN FAIZ 31,33,37 9,160,051 5,919,080
VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -31,239,313 -15,664,685
ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -4,490,777 -3,570,606
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -296,034,736 -479,932,138
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 1,052,493 -128,817,027
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7,16 25,132,719
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 12,919,971 5,799,663
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -350,392,006 -417,561,551
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -84,246,183 -31,007,546
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 103,017,639 45,565,396
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER 16,32 7,782,436 5,785,850
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 6,33 15,033,045 11,415,735
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 3,10,11,26 -1,202,131 3,754,623
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 113,654,717 611,284,705
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI -15,107,337
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 286,061,892 684,354,270
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -133,792,163 -64,339,851
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -1,194,012 -10,162,167
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER 27 -37,421,000 -24,273,950
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYEYE KATKILARI 27 40,813,740
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 23,192,211 400,683,492
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 49,768,585 102,351,817
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 72,960,796 503,035,309
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 804,571,321 297,923,324
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 877,532,117 800,958,633


---------------------------------------------------------------------------------------------