BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=480087

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S. / TRKCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.11.2015 17:45:10

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -30,822,486 205,572,230
DONEM KARI/ZARARI 27 107,803,283 170,041,290
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 152,226,752 116,379,103
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 131,763,737 109,980,628
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 11,596,515 3,704,100
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 21,643,967 4,817,991
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,31,33 49,284,717 16,217,610
- TEMETTU GELIRLERI 32 -6,111,329 -6,584,126
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 -68,066,878 5,566,134
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -17,780,306 -4,876,578
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 33,867,167 -7,915,310
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 31,32 -3,970,838 -4,147,818
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 26 0 -383,528
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -186,771,757 -12,874,080
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -83,358,607 -88,569,043
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -32,222,972 -35,535,357
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,37 570,577 13,567,847
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 26,575,582 24,211,130
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,26,37 -110,497,036 91,380,976
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14,26 10,562,369 -17,929,633
- ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT GIRISLERI 12,33 1,598,330 0
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 73,258,278 273,546,313
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -61,122,989 -41,404,044
ALINAN FAIZ 31,33,37 3,330,794 9,160,051
VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -41,543,851 -31,239,313
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -4,744,718 -4,490,777
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -117,645,501 -296,034,736
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 1,052,493
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7,16 0 0
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 16 0 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 5,900,212 12,919,971
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -173,461,537 -350,392,006
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -112,768,256 -84,246,183
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 137,511,740 103,017,639
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER 16,32 8,683,326 7,782,436
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 6,33 16,604,720 15,033,045
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 3,10,11,26 -115,706 -1,202,131
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -41,827,292 113,654,717
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 264,796,834 286,061,892
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -268,038,631 -133,792,163
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -1,007,699 -1,194,012
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER 27 -45,750,000 -37,421,000
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYE KATKILARI 27 8,409,804 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN HISSE ALIM SATIM ISLEMLERI (NET) 27 -237,600 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -190,295,279 23,192,211
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 277,197,424 49,768,585
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 86,902,145 72,960,796
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,126,423,480 804,571,321
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,213,325,625 877,532,117


---------------------------------------------------------------------------------------------