BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=474919

KAP : TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S. / TTRAK [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.10.2015 17:45:42

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 172,936,424 54,149,970
DONEM KARI/ZARARI 177,226,170 196,083,332
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 169,538,910 89,632,120
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7, 8 35,784,263 24,453,776
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 9,530,858 -750,863
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15, 16 33,789,458 19,863,500
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 1,815,175 1,434,112
SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 7,770,491 0
GIDER TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 20,243,538 11,271,494
DOVIZ KURLARINDAKI DEGISIM ETKISI 24,311,050 2,072,023
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 36,313,790 31,550,796
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -19,713 -262,718
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -139,124,739 -189,890,535
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -55,398,605 3,350,537
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -110,762,702 -92,065,612
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 105,233,104 91,836,522
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM -56,827,818 -120,647,419
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 15,615,843 -26,276,403
DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -738 -2,277
PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 4,415,725 -20,783,073
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM -26,572,157 -23,801,025
ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM -5,754,472 -5,351,929
DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -6,444,947 -3,198,345
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLARDAKI DEGISIM 876,904 1,020,023
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI DEGISIM 4,434,187 9,068,953
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 10 -7,939,063 -3,040,487
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 207,640,341 95,824,917
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI 17 -34,703,917 -41,674,947
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -57,062,153 -113,377,161
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 138,676 346,975
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -57,207,829 -113,784,607
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7,000 60,471
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -153,544,706 -29,703,240
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 390,182,867 551,974,586
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -314,640,995 -264,904,935
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER 12 -200,000,000 -300,000,000
ALINAN FAIZ 6,724,677 6,881,375
ODENEN FAIZ -35,811,255 -23,654,266
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -37,670,435 -88,930,431
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 16,506,710 -905,510
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -21,163,725 -89,835,941
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 268,594,918 208,997,296
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 247,431,193 119,161,355


---------------------------------------------------------------------------------------------